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基金买卖网 > 基金净值 > 兴全趋势投资混合(LOF) (163402)
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兴全趋势投资混合(LOF)163402
基金类型:混合型、LOF     成立日期:2005-11-03     基金规模:315.57亿份     基金经理: 童兰 董理 谢治宇 
基金全称:兴全趋势投资混合型证券投资基金     基金管理人:兴证全球基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -0.64%
  • 近一月
    增长率
    3.75%
  • 近一季
    增长率
    4.72%
  • 近半年
    增长率
    -3.57%
净值估算 仅供参考 
--
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    涨跌
    --
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兴全天添益货币B 0.6284 2.32%
兴全天添益货币A 0.5845 2.16%
兴全货币B 0.5918 2.14%
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

兴全趋势投资混合(LOF)收益分配

(单位:元)

一、收入: -4995259540.96
1.利息收入 4518163.78
存款利息收入 4518163.78
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-749564167.66
股票投资收益 -880493406.82
基金投资收益 --
债券投资收益 4579390.38
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 126349848.78
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-4253710734.03
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
3497196.95
减:二、费用 215008416.42
1.管理人报酬 184182362.67
2.托管费 30697060.5
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 128990.01
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-5210267957.38
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-5210267957.38
一、收入: 1521046749.82
1.利息收入 41293803.82
存款利息收入 41272113.36
债券利息收入 4399.58
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
7796641017.98
股票投资收益 7412737401.58
基金投资收益 --
债券投资收益 12509940.61
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 371393675.79
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-6353028590.21
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
36140518.23
减:二、费用 716832996.72
1.管理人报酬 551215412.59
2.托管费 91869235.41
3.销售服务费 --
4.交易费用 73430215.06
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 318118.24
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
804213753.1
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
804213753.1
一、收入: -53910268.7
1.利息收入 22205822.6
存款利息收入 22186729.99
债券利息收入 1801.73
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
4143708253.69
股票投资收益 4028306745.2
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 115401508.49
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-4242085774.39
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
22261429.4
减:二、费用 370957064.83
1.管理人报酬 293588179.65
2.托管费 48931363.25
3.销售服务费 --
4.交易费用 28309167.58
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 128348.05
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-424867333.53
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-424867333.53
一、收入: 9888603015.95
1.利息收入 20563820.37
存款利息收入 19481445.05
债券利息收入 63294.34
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
2372788897.57
股票投资收益 2007585997.96
基金投资收益 --
债券投资收益 58198545.06
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 307004354.55
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
7469598821.05
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
25651476.96
减:二、费用 453926078.68
1.管理人报酬 364391617.24
2.托管费 60731936.29
3.销售服务费 --
4.交易费用 28491936.23
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 310361.12
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
9434676937.27
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
9434676937.27
一、收入: 3035607017.35
1.利息收入 11871897.2
存款利息收入 11372931.24
债券利息收入 44274.91
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1207182760.51
股票投资收益 1027293658.14
基金投资收益 --
债券投资收益 4960697.35
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 174928405.02
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
1806430393.97
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
10121965.67
减:二、费用 183625472.28
1.管理人报酬 146382749.94
2.托管费 24397125.01
3.销售服务费 --
4.交易费用 12720524.16
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 124913.82
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
2851981545.07
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
2851981545.07
一、收入: 6118384132.93
1.利息收入 50413053.7
存款利息收入 45870267.97
债券利息收入 3773196.53
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
2085617518.7
股票投资收益 1870736602.73
基金投资收益 --
债券投资收益 2721656.02
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 212159259.95
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
3966875341.71
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
15478218.82
减:二、费用 335338227.95
1.管理人报酬 259776472.76
2.托管费 43296078.77
3.销售服务费 --
4.交易费用 31952241.55
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 308918.07
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
5783045904.98
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
5783045904.98
一、收入: 3772178947.83
1.利息收入 22437022.92
存款利息收入 18682247.28
债券利息收入 3222210.21
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
617206720.27
股票投资收益 495144495.28
基金投资收益 --
债券投资收益 1590361.56
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 120471863.43
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
3128691472.61
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
3843732.03
减:二、费用 151145929.01
1.管理人报酬 119824551.86
2.托管费 19970758.58
3.销售服务费 --
4.交易费用 11199193.13
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 148891.68
