名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银锐意改革混合… | 0.773 | 3.90% |
国投瑞银锐意改革混合… | 0.78 | 3.86% |
国投瑞银景气驱动混合… | 1.0971 | 2.28% |
国投瑞银景气驱动混合… | 1.0897 | 2.28% |
国投瑞银产业转型一年… | 0.5692 | 2.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.5259 | 1.99% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.5289 | 1.95% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4931 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
国投瑞银双债债券C分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2021 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-15 | 0.072 |
2019 | 2019-12-25 | 2019-12-25 | 2019-12-27 | 0.07 |
2018 | 2018-11-09 | 2018-11-09 | 2018-11-13 | 0.026 |
2016 | 2016-12-14 | 2016-12-14 | 2016-12-16 | 0.01 |
2016 | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 2016-11-16 | 0.006 |
2016 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-25 | 0.007 |
2016 | 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 0.006 |
2015 | 2015-12-14 | 2015-12-14 | 2015-12-16 | 0.006 |
2015 | 2015-11-13 | 2015-11-13 | 2015-11-17 | 0.007 |
2015 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 2015-10-22 | 0.005 |
2015 | 2015-09-15 | 2015-09-15 | 2015-09-17 | 0.003 |
2015 | 2015-08-14 | 2015-08-14 | 2015-08-18 | 0.02 |
2015 | 2015-07-14 | 2015-07-14 | 2015-07-16 | 0.004 |
2015 | 2015-06-12 | 2015-06-12 | 2015-06-16 | 0.015 |
2015 | 2015-05-15 | 2015-05-15 | 2015-05-19 | 0.015 |
2015 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-04-17 | 0.03 |
2015 | 2015-03-13 | 2015-03-13 | 2015-03-17 | 0.02 |
2015 | 2015-02-12 | 2015-02-12 | 2015-02-16 | 0.03 |
2015 | 2015-01-16 | 2015-01-16 | 2015-01-20 | 0.09 |
2014 | 2014-12-12 | 2014-12-12 | 2014-12-16 | 0.02 |
2014 | 2014-11-13 | 2014-11-13 | 2014-11-17 | 0.015 |
2014 | 2014-10-21 | 2014-10-21 | 2014-10-23 | 0.013 |
2014 | 2014-09-15 | 2014-09-15 | 2014-09-17 | 0.002 |
2014 | 2014-08-12 | 2014-08-12 | 2014-08-14 | 0.008 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |