万家瑞富C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
226350.38 |
| 存出保证金 |
26318.81 |
| 交易性金融资产 |
40573622.93 |
| 股票投资 |
8206547.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
32367075.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11399053.15 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
66772977.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12005966.61 |
| 应付赎回款 |
34592.17 |
| 应付管理人报酬 |
14304.56 |
| 应付托管费 |
3576.12 |
| 应付销售服务费 |
2079.17 |
| 应付税费 |
122.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
53355.67 |
| 负债合计 |
12113996.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
62000049.9 |
| 所有者权益合计 |
54658981.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
66772977.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2787783.2 |
| 结算备付金 |
199809.44 |
| 存出保证金 |
34936.6 |
| 交易性金融资产 |
23841249.65 |
| 股票投资 |
12068724.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11772524.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1999256.82 |
| 应收证券清算款 |
42490.18 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28905535.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
219237.27 |
| 应付赎回款 |
19000.48 |
| 应付管理人报酬 |
14141.42 |
| 应付托管费 |
3535.36 |
| 应付销售服务费 |
2261.23 |
| 应付税费 |
76.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109669.07 |
| 负债合计 |
367921.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29649902.74 |
| 所有者权益合计 |
28537614.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
28905535.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2604734.54 |
| 结算备付金 |
677063.24 |
| 存出保证金 |
48837.85 |
| 交易性金融资产 |
25153785.65 |
| 股票投资 |
7356293.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17797491.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2999048.77 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31483519.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
70838.08 |
| 应付赎回款 |
45373.62 |
| 应付管理人报酬 |
16296.41 |
| 应付托管费 |
4074.1 |
| 应付销售服务费 |
2806.26 |
| 应付税费 |
60.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
258859.54 |
| 负债合计 |
398308.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32224925.64 |
| 所有者权益合计 |
31085211.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
31483519.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2339393.7 |
| 结算备付金 |
3779623.93 |
| 存出保证金 |
108738.07 |
| 交易性金融资产 |
188970448.94 |
| 股票投资 |
26825295.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
162145153.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1499119.72 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
196697336.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
17501917.81 |
| 应付证券清算款 |
59.9 |
| 应付赎回款 |
8953082.34 |
| 应付管理人报酬 |
105928.71 |
| 应付托管费 |
26482.18 |
| 应付销售服务费 |
13619.84 |
| 应付税费 |
6399.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
276584.53 |
| 负债合计 |
26884074.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
129977229.47 |
| 所有者权益合计 |
169813261.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
196697336.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3747809.98 |
| 结算备付金 |
132414.97 |
| 存出保证金 |
120071.65 |
| 交易性金融资产 |
938467207.38 |
| 股票投资 |
121929368.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
816537839.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
43063.98 |
| 应收利息 |
9239992.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15208.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
951765768.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
191071445.66 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1730727.78 |
| 应付管理人报酬 |
435621.52 |
| 应付托管费 |
108905.36 |
| 应付销售服务费 |
67555.86 |
| 应付税费 |
21852.06 |
| 应付利息 |
-3313.5 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165006.46 |
| 负债合计 |
193684955.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
576872967.43 |
| 所有者权益合计 |
758080813.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
951765768.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4169078.57 |
| 结算备付金 |
573800.56 |
| 存出保证金 |
193005.31 |
| 交易性金融资产 |
967969179.45 |
| 股票投资 |
127342258.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
840626920.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
26000273.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10447750.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20204912.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1029557999.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9000000.0 |
| 应付证券清算款 |
636419.48 |
| 应付赎回款 |
35015459.07 |
| 应付管理人报酬 |
477593.99 |
| 应付托管费 |
119398.48 |
| 应付销售服务费 |
22352.32 |
| 应付税费 |
16235.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203296.26 |
| 负债合计 |
45598203.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
765650309.56 |
| 所有者权益合计 |
983959796.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
1029557999.74 |