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
3621033018.82
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
3621033018.82
一、收入: -2536851725.05
1.利息收入 57052811.13
存款利息收入 32785879.92
债券利息收入 22467855.72
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
858738337.15
股票投资收益 694813422.27
基金投资收益 --
债券投资收益 -1169845.75
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 165094760.63
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-3461790978.85
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
9148105.52
减:二、费用 269532595.68
1.管理人报酬 208417571.1
2.托管费 34736261.77
3.销售服务费 --
4.交易费用 25886902.34
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 481087.23
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-2806384320.73
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-2806384320.73
一、收入: -909173289.78
1.利息收入 25085896.71
存款利息收入 8219709.32
债券利息收入 15477320.72
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1077595148.89
股票投资收益 974002801.25
基金投资收益 --
债券投资收益 -1308260.73
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 104900608.37
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-2016624512.34
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
4770176.96
减:二、费用 132305401.56
1.管理人报酬 100409973.55
2.托管费 16734995.57
3.销售服务费 --
4.交易费用 14943988.93
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 210051.35
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-1041478691.34
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-1041478691.34
一、收入: 2691497328.23
1.利息收入 52974758.9
存款利息收入 29651466.02
债券利息收入 16982843.72
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
902201735.11
股票投资收益 821376092.63
基金投资收益 --
债券投资收益 1507425.01
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 79318217.47
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
1724948251.7
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
11372582.52
减:二、费用 204455639.36
1.管理人报酬 146948965.48
2.托管费 24491494.26
3.销售服务费 --
4.交易费用 32538456.76
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 476722.86
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
2487041688.87
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
2487041688.87
一、收入: 629327168.97
1.利息收入 13132625.4
存款利息收入 7780197.02
债券利息收入 5034212.77
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
54895672.75
股票投资收益 27303533.31
基金投资收益 --
债券投资收益 364760.61
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 27227378.83
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
559913426.67
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1385444.15
减:二、费用 80314540.52
1.管理人报酬 54028242.58
2.托管费 9004707.06
3.销售服务费 --
4.交易费用 17082073.62
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 199517.26
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
549012628.45
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
549012628.45
一、收入: -20556401.61
1.利息收入 49467383.16
存款利息收入 33682744.07
债券利息收入 11521084.44
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
634432779.14
股票投资收益 591310481.67
基金投资收益 --
债券投资收益 307255.43
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 42815042.04
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-710821526.03
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
6364962.12
减:二、费用 147961139.9
1.管理人报酬 103119200.86
2.托管费 17186533.44
3.销售服务费 --
4.交易费用 27164603.3
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 490802.3
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-168517541.51
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-168517541.51
一、收入: -264013072.4
1.利息收入 25895053.92
存款利息收入 18438313.88
债券利息收入 5782561.46
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
311052726.36
股票投资收益 273813520.72
基金投资收益 --
债券投资收益 307255.43
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 36931950.21
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-601269738.0
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
308885.32
减:二、费用 70412531.35
1.管理人报酬 48134499.27
2.托管费 8022416.47
3.销售服务费 --
4.交易费用 14047146.19
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 208469.42
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-334425603.75
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-334425603.75
一、收入: 4084685322.61
1.利息收入 58344216.67
存款利息收入 43946203.63
债券利息收入 13375872.03
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
5177685300.04
股票投资收益 4789812581.76
基金投资收益 --
债券投资收益 364027156.18
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 23845562.1
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-1156129499.75
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
4785305.65
减:二、费用 201646965.18
1.管理人报酬 125486458.2
2.托管费 20914409.76
3.销售服务费 --
4.交易费用 53359811.51
5.利息支出 1382283.34
其中:卖出回购金融资产支出 1382283.34
6.其他费用 504002.37
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
3883038357.43
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
3883038357.43
一、收入: 3935492265.88
1.利息收入 23715495.49
存款利息收入 14732823.85
债券利息收入 8063558.9
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
4755612481.94
股票投资收益 4371416590.71
基金投资收益 --
债券投资收益 364392920.16
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 19802971.07
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-847543493.44
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
3707781.89
减:二、费用 135594968.64
