名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
中信保诚先进制造混合… | 1.0359 | 3.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚薪金宝货币E | 1.3116 | 2.49% |
中信保诚智惠金货币C | 0.5529 | 2.46% |
中信保诚智惠金货币A | 0.5146 | 2.31% |
中信保诚薪金宝货币A | 1.257 | 2.29% |
中信保诚智惠金货币E | 0.4873 | 2.21% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 6.96% | -2.04% | -0.08% | 3.45% | 5.55% | -19.26% | -21.38% | -36.02% |
沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
同类平均[混合型] | -1.99% | 2.31% | 1.26% | 7.62% | -1.48% | -14.82% | -7.91% | -27.97% |
同类排名[混合型] |
682|4133 | 4226|4243 | 3679|4253 | 3788|4171 | 637|3994 | 2564|3708 | 2149|2963 | 1194|1846 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
领先 |
中下 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-29 | 1.199 | 2.731 | -1.40% | |
2024-04-26 | 1.216 | 2.748 | -0.33% | |
2024-04-25 | 1.22 | 2.752 | 0.08% | |
2024-04-24 | 1.219 | 2.751 | 0.41% | |
2024-04-23 | 1.214 | 2.746 | -0.82% |
截至2024-03-31 中信保诚新机遇混合(LOF)期末总份额为1.01亿份,相比增加0.72亿份 (本季申购数为1.33亿份,赎回数为0.61亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600938 | 中国海油 | 3.00 | 89.74 | 0.74% |
601857 | 中国石油 | 8.00 | 88.72 | 0.73% |
601088 | 中国神华 | 1.00 | 76.62 | 0.63% |
600028 | 中国石化 | 11.00 | 75.08 | 0.62% |
601288 | 农业银行 | 17.00 | 74.15 | 0.61% |
601728 | 中国电信 | 12.00 | 73.93 | 0.61% |
600188 | 兖矿能源 | 2.00 | 70.66 | 0.58% |
001965 | 招商公路 | 6.00 | 70.63 | 0.58% |
600900 | 长江电力 | 2.00 | 65.82 | 0.54% |
601006 | 大秦铁路 | 8.00 | 63.30 | 0.52% |