名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.5585 | 2.08% |
富国天时货币D | 0.5558 | 2.07% |
富国安益货币A | 0.5721 | 2.04% |
富国安益货币B | 0.5722 | 2.04% |
富国富钱包货币B | 0.5209 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.87% | 3.23% | 0.38% | -2.71% | -3.63% | -30.82% | -21.11% | -- |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[指数型] | -1.21% | 2.10% | 0.46% | 5.67% | -1.12% | -12.08% | -1.90% | -21.92% |
同类排名[指数型] |
1130|2641 | 873|2851 | 1514|2798 | 2462|2690 | 1654|2508 | 2156|2264 | 1640|1837 | -- |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中上 |
中下 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 0.7061 | 0.7061 | 1.42% | |
2024-04-25 | 0.6962 | 0.6962 | 0.33% | |
2024-04-24 | 0.6939 | 0.6939 | 1.21% | |
2024-04-23 | 0.6856 | 0.6856 | -1.64% | |
2024-04-22 | 0.697 | 0.697 | 1.90% |
截至2024-03-31 富国中证旅游主题ETF期末总份额为33.98亿份,相比减少3.51亿份 (本季申购数为5.41亿份,赎回数为8.91亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601888 | 中国中免 | 443.00 | 37854.98 | 15.76% |
300144 | 宋城演艺 | 2457.00 | 25218.01 | 10.50% |
001389 | 广合科技 | 0.00 | 3.87 | -- |
688709 | 成都华微 | 0.00 | 2.03 | -- |
688652 | 京仪装备 | 0.00 | 1.76 | -- |
601033 | 永兴股份 | 0.00 | 1.59 | -- |
301508 | 中机认检 | 0.00 | 1.58 | -- |
600009 | 上海机场 | 466.00 | 16908.85 | 7.04% |
600754 | 锦江酒店 | 537.00 | 14659.24 | 6.10% |
601111 | 中国国航 | 1746.00 | 12751.28 | 5.31% |