| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 广发新经济混合C | 2.5362 | 2.23% |
| 广发新经济混合A | 2.5726 | 2.23% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 广发优势成长股票A | 0.4281 | 2.20% |
| 广发优势成长股票C | 0.4225 | 2.18% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家北交所慧选两年定… | 0.861 | 2.07% |
| 万家北交所慧选两年定… | 0.8504 | 2.06% |
| 万家港股通精选混合A | 0.7439 | 1.95% |
| 万家港股通精选混合C | 0.7352 | 1.94% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家货币B | 0.529 | 2.00% |
| 万家货币D | 0.5291 | 2.00% |
| 万家日日薪B | 0.5206 | 1.95% |
| 万家现金增利货币B | 0.5183 | 1.93% |
| 万家天添宝B | 0.5033 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 万家社会责任18个月定开混合(LOF)A分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 2024-01-16 | 0.017 |
| 2023 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 2023-01-18 | 0.101 |
| 2022 | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 2022-01-13 | 0.068 |
| 2020 | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020-09-21 | 0.35 |
| 2019 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-31 | 0.048 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
