国投瑞银双债债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
8733330.62 |
| 存出保证金 |
30103.33 |
| 交易性金融资产 |
1787120983.11 |
| 股票投资 |
44111926.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1743009056.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
40168932.1 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38666.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
7186.84 |
| 资产总计 |
1847550482.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
463186465.78 |
| 应付证券清算款 |
40089973.2 |
| 应付赎回款 |
1239972.76 |
| 应付管理人报酬 |
846784.6 |
| 应付托管费 |
241938.44 |
| 应付销售服务费 |
254707.86 |
| 应付税费 |
602329.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
237689.89 |
| 负债合计 |
506699862.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1102202319.89 |
| 所有者权益合计 |
1340850620.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
1847550482.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4355132.61 |
| 结算备付金 |
11756074.47 |
| 存出保证金 |
43133.95 |
| 交易性金融资产 |
2486882020.31 |
| 股票投资 |
30328300.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2456553719.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16665571.56 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50417.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
32843.9 |
| 资产总计 |
2519785194.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
561533125.13 |
| 应付证券清算款 |
2978085.61 |
| 应付赎回款 |
3260842.48 |
| 应付管理人报酬 |
1098691.23 |
| 应付托管费 |
313911.78 |
| 应付销售服务费 |
418580.06 |
| 应付税费 |
608360.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132124.47 |
| 负债合计 |
570343721.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1608810271.32 |
| 所有者权益合计 |
1949441472.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
2519785194.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7775334.45 |
| 结算备付金 |
12148042.55 |
| 存出保证金 |
75317.17 |
| 交易性金融资产 |
2918748106.96 |
| 股票投资 |
24016884.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2894731222.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17024793.92 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
140234.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
27226.71 |
| 资产总计 |
2955939056.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
727222514.31 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22968225.05 |
| 应付管理人报酬 |
1539742.25 |
| 应付托管费 |
439926.38 |
| 应付销售服务费 |
657730.14 |
| 应付税费 |
641228.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
247913.37 |
| 负债合计 |
753717280.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1869061356.85 |
| 所有者权益合计 |
2202221776.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
2955939056.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28690194.4 |
| 结算备付金 |
7563533.69 |
| 存出保证金 |
31828.36 |
| 交易性金融资产 |
1688056479.21 |
| 股票投资 |
11863119.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1676193359.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11433054.78 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22438510.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
10633.17 |
| 资产总计 |
1758224233.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
176029445.29 |
| 应付证券清算款 |
30004767.12 |
| 应付赎回款 |
7174423.44 |
| 应付管理人报酬 |
725920.16 |
| 应付托管费 |
207405.76 |
| 应付销售服务费 |
164101.94 |
| 应付税费 |
575936.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105764.44 |
| 负债合计 |
214987764.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1281626209.63 |
| 所有者权益合计 |
1543236469.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
1758224233.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16079795.63 |
| 结算备付金 |
5505393.74 |
| 存出保证金 |
20113.81 |
| 交易性金融资产 |
1085810763.22 |
| 股票投资 |
11826007.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1073984755.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14713019.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1332610.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1124461696.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
146000000.0 |
| 应付证券清算款 |
11169275.17 |
| 应付赎回款 |
275313.04 |
| 应付管理人报酬 |
541733.46 |
| 应付托管费 |
154780.99 |
| 应付销售服务费 |
49175.78 |
| 应付税费 |
547578.84 |
| 应付利息 |
15505.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180035.28 |
| 负债合计 |
158947969.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
808359568.39 |
| 所有者权益合计 |
965513726.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
1124461696.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
747377.11 |
| 结算备付金 |
3512699.19 |
| 存出保证金 |
11615.11 |
| 交易性金融资产 |
525966925.22 |
| 股票投资 |
4732881.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
521234043.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4500525.82 |
| 应收利息 |
6756151.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
115143.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
541610437.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
127500000.0 |
| 应付证券清算款 |
515978.68 |
| 应付赎回款 |
3774485.32 |
| 应付管理人报酬 |
236657.93 |
| 应付托管费 |
67616.55 |
| 应付销售服务费 |
4377.44 |
| 应付税费 |
541073.18 |
| 应付利息 |
24697.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119030.67 |
| 负债合计 |
132785215.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
338925675.07 |
| 所有者权益合计 |
408825221.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
541610437.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1866387.81 |
| 结算备付金 |
2046693.98 |
| 存出保证金 |
34635.07 |
| 交易性金融资产 |
551840247.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
551840247.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3647663.8 |
| 应收利息 |
9806488.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
146724.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
569388841.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
133519758.0 |
| 应付证券清算款 |
2999530.27 |
| 应付赎回款 |
403910.02 |
| 应付管理人报酬 |
258084.34 |
| 应付托管费 |
73738.38 |
