| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.773 | 3.90% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.78 | 3.86% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0971 | 2.28% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0897 | 2.28% |
| 国投瑞银产业转型一年… | 0.5692 | 2.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5259 | 1.99% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4931 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 97160455.4 |
| 1.利息收入 | 248075.62 |
| 存款利息收入 | 235247.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41020128.62 |
| 股票投资收益 | -2255828.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42842539.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 433417.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
55884105.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8145.22 |
| 减：二、费用 | 35649630.23 |
| 1.管理人报酬 | 13163881.3 |
| 2.托管费 | 3761108.92 |
| 3.销售服务费 | 4828281.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13430287.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13430287.81 |
| 6.其他费用 | 282845.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61510825.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61510825.17 |
| 一、收入： | 76849139.57 |
| 1.利息收入 | 125895.59 |
| 存款利息收入 | 119058.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21789466.4 |
| 股票投资收益 | 274030.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21200504.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 314930.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
54931900.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1877.42 |
| 减：二、费用 | 19452083.17 |
| 1.管理人报酬 | 7264147.35 |
| 2.托管费 | 2075470.71 |
| 3.销售服务费 | 2956342.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6926282.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6926282.14 |
| 6.其他费用 | 139305.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57397056.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57397056.4 |
| 一、收入： | -35591425.95 |
| 1.利息收入 | 391027.1 |
| 存款利息收入 | 295563.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26504621.29 |
| 股票投资收益 | -5504614.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31879354.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 129881.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-62628728.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
141654.61 |
| 减：二、费用 | 33546588.33 |
| 1.管理人报酬 | 14712293.46 |
| 2.托管费 | 4203512.47 |
| 3.销售服务费 | 5095008.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9084800.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9084800.77 |
| 6.其他费用 | 287810.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-69138014.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-69138014.28 |
| 一、收入： | 20764714.93 |
| 1.利息收入 | 107285.92 |
| 存款利息收入 | 101401.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16016347.0 |
| 股票投资收益 | -1330782.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17327598.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19530.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4628280.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12801.26 |
| 减：二、费用 | 8024813.24 |
| 1.管理人报酬 | 3620003.17 |
| 2.托管费 | 1034286.61 |
| 3.销售服务费 | 395824.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2798527.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2798527.62 |
| 6.其他费用 | 120484.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12739901.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12739901.69 |
| 一、收入： | 52520165.82 |
| 1.利息收入 | 20487023.89 |
| 存款利息收入 | 106585.7 |
| 债券利息收入 | 20368189.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24232147.68 |
| 股票投资收益 | 1126293.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23090302.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15551.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7780667.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20326.93 |
| 减：二、费用 | 8406753.26 |
| 1.管理人报酬 | 3611024.96 |
| 2.托管费 | 1031721.41 |
| 3.销售服务费 | 133195.31 |
| 4.交易费用 | 72137.66 |
| 5.利息支出 | 3197008.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3197008.85 |
| 6.其他费用 | 296939.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44113412.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44113412.56 |
| 一、收入： | 15684600.28 |
| 1.利息收入 | 9533290.19 |
| 存款利息收入 | 36009.24 |
| 债券利息收入 | 9491974.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4495314.03 |
| 股票投资收益 | -125997.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4621311.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1647423.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8572.13 |
| 减：二、费用 | 3492158.85 |
| 1.管理人报酬 | 1476187.52 |
| 2.托管费 | 421767.88 |
| 3.销售服务费 | 27270.42 |
| 4.交易费用 | 17978.7 |
| 5.利息支出 | 1371303.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1371303.05 |
| 6.其他费用 | 145472.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12192441.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12192441.43 |
