| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家新兴蓝筹灵活配置… | 2.3059 | 5.09% |
| 万家社会责任18个月… | 1.8993 | 5.05% |
| 万家社会责任18个月… | 1.8539 | 5.05% |
| 万家价值优势一年持有… | 1.3431 | 4.97% |
| 万家和谐增长混合C | 1.5455 | 4.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.5148 | 2.07% |
| 万家现金增利货币B | 0.5648 | 2.02% |
| 万家货币D | 0.5315 | 2.01% |
| 万家货币B | 0.5315 | 2.01% |
| 万家天添宝B | 0.5087 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.42% | -0.10% | 0.25% | 3.58% | 0.08% | -7.03% | -18.76% | -18.04% |
| 沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
| 同类平均[混合型] | -1.01% | 1.53% | 0.89% | 6.10% | -0.26% | -10.90% | -3.88% | -16.62% |
| 同类排名[混合型] |
899|2311 | 1717|2324 | 1522|2321 | 1479|2319 | 1134|2286 | 875|2214 | 1765|2092 | 996|1917 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
 落后 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 0.8652 | 1.1037 | 0.31% | |
| 2024-04-25 | 0.8625 | 1.101 | 0.14% | |
| 2024-04-24 | 0.8613 | 1.0998 | 0.14% | |
| 2024-04-23 | 0.8601 | 1.0986 | -0.20% | |
| 2024-04-22 | 0.8618 | 1.1003 | -0.50% |
截至2024-03-31 万家瑞富C期末总份额为0.13亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000933 | 神火股份 | 3.00 | 77.21 | 1.42% |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.00 | 62.91 | 1.15% |
| 688443 | 智翔金泰 | 1.00 | 51.96 | 0.95% |
| 601138 | 工业富联 | 2.00 | 47.13 | 0.86% |
| 600900 | 长江电力 | 1.00 | 43.63 | 0.80% |
| 688192 | 迪哲医药 | 0.00 | 38.84 | 0.71% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 1.00 | 33.87 | 0.62% |
| 600028 | 中国石化 | 5.00 | 33.29 | 0.61% |
| 600546 | 山煤国际 | 1.00 | 32.78 | 0.60% |
| 688235 | 百济神州 | 0.00 | 32.35 | 0.59% |
