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基金买卖网 > 基金净值 > 易方达安心回报债券A (110027)
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易方达安心回报债券A110027
基金类型:债券型     成立日期:2011-06-21     基金规模:116.77亿份     基金经理: 张清华 
基金全称:易方达安心回报债券型证券投资基金     基金管理人:易方达基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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易方达安心回报债券A收益分配

(单位:元)

一、收入: 1066673993.92
1.利息收入 231657069.38
存款利息收入 1782069.76
债券利息收入 219879574.0
资产支持证券利息收入 9540149.43
2.投资收益
(损失以'-'填列)
103553556.65
股票投资收益 63056732.48
基金投资收益 --
债券投资收益 24325935.91
资产支持证券投资收益 -513.07
衍生工具收益 --
股利收益 16171401.33
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
722772609.74
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
8690758.15
减:二、费用 127274585.02
1.管理人报酬 71394974.19
2.托管费 20398564.03
3.销售服务费 8227666.59
4.交易费用 2527814.12
5.利息支出 23874215.39
其中:卖出回购金融资产支出 23874215.39
6.其他费用 165984.38
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
939399408.9
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
939399408.9
一、收入: 1914391933.2
1.利息收入 353617308.3
存款利息收入 4700200.41
债券利息收入 335444459.13
资产支持证券利息收入 12916184.27
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1190064964.66
股票投资收益 632531617.73
基金投资收益 --
债券投资收益 527444946.98
资产支持证券投资收益 643690.88
衍生工具收益 --
股利收益 29444709.07
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
360408567.23
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
10301093.01
减:二、费用 235516579.86
1.管理人报酬 104596201.48
2.托管费 29884628.97
3.销售服务费 16313709.46
4.交易费用 8327061.73
5.利息支出 75043865.01
其中:卖出回购金融资产支出 75043865.01
6.其他费用 343666.65
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1678875353.34
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1678875353.34
一、收入: 328354508.32
1.利息收入 183748090.62
存款利息收入 2591537.04
债券利息收入 175666989.94
资产支持证券利息收入 5142063.09
2.投资收益
(损失以'-'填列)
466776365.12
股票投资收益 252557949.61
基金投资收益 --
债券投资收益 189607403.1
资产支持证券投资收益 645244.11
衍生工具收益 --
股利收益 23965768.3
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-329647438.21
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
7477490.79
减:二、费用 122643799.19
1.管理人报酬 54052754.51
2.托管费 15443644.16
3.销售服务费 9599352.9
4.交易费用 4575297.22
5.利息支出 38320607.44
其中:卖出回购金融资产支出 38320607.44
6.其他费用 173076.63
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
205710709.13
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
205710709.13
一、收入: 2137988814.03
1.利息收入 258795202.31
存款利息收入 3514249.2
债券利息收入 253851455.49
资产支持证券利息收入 875445.66
2.投资收益
(损失以'-'填列)
497070701.37
股票投资收益 219948613.89
基金投资收益 --
债券投资收益 247347772.84
资产支持证券投资收益 83432.87
衍生工具收益 --
股利收益 29690881.77
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
1373701632.35
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
8421278.0
减:二、费用 190110747.21
1.管理人报酬 73974479.31
2.托管费 21135565.46
3.销售服务费 17180832.49
4.交易费用 7574993.39
5.利息支出 69197065.87
其中:卖出回购金融资产支出 69197065.87
6.其他费用 327610.97
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1947878066.82
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1947878066.82
一、收入: 1162425472.37
1.利息收入 115621108.62
存款利息收入 1592579.94
债券利息收入 113408664.27
资产支持证券利息收入 294262.5
2.投资收益
(损失以'-'填列)
401108963.37
股票投资收益 142259508.14
基金投资收益 --
债券投资收益 247092861.27
资产支持证券投资收益 83432.87
衍生工具收益 --
股利收益 11673161.09
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
638925550.2
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
6769850.18
减:二、费用 84958936.25
1.管理人报酬 35455208.87
2.托管费 10130059.65
3.销售服务费 9667052.58
4.交易费用 5269223.05
5.利息支出 23938614.67
其中:卖出回购金融资产支出 23938614.67
6.其他费用 166115.58
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1077466536.12
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1077466536.12
一、收入: -399947174.85
1.利息收入 153664469.96
存款利息收入 2188553.66
债券利息收入 150728206.52
资产支持证券利息收入 28003.84
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-34735523.3
股票投资收益 19303556.19
基金投资收益 --
债券投资收益 -72947191.98
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 18908112.49
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-529507708.84
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
10631587.33
减:二、费用 155934642.33
1.管理人报酬 51598282.39
2.托管费 14742366.39
3.销售服务费 12631703.63
4.交易费用 5531598.05
5.利息支出 70515755.69
其中:卖出回购金融资产支出 70515755.69
6.其他费用 507625.33
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-555881817.18
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-555881817.18
一、收入: -357340691.44
1.利息收入 81011015.09
存款利息收入 914015.6
债券利息收入 79523141.38
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
53135774.89
股票投资收益 73357120.61
基金投资收益 --
债券投资收益 -34768810.06