1.管理人报酬 75605106.26
2.托管费 12600851.06
3.销售服务费 --
4.交易费用 45784429.44
5.利息支出 1382283.34
其中:卖出回购金融资产支出 1382283.34
6.其他费用 222298.54
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
3799897297.24
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
3799897297.24
一、收入: 3284720750.37
1.利息收入 49088148.93
存款利息收入 8065969.96
债券利息收入 39921336.8
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
2754297510.44
股票投资收益 1812111816.85
基金投资收益 --
债券投资收益 832937861.63
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 109247831.96
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
480130511.85
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1204579.15
减:二、费用 254982051.9
1.管理人报酬 140536520.82
2.托管费 23422753.47
3.销售服务费 --
4.交易费用 32574976.96
5.利息支出 57920987.73
其中:卖出回购金融资产支出 57920987.73
6.其他费用 526812.92
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
3029738698.47
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
3029738698.47
一、收入: 408980969.3
1.利息收入 25569778.27
存款利息收入 3586419.46
债券利息收入 21727001.42
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
637448774.29
股票投资收益 530528803.26
基金投资收益 --
债券投资收益 26067099.08
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 80852871.95
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-254292415.77
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
254832.51
减:二、费用 120918129.07
1.管理人报酬 67115199.73
2.托管费 11185866.57
3.销售服务费 --
4.交易费用 9779478.09
5.利息支出 32545165.46
其中:卖出回购金融资产支出 32545165.46
6.其他费用 292419.22
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
288062840.23
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
288062840.23
一、收入: 960849297.72
1.利息收入 24314509.93
存款利息收入 10688672.14
债券利息收入 12665628.89
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
115549082.23
股票投资收益 -86843099.19
基金投资收益 --
债券投资收益 23528920.28
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 178863261.14
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
820574327.34
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
411378.22
减:二、费用 192016622.23
1.管理人报酬 148487165.81
2.托管费 24747860.95
3.销售服务费 --
4.交易费用 18260383.12
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 521212.35
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
768832675.49
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
768832675.49
一、收入: -33162755.48
1.利息收入 11330228.8
存款利息收入 5698582.76
债券利息收入 5316016.85
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
129311887.1
股票投资收益 2327551.46
基金投资收益 --
债券投资收益 977900.5
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 126006435.14
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-174051171.74
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
246300.36
减:二、费用 98341434.38
1.管理人报酬 77449257.55
2.托管费 12908209.58
3.销售服务费 --
4.交易费用 7754777.82
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 229189.43
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-131504189.86
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-131504189.86
一、收入: 742544280.26
1.利息收入 60673311.54
存款利息收入 34024715.28
债券利息收入 20879892.09
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-365693811.32
股票投资收益 -504895935.79
基金投资收益 --
债券投资收益 4328436.75
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 134873687.72
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
1047262890.67
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
301889.37
减:二、费用 194789600.43
1.管理人报酬 156020731.7
2.托管费 26003455.42
3.销售服务费 --
4.交易费用 12246814.81
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 518598.5
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
547754679.83
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
547754679.83
一、收入: 519042325.96
1.利息收入 31687261.33
存款利息收入 16739332.13
债券利息收入 10319208.44
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-74383126.53
股票投资收益 -160895453.21
基金投资收益 --
债券投资收益 797055.75
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 85715270.93
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
561575585.78
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
162605.38
减:二、费用 98311503.14
1.管理人报酬 80185990.52
2.托管费 13364331.77
3.销售服务费 --
4.交易费用 4533466.15
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 227714.7
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
420730822.82
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
420730822.82
一、收入: -2169295579.43
1.利息收入 37598616.71
存款利息收入 9580251.74
债券利息收入 13810244.2
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
502569910.29
股票投资收益 391759416.82
基金投资收益 --
债券投资收益 15673407.44
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 95137086.03
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-2711338427.5
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1874321.07
减:二、费用 262371057.92
1.管理人报酬 197935084.78
2.托管费 32989180.75
3.销售服务费 --
4.交易费用 30377310.13
5.利息支出 525287.21
其中:卖出回购金融资产支出 525287.21
6.其他费用 544195.05
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-2431666637.35
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-2431666637.35
一、收入: -683046152.87
1.利息收入 15721057.61
存款利息收入 4081008.14
债券利息收入 5528601.38
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
632629625.45
股票投资收益 561581542.14
基金投资收益 --
债券投资收益 15673407.44
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 55374675.87
