名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 11.07% | -3.15% | 2.53% | 7.02% | 9.42% | -- | -- | -- |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[混合型] | -1.99% | 2.31% | 1.26% | 7.62% | -1.48% | -14.82% | -7.91% | -27.97% |
同类排名[混合型] |
291|4188 | 4312|4340 | 1460|4324 | 2258|4225 | 345|4040 | -- | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
落后 |
中上 |
中下 |
领先 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 1.0698 | 1.0698 | -0.78% | |
2024-04-25 | 1.0782 | 1.0782 | 0.41% | |
2024-04-24 | 1.0738 | 1.0738 | 0.14% | |
2024-04-23 | 1.0723 | 1.0723 | -1.37% | |
2024-04-22 | 1.0872 | 1.0872 | -1.58% |
截至2024-03-31 中欧国企红利混合A期末总份额为0.45亿份,相比减少0.51亿份 (本季申购数为0.40亿份,赎回数为0.91亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601006 | 大秦铁路 | 114.00 | 839.92 | 2.95% |
600282 | 南钢股份 | 178.00 | 839.13 | 2.95% |
601000 | 唐山港 | 199.00 | 815.30 | 2.86% |
600755 | 厦门国贸 | 108.00 | 791.19 | 2.78% |
601288 | 农业银行 | 183.00 | 777.05 | 2.73% |
600919 | 江苏银行 | 97.00 | 769.30 | 2.70% |
601229 | 上海银行 | 110.00 | 744.91 | 2.62% |
600985 | 淮北矿业 | 43.00 | 730.62 | 2.57% |
601939 | 建设银行 | 105.00 | 724.40 | 2.54% |
601328 | 交通银行 | 113.00 | 717.18 | 2.52% |