| 应付销售服务费 |
6620.68 |
| 应付税费 |
529728.97 |
| 应付利息 |
4083.5 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180003.31 |
| 负债合计 |
138026371.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
368181856.68 |
| 所有者权益合计 |
431362470.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
569388841.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28766322.98 |
| 结算备付金 |
2275732.41 |
| 存出保证金 |
56208.04 |
| 交易性金融资产 |
661205401.59 |
| 股票投资 |
51004299.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
610201102.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11312563.13 |
| 应收利息 |
7911742.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
773568.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
712301539.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
160699630.95 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
32513181.79 |
| 应付管理人报酬 |
318943.12 |
| 应付托管费 |
91126.61 |
| 应付销售服务费 |
11781.18 |
| 应付税费 |
535862.51 |
| 应付利息 |
16351.65 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139264.98 |
| 负债合计 |
194382169.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
450771041.16 |
| 所有者权益合计 |
517919370.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
712301539.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16474453.32 |
| 结算备付金 |
591145.98 |
| 存出保证金 |
4448.79 |
| 交易性金融资产 |
294111390.07 |
| 股票投资 |
8024782.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
286086607.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30020165.03 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5612926.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13247916.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
360062446.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
27099783.35 |
| 应付证券清算款 |
4847837.09 |
| 应付赎回款 |
609375.15 |
| 应付管理人报酬 |
160075.35 |
| 应付托管费 |
45735.81 |
| 应付销售服务费 |
10536.58 |
| 应付税费 |
509136.49 |
| 应付利息 |
13714.39 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184090.78 |
| 负债合计 |
33482781.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
292302873.89 |
| 所有者权益合计 |
326579664.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
360062446.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3143308.59 |
| 结算备付金 |
796402.34 |
| 存出保证金 |
10289.35 |
| 交易性金融资产 |
174494752.37 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
174494752.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
590837.81 |
| 应收利息 |
2978720.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
234365.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
182248676.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
46699771.5 |
| 应付证券清算款 |
1002693.55 |
| 应付赎回款 |
424224.8 |
| 应付管理人报酬 |
78819.11 |
| 应付托管费 |
22519.75 |
| 应付销售服务费 |
4138.54 |
| 应付税费 |
500486.45 |
| 应付利息 |
21517.12 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115919.25 |
| 负债合计 |
48872996.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
116910403.74 |
| 所有者权益合计 |
133375680.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
182248676.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1053697.42 |
| 结算备付金 |
508190.54 |
| 存出保证金 |
7082.2 |
| 交易性金融资产 |
107418479.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
107418479.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1720603.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9183.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
110717235.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
27300000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20916.35 |
| 应付管理人报酬 |
49508.04 |
| 应付托管费 |
14145.18 |
| 应付销售服务费 |
1418.02 |
| 应付税费 |
495637.55 |
| 应付利息 |
26865.26 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230000.0 |
| 负债合计 |
28138490.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
75223499.7 |
| 所有者权益合计 |
82578745.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
110717235.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
829328.96 |
| 结算备付金 |
1156806.57 |
| 存出保证金 |
13593.09 |
| 交易性金融资产 |
104833327.24 |
| 股票投资 |
1281242.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
103552084.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2447854.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
53889.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
109334800.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
23300000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
140564.85 |
| 应付管理人报酬 |
49898.29 |
| 应付托管费 |
14256.64 |
| 应付销售服务费 |
1731.14 |
| 应付税费 |
499041.26 |
| 应付利息 |
9622.46 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
153725.11 |
| 负债合计 |
24169960.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
77979627.82 |
| 所有者权益合计 |
85164839.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
109334800.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
790724.89 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
992.41 |
| 交易性金融资产 |
125433087.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
125433087.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2993894.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37843.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
129256542.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
24749762.87 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4875.77 |
| 应付管理人报酬 |
65907.77 |
| 应付托管费 |
18830.76 |
| 应付销售服务费 |
2460.64 |
| 应付税费 |
487576.26 |
| 应付利息 |
15434.7 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350000.94 |
| 负债合计 |
25706057.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
98704536.11 |
| 所有者权益合计 |
103550484.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
129256542.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17728917.41 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
10072.59 |
| 交易性金融资产 |
161044373.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