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-1333007117.82
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1610281.89
减:二、费用 148292280.64
1.管理人报酬 108318045.84
2.托管费 18053007.62
3.销售服务费 --
4.交易费用 21154998.9
5.利息支出 525287.21
其中:卖出回购金融资产支出 525287.21
6.其他费用 240941.07
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-831338433.51
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-831338433.51
一、收入: -227848568.61
1.利息收入 34564537.08
存款利息收入 16413858.51
债券利息收入 15724677.77
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
728720825.04
股票投资收益 527280526.25
基金投资收益 --
债券投资收益 60142719.26
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 141297579.53
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-994539477.99
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
3405547.26
减:二、费用 381859273.45
1.管理人报酬 278290875.77
2.托管费 46381812.56
3.销售服务费 --
4.交易费用 56357138.69
5.利息支出 285192.77
其中:卖出回购金融资产支出 285192.77
6.其他费用 544253.66
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-609707842.06
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-609707842.06
一、收入: -3660568438.94
1.利息收入 17682184.81
存款利息收入 8349369.32
债券利息收入 7598145.38
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
202512816.24
股票投资收益 136925329.27
基金投资收益 --
债券投资收益 -784243.24
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 66371730.21
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-3882435094.4
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1671654.41
减:二、费用 200586055.37
1.管理人报酬 143057797.42
2.托管费 23842966.14
3.销售服务费 --
4.交易费用 33161303.78
5.利息支出 285192.77
其中:卖出回购金融资产支出 285192.77
6.其他费用 238795.26
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-3861154494.31
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-3861154494.31
一、收入: 10390094889.0
1.利息收入 93879504.61
存款利息收入 10349170.65
债券利息收入 83530333.96
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
4127116780.58
股票投资收益 3946407449.6
基金投资收益 --
债券投资收益 33953680.55
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 878487.32
股利收益 145877163.11
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
6162327474.82
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
6771129.04
减:二、费用 431523511.22
1.管理人报酬 291038529.2
2.托管费 48506421.52
3.销售服务费 --
4.交易费用 90649270.13
5.利息支出 789127.03
其中:卖出回购金融资产支出 789127.03
6.其他费用 540163.34
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
9958571377.83
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
9958571377.83
一、收入: 7557094880.86
1.利息收入 72518810.91
存款利息收入 4251791.95
债券利息收入 68267018.96
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1910303815.18
股票投资收益 1782253568.63
基金投资收益 --
债券投资收益 25372498.81
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 102677747.74
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
5571227697.77
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
3044557.0
减:二、费用 191999998.07
1.管理人报酬 132036766.99
2.托管费 22006127.88
3.销售服务费 --
4.交易费用 37713560.16
5.利息支出 10079.75
其中:卖出回购金融资产支出 10079.75
6.其他费用 233463.29
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
7365094882.79
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
7365094882.79
一、收入: -10853293570.2
1.利息收入 239984679.47
存款利息收入 35219375.38
债券利息收入 198860389.62
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-992567132.5
股票投资收益 -1118410234.3
基金投资收益 --
债券投资收益 11461996.59
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 -10080195.89
股利收益 124461301.1
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-10109492627.4
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
8781510.26
减:二、费用 448682413.08
1.管理人报酬 314713356.76
2.托管费 52452226.17
3.销售服务费 --
4.交易费用 73852295.99
5.利息支出 7104308.49
其中:卖出回购金融资产支出 7104308.49
6.其他费用 560225.67
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-11301975983.3
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-11301975983.3
一、收入: -7575593888.44
1.利息收入 98464887.67
存款利息收入 20638905.3
债券利息收入 74005092.72
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1400360290.52
股票投资收益 1328170992.79
基金投资收益 --
债券投资收益 9579587.78
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 -20037889.87
股利收益 82647599.82
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-9081422024.62
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
7002957.99
减:二、费用 272918192.15
1.管理人报酬 182788360.71
2.托管费 30464726.81
3.销售服务费 --
4.交易费用 52274323.22
5.利息支出 7104308.49
其中:卖出回购金融资产支出 7104308.49
6.其他费用 286472.92
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-7848512080.59
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-7848512080.59
一、收入: 8043488759.22
1.利息收入 39839147.99
存款利息收入 21690769.6
债券利息收入 16285732.3
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1255594320.96
股票投资收益 1176386597.94
基金投资收益 --
债券投资收益 12501489.82
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 16274623.7
股利收益 50431609.5
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
6734936819.08
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
13118471.19
减:二、费用 281300454.85
1.管理人报酬 188254043.64
2.托管费 31375673.93
3.销售服务费 --
4.交易费用 52496050.18
5.利息支出 8720260.03
其中:卖出回购金融资产支出 8720260.03
6.其他费用 454427.07
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
7762188304.37
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
7762188304.37
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