| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城稳健回报混合C | 1.4440 | 5.02% |
| 景顺长城稳健回报混合A | 1.4870 | 5.01% |
| 华夏先进制造龙头混合A | 0.8347 | 4.26% |
| 华夏先进制造龙头混合C | 0.8219 | 4.26% |
| 西部利得新盈混合C | 1.4970 | 4.25% |
| 西部利得新盈混合A | 1.5120 | 4.20% |
| 景顺长城优质成长股票A | 1.3360 | 3.97% |
| 景顺长城优质成长股票C | 1.3350 | 3.97% |
| 民生加银聚优精选混合 | 0.4833 | 3.89% |
| 民生加银持续成长混合A | 1.2738 | 3.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实国证通信ETF | 1.0042 | 3.26% |
| 嘉实国证通信ETF发… | 1.0047 | 3.09% |
| 嘉实国证通信ETF发… | 1.0066 | 3.09% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 0.9729 | 2.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4999 | 1.98% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.4997 | 1.84% |
| 嘉实增益宝货币E | 0.4617 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.07% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.43% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.05% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4538 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.36% | -0.09% | 0.08% | 1.68% | 2.82% | 1.79% | -- | -- |
| 沪深300 | 5.54% | -0.16% | -2.29% | 0.65% | 5.13% | -6.15% | -14.21% | -32.28% |
| 同类平均[混合型] | 1.19% | -0.06% | -0.41% | 1.05% | 1.55% | -1.08% | -1.51% | -1.88% |
| 同类排名[混合型] |
12|92 | 58|93 | 25|92 | 8|92 | 14|91 | 17|83 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中下 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-06-14 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-06-13 | 1.0165 | 1.0165 | -0.04% | |
| 2024-06-12 | 1.0169 | 1.0169 | 0.09% | |
| 2024-06-11 | 1.016 | 1.016 | -0.17% | |
| 2024-06-07 | 1.0177 | 1.0177 | 0.03% | |
| 2024-06-06 | 1.0174 | 1.0174 | 0.05% |
截至2024-03-31 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)期末总份额为0.10亿份，相比减少0.10亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.10亿份)