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 14547464.34
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-493809137.65
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2321656.23
减:二、费用 83221375.62
1.管理人报酬 27770660.25
2.托管费 7934474.37
3.销售服务费 6273949.2
4.交易费用 2612288.26
5.利息支出 38148967.93
其中:卖出回购金融资产支出 38148967.93
6.其他费用 245134.88
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-440562067.06
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-440562067.06
一、收入: 514056527.21
1.利息收入 112073365.69
存款利息收入 700683.24
债券利息收入 109163945.15
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
68458779.23
股票投资收益 85743669.5
基金投资收益 --
债券投资收益 -32304294.36
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 15019404.09
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
330377545.89
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
3146836.4
减:二、费用 77943944.8
1.管理人报酬 37049235.71
2.托管费 10585495.99
3.销售服务费 9523391.61
4.交易费用 4697226.78
5.利息支出 15597397.08
其中:卖出回购金融资产支出 15597397.08
6.其他费用 491197.63
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
436112582.41
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
436112582.41
一、收入: 331437756.26
1.利息收入 41292172.85
存款利息收入 410455.49
债券利息收入 40485712.46
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
26581885.97
股票投资收益 17056632.76
基金投资收益 --
债券投资收益 -84297.24
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 9609550.45
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
263253404.16
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
310293.28
减:二、费用 34111626.34
1.管理人报酬 13849765.85
2.托管费 3957076.04
3.销售服务费 3975509.37
4.交易费用 2042308.48
5.利息支出 10049289.42
其中:卖出回购金融资产支出 10049289.42
6.其他费用 237677.18
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
297326129.92
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
297326129.92
一、收入: -443447817.26
1.利息收入 242022711.64
存款利息收入 2582090.14
债券利息收入 239253662.31
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-37586404.36
股票投资收益 -90611612.04
基金投资收益 --
债券投资收益 46918754.94
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 6106452.74
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-651820511.01
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
3936386.47
减:二、费用 116856562.29
1.管理人报酬 37035609.25
2.托管费 10581602.75
3.销售服务费 10493810.48
4.交易费用 5825856.38
5.利息支出 52406178.34
其中:卖出回购金融资产支出 52406178.34
6.其他费用 513505.09
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-560304379.55
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-560304379.55
一、收入: -564009146.06
1.利息收入 139794660.45
存款利息收入 1491641.05
债券利息收入 138286615.43
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-48246334.77
股票投资收益 -108405999.74
基金投资收益 --
债券投资收益 53664616.21
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 6495048.76
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-658918116.72
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
3360644.98
减:二、费用 64543923.78
1.管理人报酬 20137109.68
2.托管费 5753459.98
3.销售服务费 5741071.68
4.交易费用 1678761.81
5.利息支出 30970694.24
其中:卖出回购金融资产支出 30970694.24
6.其他费用 262826.39
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-628553069.84
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-628553069.84
一、收入: 821148894.37
1.利息收入 198918078.0
存款利息收入 1972448.38
债券利息收入 196766097.06
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1001118611.76
股票投资收益 99599454.69
基金投资收益 --
债券投资收益 895528317.01
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 5990840.06
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-406343603.15
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
27455807.76
减:二、费用 91137935.2
1.管理人报酬 28020248.12
2.托管费 8005785.12
3.销售服务费 8062150.11
4.交易费用 7656537.91
5.利息支出 38913144.31
其中:卖出回购金融资产支出 38913144.31
6.其他费用 480069.63
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
730010959.17
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
730010959.17
一、收入: 456701819.48
1.利息收入 69641523.14
存款利息收入 902922.66
债券利息收入 68561796.19
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1018146930.7
股票投资收益 116822906.19
基金投资收益 --
债券投资收益 897422872.11
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 3901152.4
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-645380681.26
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
14294046.9
减:二、费用 40185601.41
1.管理人报酬 12402064.9
2.托管费 3543447.08
3.销售服务费 3459426.96
4.交易费用 3521543.05
5.利息支出 17026031.05
其中:卖出回购金融资产支出 17026031.05
6.其他费用 233088.37
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
416516218.07
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
416516218.07
一、收入: 1092694412.54
1.利息收入 56432539.45