| 一、收入： | 32090795.27 |
| 1.利息收入 | 21437288.96 |
| 存款利息收入 | 140103.94 |
| 债券利息收入 | 21278903.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15879086.49 |
| 股票投资收益 | 10167994.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5520627.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 190465.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5262337.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36757.32 |
| 减：二、费用 | 9667129.99 |
| 1.管理人报酬 | 4227934.27 |
| 2.托管费 | 1207981.18 |
| 3.销售服务费 | 196852.02 |
| 4.交易费用 | 361761.57 |
| 5.利息支出 | 3310670.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3310670.78 |
| 6.其他费用 | 294367.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22423665.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22423665.28 |
| 一、收入： | 17396945.96 |
| 1.利息收入 | 9772403.01 |
| 存款利息收入 | 93557.73 |
| 债券利息收入 | 9669941.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13597527.28 |
| 股票投资收益 | 7132170.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6272702.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 192653.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6004896.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31912.19 |
| 减：二、费用 | 4086226.83 |
| 1.管理人报酬 | 2041312.11 |
| 2.托管费 | 583232.07 |
| 3.销售服务费 | 138434.49 |
| 4.交易费用 | 213773.35 |
| 5.利息支出 | 938903.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 938903.11 |
| 6.其他费用 | 140146.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13310719.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13310719.13 |
| 一、收入： | 14208612.96 |
| 1.利息收入 | 6707994.01 |
| 存款利息收入 | 52929.31 |
| 债券利息收入 | 6642750.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3232948.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3232948.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4237663.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30006.84 |
| 减：二、费用 | 2825587.14 |
| 1.管理人报酬 | 1057255.27 |
| 2.托管费 | 302072.94 |
| 3.销售服务费 | 69011.24 |
| 4.交易费用 | 7818.81 |
| 5.利息支出 | 1078032.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1078032.84 |
| 6.其他费用 | 291509.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11383025.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11383025.82 |
| 一、收入： | 5026904.4 |
| 1.利息收入 | 2488312.46 |
| 存款利息收入 | 19471.54 |
| 债券利息收入 | 2468619.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1639729.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1639729.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
883352.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15509.96 |
| 减：二、费用 | 1153566.27 |
| 1.管理人报酬 | 383658.13 |
| 2.托管费 | 109616.62 |
| 3.销售服务费 | 19085.23 |
| 4.交易费用 | 4258.86 |
| 5.利息支出 | 491395.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 491395.24 |
| 6.其他费用 | 138614.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3873338.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3873338.13 |
| 一、收入： | 8945878.09 |
| 1.利息收入 | 5414606.58 |
| 存款利息收入 | 30352.46 |
| 债券利息收入 | 5368605.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
138113.32 |
| 股票投资收益 | -28415.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 166529.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3386824.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6334.17 |
| 减：二、费用 | 2151863.74 |
| 1.管理人报酬 | 632945.21 |
| 2.托管费 | 180841.47 |
| 3.销售服务费 | 21275.77 |
| 4.交易费用 | 16933.88 |
| 5.利息支出 | 948509.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 948509.13 |
| 6.其他费用 | 334876.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6794014.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6794014.35 |
| 一、收入： | 5067377.72 |
| 1.利息收入 | 2797412.02 |
| 存款利息收入 | 19174.73 |
| 债券利息收入 | 2762959.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
351896.45 |
| 股票投资收益 | -185528.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 537425.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1914092.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3976.72 |
| 减：二、费用 | 1202784.06 |
| 1.管理人报酬 | 334998.07 |
| 2.托管费 | 95713.67 |
| 3.销售服务费 | 12546.79 |
| 4.交易费用 | 6725.47 |
| 5.利息支出 | 566674.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 566674.25 |
| 6.其他费用 | 177315.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3864593.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3864593.66 |
| 一、收入： | 6206790.81 |
| 1.利息收入 | 8121570.62 |
| 存款利息收入 | 27565.67 |
| 债券利息收入 | 8066597.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73019.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 73019.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1990188.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2389.35 |
| 减：二、费用 | 2676868.32 |
| 1.管理人报酬 | 946942.63 |
| 2.托管费 | 270555.03 |
| 3.销售服务费 | 38999.68 |
| 4.交易费用 | 16960.83 |
| 5.利息支出 | 1033210.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1033210.14 |
| 6.其他费用 | 370200.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3529922.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3529922.49 |
