| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.773 | 3.90% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.78 | 3.86% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0971 | 2.28% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0897 | 2.28% |
| 国投瑞银产业转型一年… | 0.5692 | 2.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5259 | 1.99% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4931 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 9716.05 | -225.58 | -2.32% | 4284.25 | 44.09% | 43.34 | 0.45% |
| 2023-06-30 | 7684.91 | 27.40 | 0.36% | 2120.05 | 27.59% | 31.49 | 0.41% |
| 2022-12-31 | -3559.14 | -550.46 | 15.47% | 3187.94 | -89.57% | 12.99 | -0.36% |
| 2022-06-30 | 2076.47 | -133.08 | -6.41% | 1732.76 | 83.45% | 1.95 | 0.09% |
| 2021-12-31 | 5252.02 | 112.63 | 2.14% | 2309.03 | 43.96% | 1.56 | 0.03% |
| 2021-06-30 | 1568.46 | -12.60 | -0.80% | 462.13 | 29.46% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 3209.08 | 1016.80 | 31.69% | 552.06 | 17.20% | 19.05 | 0.59% |
| 2020-06-30 | 1739.69 | 713.22 | 41.00% | 627.27 | 36.06% | 19.27 | 1.11% |
| 2019-12-31 | 1420.86 | -- | -- | 323.29 | 22.75% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 502.69 | -- | -- | 163.97 | 32.62% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 894.59 | -2.84 | -0.32% | 16.65 | 1.86% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 506.74 | -18.55 | -3.66% | 53.74 | 10.61% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 620.68 | -- | -- | 7.30 | 1.18% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 429.79 | -- | -- | -3.49 | -0.81% | -- | -- |
| 2016-12-31 | -323.76 | -- | -- | -680.30 | 210.12% | -- | -- |
| 2016-06-30 | -633.17 | -- | -- | -793.89 | 125.38% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 4859.32 | 964.66 | 19.85% | 2992.00 | 61.57% | 16.70 | 0.34% |
| 2015-06-30 | 2509.52 | 411.75 | 16.41% | 2099.83 | 83.67% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 11527.98 | 194.71 | 1.69% | 1384.12 | 12.01% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 4359.57 | -- | -- | -2781.66 | -63.81% | -- | -- |
