国投瑞银双债债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1975609.14元 |
| 本期利润 |
43188658.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0433元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44850091.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0767元 |
| 期末基金资产净值 |
707866331.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.21元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
91.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
746682.05元 |
| 本期利润 |
41059944.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0331元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
75305315.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0761元 |
| 期末基金资产净值 |
1194596588.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.208元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
91.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10287129.23元 |
| 本期利润 |
-58275665.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0541元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
105525028.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0752元 |
| 期末基金资产净值 |
1649472513.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.176元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
86.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2557768.29元 |
| 本期利润 |
6873869.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0398元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54128980.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0815元 |
| 期末基金资产净值 |
797831306.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.201元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
90.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2186743.83元 |
| 本期利润 |
2973955.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9386267.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0754元 |
| 期末基金资产净值 |
148411960.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.191元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
88.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
341961.68元 |
| 本期利润 |
393264.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0336元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
913066.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0922元 |
| 期末基金资产净值 |
11842341.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.196元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
78.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2450075.06元 |
| 本期利润 |
1745595.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0409元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
939485.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0651元 |
| 期末基金资产净值 |
16788952.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.164元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2097750.93元 |
| 本期利润 |
1352997.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1686130.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0545元 |
| 期末基金资产净值 |
35395710.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.144元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
706684.81元 |
| 本期利润 |
1065282.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0721元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
459369.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0172元 |
| 期末基金资产净值 |
29797741.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.114元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
233500.03元 |
| 本期利润 |
268501.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
593339.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0616元 |
| 期末基金资产净值 |
10974889.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.139元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
184317.31元 |
| 本期利润 |
375904.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0761元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
108927.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0306元 |
| 期末基金资产净值 |
3904143.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.098元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
109752.83元 |
| 本期利润 |
230046.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0386元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
184982.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0397元 |
| 期末基金资产净值 |
5067784.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.088元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
349054.7元 |
| 本期利润 |
279345.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0298元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
115215.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0188元 |
| 期末基金资产净值 |
6424218.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.047元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
174089.17元 |
| 本期利润 |
241068.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0231元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-60005.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0017元 |
| 期末基金资产净值 |
36661564.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
182306.1元 |
| 本期利润 |
-4839889.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-237714.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0205元 |
| 期末基金资产净值 |
11894320.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-555721.49元 |
| 本期利润 |
-4290989.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0665元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-309373.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01元 |
| 期末基金资产净值 |
32143754.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13354872.02元 |
| 本期利润 |
7375562.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0587元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6271480.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0103元 |
| 期末基金资产净值 |
645537298.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.062元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6597786.15元 |
| 本期利润 |
4313972.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0596元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
676908.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0075元 |
| 期末基金资产净值 |
94882962.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.05元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8257961.09元 |
| 本期利润 |
9280043.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2151元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4577988.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0956元 |
| 期末基金资产净值 |
56687487.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.183元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
397499.76元 |
| 本期利润 |
1698469.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0518元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-443176.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0045元 |
| 期末基金资产净值 |
102820126.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.037元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.17% |
