万家添利分级债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
400097626.95 |
| 结算备付金 |
1822297.42 |
| 存出保证金 |
402361.06 |
| 交易性金融资产 |
967224826.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
965844826.78 |
| 资产支持证券投资 |
1380000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
132000380.0 |
| 应收证券清算款 |
5358534.12 |
| 应收利息 |
23351802.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1530257828.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
13400000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
972289.37 |
| 应付托管费 |
277796.97 |
| 应付销售服务费 |
486144.66 |
| 应付税费 |
1658968.16 |
| 应付利息 |
4138.05 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
418194.92 |
| 负债合计 |
17252551.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1265374757.05 |
| 所有者权益合计 |
1513005277.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
1530257828.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
88880247.86 |
| 结算备付金 |
1870176.97 |
| 存出保证金 |
605062.95 |
| 交易性金融资产 |
2590632673.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2576072673.06 |
| 资产支持证券投资 |
14560000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
558002157.0 |
| 应收证券清算款 |
42623738.63 |
| 应收利息 |
44383529.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3326997585.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
489299776.05 |
| 应付证券清算款 |
80176209.26 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1548818.05 |
| 应付托管费 |
442519.45 |
| 应付销售服务费 |
774409.04 |
| 应付税费 |
433406.91 |
| 应付利息 |
258307.39 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218190.07 |
| 负债合计 |
573242553.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2368700391.9 |
| 所有者权益合计 |
2753755032.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
3326997585.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
63587503.48 |
| 结算备付金 |
1781691.16 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
1981665665.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1944979965.28 |
| 资产支持证券投资 |
36685700.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
459001523.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
46254631.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2552791015.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
370898811.65 |
| 应付证券清算款 |
8291758.71 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1341237.33 |
| 应付托管费 |
383210.68 |
| 应付销售服务费 |
670618.63 |
| 应付税费 |
53187.96 |
| 应付利息 |
256658.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
880000.0 |
| 负债合计 |
382839677.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1915255244.76 |
| 所有者权益合计 |
2169951337.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
2552791015.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9656930.72 |
| 结算备付金 |
17665863.03 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
3000805493.16 |
| 股票投资 |
108491100.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2892314393.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
428001702.0 |
| 应收证券清算款 |
164610000.0 |
| 应收利息 |
48537363.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3669777352.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
770600000.0 |
| 应付证券清算款 |
11395379.8 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1564442.85 |
| 应付托管费 |
446983.7 |
| 应付销售服务费 |
782221.43 |
| 应付税费 |
3480.0 |
| 应付利息 |
92079.09 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
718794.94 |
| 负债合计 |
785682990.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2635617825.79 |
| 所有者权益合计 |
2884094362.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
3669777352.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48811745.06 |
| 结算备付金 |
55221087.43 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
2813109396.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2813109396.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40000300.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
70598611.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3028241140.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1438588055.01 |
| 应付证券清算款 |
6337927.5 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
976692.77 |
| 应付托管费 |
279055.08 |
| 应付销售服务费 |
488346.38 |
| 应付税费 |
3480.0 |
| 应付利息 |
1418705.36 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
510000.0 |
| 负债合计 |
1448633008.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1608305096.65 |
| 所有者权益合计 |
1579608132.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
3028241140.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3671220.99 |
| 结算备付金 |
24925691.17 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
2194624324.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2194624324.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
260000910.0 |
| 应收证券清算款 |
168922876.71 |
| 应收利息 |
62481306.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2714876329.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100000000.0 |
| 应付证券清算款 |
7065353.25 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1104750.0 |
| 应付托管费 |
315642.86 |
| 应付销售服务费 |
552374.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
58078.29 |
| 负债合计 |
109116546.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2635617840.86 |
| 所有者权益合计 |
2605759783.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
2714876329.93 |
