| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 2.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银香港中小盘人民币 | 1.139 | 1.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5699 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5681 | 2.09% |
| 工银安盈货币B | 0.5681 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -14.47% | 2.05% | -0.10% | -7.30% | -13.61% | -21.80% | -20.53% | -- |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[混合型] | -3.62% | -0.11% | -0.55% | 4.46% | -2.91% | -16.06% | -10.09% | -29.58% |
| 同类排名[混合型] |
3711|4134 | 459|4239 | 2122|4244 | 3992|4165 | 3627|3994 | 2661|3698 | 2253|2954 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 领先 |
 中上 |
落后 |
落后 |
 中下 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 0.5775 | 0.5775 | 0.91% | |
| 2024-04-24 | 0.5723 | 0.5723 | -0.03% | |
| 2024-04-23 | 0.5725 | 0.5725 | 0.23% | |
| 2024-04-22 | 0.5712 | 0.5712 | 0.87% | |
| 2024-04-19 | 0.5663 | 0.5663 | 0.07% |
截至2024-03-31 工银兴瑞一年持有期混合A期末总份额为18.20亿份，相比减少0.77亿份 (本季申购数为0.03亿份，赎回数为0.79亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000999 | 华润三九 | 198.00 | 10320.98 | 8.90% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 189.00 | 8702.28 | 7.50% |
| 600085 | 同仁堂 | 72.00 | 2983.25 | 2.57% |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 232.00 | 7982.78 | 6.88% |
| 002737 | 葵花药业 | 210.00 | 5777.67 | 4.98% |
| 603259 | 药明康德 | 108.00 | 4991.60 | 4.30% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 335.00 | 4292.51 | 3.70% |
| 300122 | 智飞生物 | 76.00 | 3445.77 | 2.97% |
| 002821 | 凯莱英 | 34.00 | 2957.88 | 2.55% |
| 06821 | 凯莱英 | 7.00 | 439.88 | 0.38% |
