名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债… | 1.4098 | 32.46% |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信龙头企业股票 | 1.3704 | 1.94% |
建信阿尔法一年持有混… | 0.8411 | 1.82% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信现金增利货币C | 0.5068 | 1.88% |
建信现金增利货币B | 0.5068 | 1.88% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5008 | 1.86% |
建信天添益货币A | 0.4975 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -12.32% | -3.23% | -7.34% | -5.16% | -12.43% | -2.84% | -- | -- |
沪深300 | -6.36% | -0.47% | -5.54% | -10.33% | -12.00% | -14.93% | -19.27% | -34.70% |
同类平均[指数型] | -12.82% | -0.80% | -4.51% | -11.18% | -14.01% | -17.33% | -20.98% | -34.96% |
同类排名[指数型] |
1629|2157 | 2448|2483 | 2444|2468 | 754|2385 | 1231|2276 | 812|2041 | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
落后 |
落后 |
中上 |
中下 |
中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2023-10-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2023-10-17 | 0.757 | 0.757 | 0.01% | |
2023-10-16 | 0.7569 | 0.7569 | -1.33% | |
2023-10-13 | 0.7671 | 0.7671 | -1.86% | |
2023-10-12 | 0.7816 | 0.7816 | 0.04% | |
2023-10-11 | 0.7813 | 0.7813 | -0.13% |
截至2023-09-30 建信中证饮料主题ETF期末总份额为0.52亿份,相比减少0.08亿份 (本季申购数为0.13亿份,赎回数为0.21亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000858 | 五粮液 | 3.00 | 532.30 | 12.96% |
000568 | 泸州老窖 | 2.00 | 523.34 | 12.75% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 509.17 | 12.40% |
600809 | 山西汾酒 | 1.00 | 420.56 | 10.24% |
002304 | 洋河股份 | 2.00 | 274.33 | 6.68% |
000596 | 古井贡酒 | 0.00 | 182.19 | 4.44% |
603369 | 今世缘 | 2.00 | 139.05 | 3.39% |
600600 | 青岛啤酒 | 1.00 | 114.57 | 2.79% |
600702 | 舍得酒业 | 0.00 | 107.50 | 2.62% |
600132 | 重庆啤酒 | 0.00 | 76.74 | 1.87% |