名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5975 | 2.11% |
招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
招商招益宝货币B | 0.5228 | 2.00% |
招商招金宝货币B | 0.555 | 1.96% |
招商招钱宝货币A | 0.5662 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.48% | 3.32% | -0.45% | 6.74% | -1.78% | -19.04% | -19.63% | -- |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[指数型] | -1.21% | 2.10% | 0.46% | 5.67% | -1.12% | -12.08% | -1.90% | -21.92% |
同类排名[指数型] |
1610|2641 | 853|2851 | 1774|2798 | 1254|2690 | 1412|2508 | 1666|2264 | 1623|1837 | -- |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
中上 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 0.5069 | 0.5069 | 2.84% | |
2024-04-25 | 0.4929 | 0.4929 | -0.22% | |
2024-04-24 | 0.494 | 0.494 | 0.73% | |
2024-04-23 | 0.4904 | 0.4904 | 0.29% | |
2024-04-22 | 0.489 | 0.489 | -0.33% |
截至2024-03-31 招商创业板指数增强C期末总份额为1.26亿份,相比减少0.15亿份 (本季申购数为0.65亿份,赎回数为0.80亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300750 | 宁德时代 | 10.00 | 2052.21 | 10.67% |
300059 | 东方财富 | 79.00 | 1023.29 | 5.32% |
002588 | 史丹利 | 29.00 | 184.90 | 0.96% |
603897 | 长城科技 | 9.00 | 181.54 | 0.94% |
300102 | 乾照光电 | 19.00 | 141.32 | 0.73% |
300625 | 三雄极光 | 9.00 | 128.18 | 0.67% |
600737 | 中粮糖业 | 11.00 | 115.01 | 0.60% |
300760 | 迈瑞医疗 | 3.00 | 940.08 | 4.89% |
300274 | 阳光电源 | 8.00 | 912.74 | 4.74% |
300124 | 汇川技术 | 14.00 | 875.97 | 4.55% |