161044373.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3800000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3245192.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
478967.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
186307523.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
16719779.42 |
| 应付证券清算款 |
6410544.05 |
| 应付赎回款 |
243635.41 |
| 应付管理人报酬 |
79124.81 |
| 应付托管费 |
22607.1 |
| 应付销售服务费 |
3967.44 |
| 应付税费 |
487576.26 |
| 应付利息 |
5184.81 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
258683.6 |
| 负债合计 |
24249614.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
155232921.41 |
| 所有者权益合计 |
162057909.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
186307523.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6181624.93 |
| 结算备付金 |
1265645.7 |
| 存出保证金 |
10275.49 |
| 交易性金融资产 |
138919081.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
138919081.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2852521.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42835.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
161771984.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2150984.83 |
| 应付赎回款 |
60609.95 |
| 应付管理人报酬 |
104144.15 |
| 应付托管费 |
29755.51 |
| 应付销售服务费 |
9815.72 |
| 应付税费 |
487576.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360016.03 |
| 负债合计 |
3206860.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
154939028.82 |
| 所有者权益合计 |
158565124.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
161771984.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10062538.64 |
| 结算备付金 |
679297.32 |
| 存出保证金 |
20781.2 |
| 交易性金融资产 |
265520492.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
265520492.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4215754.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16148.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
280515012.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
58679754.43 |
| 应付证券清算款 |
4413477.76 |
| 应付赎回款 |
413403.35 |
| 应付管理人报酬 |
128087.23 |
| 应付托管费 |
36596.34 |
| 应付销售服务费 |
10664.79 |
| 应付税费 |
487576.26 |
| 应付利息 |
12380.23 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
313843.87 |
| 负债合计 |
64499784.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
207818181.67 |
| 所有者权益合计 |
216015228.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
280515012.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
76942661.26 |
| 结算备付金 |
1604709.33 |
| 存出保证金 |
65034.32 |
| 交易性金融资产 |
640198362.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
640198362.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
149000193.5 |
| 应收证券清算款 |
57812049.74 |
| 应收利息 |
10680192.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49688957.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
985992159.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4228894.36 |
| 应付赎回款 |
2363579.83 |
| 应付管理人报酬 |
275610.62 |
| 应付托管费 |
78745.91 |
| 应付销售服务费 |
45123.82 |
| 应付税费 |
487576.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
331663.66 |
| 负债合计 |
7827171.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
923075540.81 |
| 所有者权益合计 |
978164988.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
985992159.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5135146.47 |
| 结算备付金 |
2263405.18 |
| 存出保证金 |
79962.31 |
| 交易性金融资产 |
378962388.92 |
| 股票投资 |
35354656.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
343607732.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1212777.77 |
| 应收利息 |
5852845.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
407312.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
393913838.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
70000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
892351.77 |
| 应付管理人报酬 |
205465.05 |
| 应付托管费 |
58704.3 |
| 应付销售服务费 |
31609.61 |
| 应付税费 |
487576.26 |
| 应付利息 |
6270.85 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
413434.8 |
| 负债合计 |
72159255.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
307446298.47 |
| 所有者权益合计 |
321754583.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
393913838.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2042157.38 |
| 结算备付金 |
13107809.15 |
| 存出保证金 |
31985.47 |
| 交易性金融资产 |
547900369.94 |
| 股票投资 |
15892928.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
532007441.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1018026.24 |
| 应收利息 |
14994475.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
565502.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
579660326.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
248999756.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
337655.18 |
| 应付管理人报酬 |
200685.64 |
| 应付托管费 |
57338.76 |
| 应付销售服务费 |
20148.34 |
| 应付税费 |
487576.26 |
| 应付利息 |
4068.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270132.37 |
| 负债合计 |
250402092.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
281455544.3 |
| 所有者权益合计 |
329258233.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
579660326.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5899341.68 |
| 结算备付金 |
8201042.01 |
| 存出保证金 |
77653.91 |
| 交易性金融资产 |
978286554.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
978286554.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11802688.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17896.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30247.08 |
| 资产总计 |
1004315424.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
448599383.5 |
| 应付证券清算款 |
65668.33 |
| 应付赎回款 |
619497.5 |
| 应付管理人报酬 |
325227.43 |
| 应付托管费 |
92922.12 |
| 应付销售服务费 |
33724.13 |
| 应付税费 |
487576.26 |
| 应付利息 |
162850.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193405.13 |
| 负债合计 |
450593964.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
533400169.55 |
| 所有者权益合计 |
553721460.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
1004315424.77 |
