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基金买卖网 > 基金净值 > 易方达安心回报债券A (110027)
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易方达安心回报债券A110027
基金类型:债券型     成立日期:2011-06-21     基金规模:116.77亿份     基金经理: 张清华 
基金全称:易方达安心回报债券型证券投资基金     基金管理人:易方达基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.00%
  • 近一月
    增长率
    1.12%
  • 近一季
    增长率
    -0.30%
  • 近半年
    增长率
    3.13%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
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易方达安心回报债券A费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2021-06-30 12727.46 7139.50 56.10% 2039.86 16.03% 252.78 1.99% 822.77 6.46%
2020-12-31 23551.66 10459.62 44.41% 2988.46 12.69% 832.71 3.54% 1631.37 6.93%
2020-06-30 12264.38 5405.28 44.07% 1544.36 12.59% 457.53 3.73% 959.94 7.83%
2019-12-31 19011.07 7397.45 38.91% 2113.56 11.12% 757.50 3.98% 1718.08 9.04%
2019-06-30 8495.89 3545.52 41.73% 1013.01 11.92% 526.92 6.20% 966.71 11.38%
2018-12-31 15593.46 5159.83 33.09% 1474.24 9.45% 553.16 3.55% 1263.17 8.10%
2018-06-30 8322.14 2777.07 33.37% 793.45 9.53% 261.23 3.14% 627.39 7.54%
2017-12-31 7794.39 3704.92 47.53% 1058.55 13.58% 469.72 6.03% 952.34 12.22%
2017-06-30 3411.16 1384.98 40.60% 395.71 11.60% 204.23 5.99% 397.55 11.65%
2016-12-31 11685.66 3703.56 31.69% 1058.16 9.06% 582.59 4.99% 1049.38 8.98%
2016-06-30 6454.39 2013.71 31.20% 575.35 8.91% 167.88 2.60% 574.11 8.89%
2015-12-31 9113.79 2802.02 30.74% 800.58 8.78% 765.65 8.40% 806.22 8.85%
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2012-06-30 1575.73 294.13 18.67% 84.04 5.33% 117.34 7.45% 92.64 5.88%
2011-12-31 1454.36 473.72 32.57% 135.35 9.31% 153.07 10.52% 191.86 13.19%
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