名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
国投瑞银医疗保健混合… | 0.853 | 1.79% |
国投瑞银医疗保健混合… | 0.843 | 1.69% |
国投瑞银创新医疗混合 | 0.8465 | 1.58% |
国投瑞银新能源混合A | 1.4272 | 1.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.5253 | 2.01% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.5297 | 1.97% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.5302 | 1.97% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.5294 | 1.97% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4925 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -5.37% | 1.62% | -0.47% | 3.74% | -1.25% | -10.97% | 0.95% | -22.93% |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[混合型] | -2.29% | -0.27% | -0.57% | 3.84% | -1.33% | -11.98% | -5.83% | -18.06% |
同类排名[混合型] |
1687|2311 | 934|2324 | 1789|2321 | 1447|2319 | 1342|2286 | 1134|2214 | 768|2092 | 1159|1917 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中上 |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 2.134 | 3.188 | 1.09% | |
2024-04-25 | 2.111 | 3.165 | -0.09% | |
2024-04-24 | 2.113 | 3.167 | 0.62% | |
2024-04-23 | 2.1 | 3.154 | -0.19% | |
2024-04-22 | 2.104 | 3.158 | 0.19% |
截至2024-03-31 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A期末总份额为2.40亿份,相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.07亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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603658 | 安图生物 | 64.00 | 3646.77 | 7.14% |
300253 | 卫宁健康 | 496.00 | 3568.18 | 6.98% |
600887 | 伊利股份 | 95.00 | 2675.33 | 5.23% |
000661 | 长春高新 | 16.00 | 1927.85 | 3.77% |
688008 | 澜起科技 | 40.00 | 1875.33 | 3.67% |
600570 | 恒生电子 | 80.00 | 1810.67 | 3.54% |
002415 | 海康威视 | 54.00 | 1739.53 | 3.40% |
601816 | 京沪高铁 | 346.00 | 1738.63 | 3.40% |
600079 | 人福医药 | 84.00 | 1647.33 | 3.22% |
601778 | 晶科科技 | 435.00 | 1381.07 | 2.70% |