名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安恒生互联网科技业… | 0.8264 | 9.15% |
华安恒生科技ETF发… | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发… | 1.0476 | 8.40% |
华安恒生科技(QDI… | 0.5366 | 8.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安日日鑫货币B | 0.5426 | 2.01% |
华安现金宝货币B | 0.5608 | 1.97% |
华安现金富利货币B | 0.48223 | 1.84% |
华安日日鑫货币H | 0.4771 | 1.77% |
华安日日鑫货币A | 0.4774 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
兴全有机增长混合 | 0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.14% | 1.19% | 2.66% | 21.94% | -8.64% | -14.37% | -- | -- |
沪深300 | 8.02% | 0.94% | 3.43% | 14.29% | 0.70% | -8.94% | -8.79% | -27.73% |
同类平均[混合型] | 0.76% | 1.59% | 3.30% | 15.66% | -3.07% | -12.19% | -9.85% | -26.25% |
同类排名[混合型] |
2839|4136 | 2617|4256 | 2477|4265 | 497|4207 | 3012|4012 | 2195|3731 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
中下 |
领先 |
落后 |
中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-06 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-06 | 0.8249 | 0.8249 | 1.95% | |
2024-04-30 | 0.8091 | 0.8091 | -0.75% | |
2024-04-29 | 0.8152 | 0.8152 | 2.71% | |
2024-04-26 | 0.7937 | 0.7937 | 1.24% | |
2024-04-25 | 0.784 | 0.784 | 0.28% |
截至2024-03-31 华安品质甄选混合A期末总份额为10.15亿份,相比减少2.51亿份 (本季申购数为0.12亿份,赎回数为2.63亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 19.00 | 3637.00 | 3.46% |
002965 | 祥鑫科技 | 94.00 | 3464.58 | 3.29% |
688208 | 道通科技 | 127.00 | 2476.85 | 2.35% |
603568 | 伟明环保 | 116.00 | 2139.43 | 2.03% |
688981 | 中芯国际 | 46.00 | 2021.48 | 1.92% |
688737 | 中自科技 | 85.00 | 1909.18 | 1.81% |
601028 | 玉龙股份 | 171.00 | 1894.67 | 1.80% |
002645 | 华宏科技 | 153.00 | 1751.01 | 1.66% |
002859 | 洁美科技 | 79.00 | 1717.20 | 1.63% |
00902 | 华能国际电力股份 | 357.00 | 1495.32 | 1.42% |