名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.5517 | 2.09% |
富国天时货币D | 0.549 | 2.08% |
富国安益货币A | 0.5488 | 2.04% |
富国安益货币B | 0.5489 | 2.04% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5048 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.70% | 0.33% | 0.82% | 1.51% | 0.97% | 0.90% | 2.73% | -- |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[混合型] | 1.27% | -0.05% | 0.72% | 2.47% | 1.79% | -0.68% | 2.09% | 0.76% |
同类排名[混合型] |
980|1375 | 464|1399 | 727|1396 | 1127|1386 | 951|1361 | 486|1283 | 553|1138 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中上 |
中下 |
落后 |
中下 |
中上 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 1.0482 | 1.0482 | 0.30% | |
2024-04-25 | 1.0451 | 1.0451 | 0.10% | |
2024-04-24 | 1.0441 | 1.0441 | 0.12% | |
2024-04-23 | 1.0429 | 1.0429 | -0.20% | |
2024-04-22 | 1.045 | 1.045 | 0.02% |
截至2024-03-31 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C期末总份额为0.43亿份,相比减少0.23亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.24亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601688 | 华泰证券 | 4.00 | 64.02 | 1.06% |
600528 | 中铁工业 | 4.00 | 35.19 | 0.58% |
01093 | 石药集团 | 6.00 | 35.06 | 0.58% |
603228 | 景旺电子 | 1.00 | 30.87 | 0.51% |
600820 | 隧道股份 | 4.00 | 28.91 | 0.48% |
300088 | 长信科技 | 5.00 | 28.41 | 0.47% |
000830 | 鲁西化工 | 2.00 | 27.17 | 0.45% |
600048 | 保利发展 | 2.00 | 24.83 | 0.41% |
600031 | 三一重工 | 1.00 | 24.20 | 0.40% |
600597 | 光明乳业 | 2.00 | 24.18 | 0.40% |