兴证全球基金管理有限公司
关于旗下部分基金投资特一药业
(002728)非公开发行股票的公告
我司旗下兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金、兴全沪深300指数增强
型证券投资基金(LOF)参加了特一药业(002728)(以下简称“该股票”)非公开定向增发,根
据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金
字[2006]141号)的要求,现将相关情况公告如下:
该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为13.65元/股,锁定期6个月,已于2023年
9月28日发布《特一药业集团股份有限公司2023 年度以简易程序向特定对象发行股票之上
市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至2023年9月28日收盘,上述基金持有该股票
本次非公开发行部分的具体情况为:
认购股份 成本 账面价值
基金简称 (万股) 成本(元) 占 基 金 资 产 净 值 比 例(%) 账面价值(元) 占 基 金 资 产 净 值 比 例(%)
(2023-09-28) (2023-09-28)
兴全中证800六个月持有指数增 205.1281 27,999,985.65 2.21 29,435,882.35 2.33
强
兴全沪深300指数增强(LOF) 73.2601 10,000,003.65 0.19 10,512,824.35 0.20
投资者可登陆本公司网站(http://www.xqfunds.com),或拨打客户服务电话(400-678-
0099,021-38824536)咨询相关信息,或通过在线客服直接咨询或转人工咨询相关事宜。
特此公告。
兴证全球基金管理有限公司
2023年10月10日
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