| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家北交所慧选两年定… | 0.861 | 2.07% |
| 万家北交所慧选两年定… | 0.8504 | 2.06% |
| 万家港股通精选混合A | 0.7439 | 1.95% |
| 万家港股通精选混合C | 0.7352 | 1.94% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家货币B | 0.529 | 2.00% |
| 万家货币D | 0.5291 | 2.00% |
| 万家日日薪B | 0.5206 | 1.95% |
| 万家现金增利货币B | 0.5183 | 1.93% |
| 万家天添宝B | 0.5033 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 117480677.84 |
| 1.利息收入 | 115179308.61 |
| 存款利息收入 | 7929673.91 |
| 债券利息收入 | 92796528.24 |
| 资产支持证券利息收入 | 662028.45 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62658392.82 |
| 股票投资收益 | 6633266.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 55988238.91 |
| 资产支持证券投资收益 | 36887.0 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-60647023.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
290000.0 |
| 减：二、费用 | 40478044.03 |
| 1.管理人报酬 | 17076059.62 |
| 2.托管费 | 4878874.1 |
| 3.销售服务费 | 8538029.86 |
| 4.交易费用 | 181070.1 |
| 5.利息支出 | 9327610.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9327610.35 |
| 6.其他费用 | 476400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77002633.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77002633.81 |
| 一、收入： | 106440572.19 |
| 1.利息收入 | 51173440.09 |
| 存款利息收入 | 487402.75 |
| 债券利息收入 | 41554179.77 |
| 资产支持证券利息收入 | 513187.67 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
93718529.69 |
| 股票投资收益 | 6633266.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 87062090.28 |
| 资产支持证券投资收益 | 23172.5 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38451397.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17572270.78 |
| 1.管理人报酬 | 8021376.09 |
| 2.托管费 | 2291821.71 |
| 3.销售服务费 | 4010688.11 |
| 4.交易费用 | 159858.71 |
| 5.利息支出 | 2851936.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2851936.09 |
| 6.其他费用 | 236590.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
88868301.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
88868301.41 |
| 一、收入： | 334590103.13 |
| 1.利息收入 | 125736724.18 |
| 存款利息收入 | 1756415.99 |
| 债券利息收入 | 110825864.92 |
| 资产支持证券利息收入 | 222267.53 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
109308679.41 |
| 股票投资收益 | 29171045.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 79888512.49 |
| 资产支持证券投资收益 | 10621.0 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 238500.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
99541945.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2753.88 |
| 减：二、费用 | 47000747.85 |
| 1.管理人报酬 | 16221010.54 |
| 2.托管费 | 4634574.42 |
| 3.销售服务费 | 8110505.11 |
| 4.交易费用 | 708163.43 |
| 5.利息支出 | 16850094.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16850094.35 |
| 6.其他费用 | 476400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
287589355.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
287589355.28 |
| 一、收入： | 255917810.84 |
| 1.利息收入 | 64183362.37 |
| 存款利息收入 | 887739.36 |
| 债券利息收入 | 62317568.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19929974.76 |
| 股票投资收益 | 2462245.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17229229.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 238500.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
171801719.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2753.88 |
| 减：二、费用 | 24973385.07 |
| 1.管理人报酬 | 6409106.84 |
| 2.托管费 | 1831173.4 |
| 3.销售服务费 | 3204553.35 |
| 4.交易费用 | 168458.6 |
| 5.利息支出 | 13122897.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13122897.94 |
| 6.其他费用 | 237194.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
230944425.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
230944425.77 |
| 一、收入： | 19678879.24 |
| 1.利息收入 | 84634564.52 |
| 存款利息收入 | 1205219.67 |
| 债券利息收入 | 71683484.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7133829.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7133829.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-57823245.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1389.45 |
| 减：二、费用 | 25774953.85 |
| 1.管理人报酬 | 10017471.38 |
| 2.托管费 | 2862134.68 |
| 3.销售服务费 | 5008735.69 |
| 4.交易费用 | 74796.15 |
| 5.利息支出 | 7491415.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7491415.95 |
| 6.其他费用 | 320400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6096074.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6096074.61 |
