万家瑞富C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-976641.76元 |
| 本期利润 |
-766213.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0774元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2044368.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1558元 |
| 期末基金资产净值 |
11192350.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8531元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-121889.98元 |
| 本期利润 |
-22505.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-614592.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.064元 |
| 期末基金资产净值 |
8996495.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9367元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2247796.23元 |
| 本期利润 |
-4693658.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0773元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-665762.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0594元 |
| 期末基金资产净值 |
10537223.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9406元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-385540.78元 |
| 本期利润 |
-2601210.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0234元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5437527.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2941元 |
| 期末基金资产净值 |
24078681.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6713000.73元 |
| 本期利润 |
7899072.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0423元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53598718.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3086元 |
| 期末基金资产净值 |
227909548.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3121元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
413137.02元 |
| 本期利润 |
652750.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0174元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35105444.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2824元 |
| 期末基金资产净值 |
159673673.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2844元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.84% |