| 一、收入： | 4297934.16 |
| 1.利息收入 | 4338650.94 |
| 存款利息收入 | 15392.81 |
| 债券利息收入 | 4304114.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34924.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -34924.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6805.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1013.26 |
| 减：二、费用 | 1462916.45 |
| 1.管理人报酬 | 508961.95 |
| 2.托管费 | 145417.7 |
| 3.销售服务费 | 20845.21 |
| 4.交易费用 | 9792.7 |
| 5.利息支出 | 588905.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 588905.97 |
| 6.其他费用 | 188992.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2835017.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2835017.71 |
| 一、收入： | -3237628.95 |
| 1.利息收入 | 9952214.93 |
| 存款利息收入 | 209428.96 |
| 债券利息收入 | 9552843.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6802974.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6802974.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6397298.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10429.62 |
| 减：二、费用 | 4027131.6 |
| 1.管理人报酬 | 1833599.87 |
| 2.托管费 | 523885.65 |
| 3.销售服务费 | 201285.29 |
| 4.交易费用 | 14796.18 |
| 5.利息支出 | 959540.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 959540.35 |
| 6.其他费用 | 494024.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7264760.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7264760.55 |
| 一、收入： | -6331743.46 |
| 1.利息收入 | 6125701.8 |
| 存款利息收入 | 153003.7 |
| 债券利息收入 | 5819170.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7938923.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7938923.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4526052.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7531.12 |
| 减：二、费用 | 2294597.07 |
| 1.管理人报酬 | 1160289.04 |
| 2.托管费 | 331511.1 |
| 3.销售服务费 | 142009.43 |
| 4.交易费用 | 6838.77 |
| 5.利息支出 | 393833.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 393833.21 |
| 6.其他费用 | 260115.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8626340.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8626340.53 |
| 一、收入： | 48593196.37 |
| 1.利息收入 | 24425190.45 |
| 存款利息收入 | 433405.27 |
| 债券利息收入 | 23910521.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39733591.86 |
| 股票投资收益 | 9646569.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29920040.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 166981.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15643774.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78188.68 |
| 减：二、费用 | 7900809.82 |
| 1.管理人报酬 | 3118436.53 |
| 2.托管费 | 890981.86 |
| 3.销售服务费 | 537577.02 |
| 4.交易费用 | 419642.29 |
| 5.利息支出 | 2455043.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2455043.32 |
| 6.其他费用 | 479128.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40692386.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40692386.55 |
| 一、收入： | 25095173.1 |
| 1.利息收入 | 13327522.39 |
| 存款利息收入 | 227187.76 |
| 债券利息收入 | 13082014.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25115828.62 |
| 股票投资收益 | 4117484.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20998344.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13359282.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11104.5 |
| 减：二、费用 | 4049646.0 |
| 1.管理人报酬 | 1198717.05 |
| 2.托管费 | 342490.58 |
| 3.销售服务费 | 153450.1 |
| 4.交易费用 | 254955.67 |
| 5.利息支出 | 1867344.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1867344.93 |
| 6.其他费用 | 232687.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21045527.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21045527.1 |
| 一、收入： | 115279750.16 |
| 1.利息收入 | 43211846.59 |
| 存款利息收入 | 5643759.23 |
| 债券利息收入 | 37488678.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15788309.89 |
| 股票投资收益 | 1947149.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13841160.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
55874441.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
405151.94 |
| 减：二、费用 | 17849567.16 |
| 1.管理人报酬 | 4271635.99 |
| 2.托管费 | 1220467.48 |
| 3.销售服务费 | 132835.41 |
| 4.交易费用 | 72802.41 |
| 5.利息支出 | 11660038.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11660038.28 |
| 6.其他费用 | 491787.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
97430183.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
97430183.0 |
| 一、收入： | 43595720.74 |
| 1.利息收入 | 27034797.13 |
| 存款利息收入 | 5450788.07 |
| 债券利息收入 | 21504600.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27816634.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -27816634.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44007461.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
370096.96 |
| 减：二、费用 | 8709308.3 |
| 1.管理人报酬 | 2984891.2 |
| 2.托管费 | 852826.05 |
| 3.销售服务费 | 34907.7 |
| 4.交易费用 | 15055.28 |
| 5.利息支出 | 4565098.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4565098.75 |
| 6.其他费用 | 256529.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34886412.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34886412.44 |
