万家添利分级债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
137649657.4元 |
| 本期利润 |
77002633.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0368元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
216985396.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1715元 |
| 期末基金资产净值 |
1513005277.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1957元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
127319699.0元 |
| 本期利润 |
88868301.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0449元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
307082284.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1296元 |
| 期末基金资产净值 |
2753755032.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1626元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
188047409.62元 |
| 本期利润 |
287589355.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
154961630.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0809元 |
| 期末基金资产净值 |
2169951337.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.133元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
59142705.94元 |
| 本期利润 |
230944425.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1302元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40060329.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0152元 |
| 期末基金资产净值 |
2884094362.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.094元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51727171.09元 |
| 本期利润 |
-6096074.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-28696964.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0178元 |
| 期末基金资产净值 |
1579608132.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.982元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.8% |