存款利息收入 577690.7
债券利息收入 54924755.39
资产支持证券利息收入 855016.17
2.投资收益
(损失以'-'填列)
210098433.92
股票投资收益 42413119.95
基金投资收益 --
债券投资收益 167599200.2
资产支持证券投资收益 -639874.9
衍生工具收益 --
股利收益 725988.67
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
817296533.13
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
8866906.04
减:二、费用 51643291.07
1.管理人报酬 6798804.51
2.托管费 1942515.54
3.销售服务费 1492745.32
4.交易费用 2322256.87
5.利息支出 38638305.54
其中:卖出回购金融资产支出 38638305.54
6.其他费用 448663.29
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1041051121.47
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1041051121.47
一、收入: 45450195.82
1.利息收入 15171669.71
存款利息收入 118248.06
债券利息收入 14243772.3
资产支持证券利息收入 773857.38
2.投资收益
(损失以'-'填列)
4061021.4
股票投资收益 931884.65
基金投资收益 --
债券投资收益 2421924.18
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 707212.57
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
26087243.35
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
130261.36
减:二、费用 9178768.37
1.管理人报酬 1723685.99
2.托管费 492481.71
3.销售服务费 236638.06
4.交易费用 362399.54
5.利息支出 6142486.61
其中:卖出回购金融资产支出 6142486.61
6.其他费用 221076.46
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
36271427.45
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
36271427.45
一、收入: 21999920.24
1.利息收入 45884945.83
存款利息收入 1314976.66
债券利息收入 42634595.39
资产支持证券利息收入 1774600.31
2.投资收益
(损失以'-'填列)
13228165.78
股票投资收益 12957766.28
基金投资收益 --
债券投资收益 339155.19
资产支持证券投资收益 -1067846.58
衍生工具收益 --
股利收益 999090.89
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-39337399.47
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2224208.1
减:二、费用 27258095.07
1.管理人报酬 5659827.75
2.托管费 1617093.71
3.销售服务费 1263045.07
4.交易费用 2148422.29
5.利息支出 16090656.63
其中:卖出回购金融资产支出 16090656.63
6.其他费用 479049.62
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-5258174.83
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-5258174.83
一、收入: 25951950.97
1.利息收入 18698814.92
存款利息收入 171972.89
债券利息收入 18242943.67
资产支持证券利息收入 220353.09
2.投资收益
(损失以'-'填列)
29367529.81
股票投资收益 -2625926.52
基金投资收益 --
债券投资收益 31133264.94
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 860191.39
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-23946653.87
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1832260.11
减:二、费用 12252333.21
1.管理人报酬 2754015.57
2.托管费 786861.64
3.销售服务费 694614.6
4.交易费用 1224425.19
5.利息支出 6548224.0
其中:卖出回购金融资产支出 6548224.0
6.其他费用 244192.21
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
13699617.76
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
13699617.76
一、收入: 80270534.19
1.利息收入 42723234.76
存款利息收入 382760.65
债券利息收入 42320712.49
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
19909143.41
股票投资收益 -19897448.23
基金投资收益 --
债券投资收益 38852980.08
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 953611.56
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
16634029.11
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1004126.91
减:二、费用 28223406.82
1.管理人报酬 5321086.33
2.托管费 1520310.26
3.销售服务费 1525790.37
4.交易费用 1874315.28
5.利息支出 17508651.84
其中:卖出回购金融资产支出 17508651.84
6.其他费用 473252.74
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
52047127.37
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
52047127.37
一、收入: 67662918.44
1.利息收入 23690941.34
存款利息收入 209581.59
债券利息收入 23481359.75
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
26455674.01
股票投资收益 -3336395.09
基金投资收益 --
债券投资收益 29046463.29
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 745605.81
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
16603584.12
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
912718.97
减:二、费用 15757349.39
1.管理人报酬 2941264.91
2.托管费 840361.38
3.销售服务费 926418.79
4.交易费用 1173374.67
5.利息支出 9642543.91
其中:卖出回购金融资产支出 9642543.91
6.其他费用 233385.73
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
51905569.05
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
51905569.05
一、收入: 19435920.32
1.利息收入 26677169.3
存款利息收入 502988.84
债券利息收入 22337508.39
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-19983810.9
股票投资收益 -19072879.79
基金投资收益 --
债券投资收益 -1027931.11
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 117000.0
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
11996235.04
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
746326.88
减:二、费用 14543561.07
1.管理人报酬 4737232.99
2.托管费 1353495.12
3.销售服务费 1918634.83
4.交易费用 1530659.63
5.利息支出 4760772.41
其中:卖出回购金融资产支出 4760772.41
6.其他费用 242766.09
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
4892359.25
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
4892359.25
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