| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海医药混合C | 1.007 | 1.51% |
| 中海医药混合A | 1.123 | 1.45% |
| 中海医疗保健主题股票… | 1.072 | 1.42% |
| 中海医疗保健主题股票… | 1.076 | 1.41% |
| 中海分红增利混合 | 0.563 | 0.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.4766 | 1.60% |
| 中海货币A | 0.4128 | 1.35% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -27457233.75 |
| 1.利息收入 | 139306.23 |
| 存款利息收入 | 139306.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28717247.61 |
| 股票投资收益 | -29692717.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 975469.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1088457.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32249.69 |
| 减：二、费用 | 3796872.22 |
| 1.管理人报酬 | 3089313.48 |
| 2.托管费 | 514885.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192673.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31254105.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31254105.97 |
| 一、收入： | 882416.65 |
| 1.利息收入 | 76851.54 |
| 存款利息收入 | 76851.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12458328.62 |
| 股票投资收益 | -12879474.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 421145.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13244697.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19196.71 |
| 减：二、费用 | 2144139.7 |
| 1.管理人报酬 | 1755651.8 |
| 2.托管费 | 292608.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95879.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1261723.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1261723.05 |
| 一、收入： | -119494973.45 |
| 1.利息收入 | 169424.05 |
| 存款利息收入 | 169424.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-83932171.74 |
| 股票投资收益 | -84691616.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33974.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 725470.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35786257.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54032.04 |
| 减：二、费用 | 4928840.07 |
| 1.管理人报酬 | 4054507.47 |
| 2.托管费 | 675751.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198581.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-124423813.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-124423813.52 |
| 一、收入： | -81353733.54 |
| 1.利息收入 | 88039.04 |
| 存款利息收入 | 88039.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-87729578.87 |
| 股票投资收益 | -88236283.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33974.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 472730.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6256010.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31795.87 |
| 减：二、费用 | 2503474.95 |
| 1.管理人报酬 | 2057703.64 |
| 2.托管费 | 342950.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102820.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-83857208.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-83857208.49 |
| 一、收入： | 84711073.13 |
| 1.利息收入 | 353355.44 |
| 存款利息收入 | 353222.99 |
| 债券利息收入 | 132.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
121018378.58 |
| 股票投资收益 | 119280253.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 383328.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1354797.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37057584.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
396923.24 |
| 减：二、费用 | 16505373.33 |
| 1.管理人报酬 | 7146425.76 |
| 2.托管费 | 1191071.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7960905.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206970.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68205699.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68205699.8 |
| 一、收入： | 82136992.32 |
| 1.利息收入 | 191765.25 |
| 存款利息收入 | 191726.28 |
| 债券利息收入 | 38.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37452301.96 |
| 股票投资收益 | 36192759.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1259542.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44314860.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
178064.82 |
| 减：二、费用 | 8575466.02 |
| 1.管理人报酬 | 3932833.4 |
| 2.托管费 | 655472.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3877636.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109523.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73561526.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73561526.3 |
| 一、收入： | 207251316.97 |
| 1.利息收入 | 519525.26 |
| 存款利息收入 | 519201.56 |
| 债券利息收入 | 323.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
229587290.39 |
| 股票投资收益 | 225624199.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 390079.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3573011.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23365078.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
509580.17 |
| 减：二、费用 | 22087822.25 |
| 1.管理人报酬 | 8898149.6 |
| 2.托管费 | 1483024.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11485371.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221275.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
185163494.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
185163494.72 |
| 一、收入： | 90906832.08 |
| 1.利息收入 | 297454.75 |
| 存款利息收入 | 297454.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65218017.25 |
| 股票投资收益 | 63182036.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2035980.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25151965.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
239394.39 |
| 减：二、费用 | 11754015.91 |
| 1.管理人报酬 | 4607049.76 |
| 2.托管费 | 767841.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6268029.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111094.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79152816.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79152816.17 |
| 一、收入： | 250653852.67 |
| 1.利息收入 | 462317.56 |
| 存款利息收入 | 462292.22 |
| 债券利息收入 | 25.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
152483074.62 |
| 股票投资收益 | 150056896.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14345.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2411832.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
97547873.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
160586.59 |
| 减：二、费用 | 12372786.88 |
| 1.管理人报酬 | 7001726.13 |
| 2.托管费 | 1166954.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4002861.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201244.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
238281065.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
238281065.79 |
| 一、收入： | 108658288.97 |
| 1.利息收入 | 186792.03 |
| 存款利息收入 | 186766.69 |
| 债券利息收入 | 25.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25797936.26 |
| 股票投资收益 | 23814546.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14345.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1969044.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
82612231.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61329.68 |
| 减：二、费用 | 5375324.53 |
| 1.管理人报酬 | 3145162.63 |
| 2.托管费 | 524193.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1606709.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99259.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
103282964.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
103282964.44 |
| 一、收入： | -99646331.33 |
| 1.利息收入 | 307484.25 |
| 存款利息收入 | 307484.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-73193853.45 |
| 股票投资收益 | -74737975.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1544122.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26836015.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76053.18 |
| 减：二、费用 | 12774744.94 |
| 1.管理人报酬 | 6435304.17 |
| 2.托管费 | 1072550.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4883926.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 382963.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-112421076.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-112421076.27 |
| 一、收入： | -58552943.48 |
| 1.利息收入 | 195200.06 |
| 存款利息收入 | 195200.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24022586.35 |
| 股票投资收益 | -25318023.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1295436.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34752911.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27354.21 |
| 减：二、费用 | 7734906.17 |
| 1.管理人报酬 | 3485757.51 |
| 2.托管费 | 580959.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3468452.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199736.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-66287849.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-66287849.65 |
| 一、收入： | 144284367.05 |
| 1.利息收入 | 509014.2 |
| 存款利息收入 | 489014.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
89831550.08 |
| 股票投资收益 | 86759155.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3072394.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53861388.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
82414.77 |
| 减：二、费用 | 14590716.54 |
| 1.管理人报酬 | 7067054.17 |
| 2.托管费 | 1177842.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5945017.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 400802.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
129693650.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
129693650.51 |
| 一、收入： | 51370675.91 |
| 1.利息收入 | 256769.41 |
| 存款利息收入 | 256769.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7196119.5 |
| 股票投资收益 | -9277801.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2081682.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
58270065.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39960.77 |
| 减：二、费用 | 6539144.9 |
| 1.管理人报酬 | 3307133.41 |
| 2.托管费 | 551188.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2490409.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190412.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44831531.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44831531.01 |
| 一、收入： | -267293904.24 |
| 1.利息收入 | 504407.61 |
| 存款利息收入 | 455053.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-81325703.26 |
| 股票投资收益 | -82531550.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1205846.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-186602190.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
129582.36 |
| 减：二、费用 | 16123866.76 |
| 1.管理人报酬 | 7355982.96 |
| 2.托管费 | 1225997.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7144172.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 397714.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-283417771.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-283417771.0 |
| 一、收入： | -206474961.93 |
| 1.利息收入 | 274251.5 |
| 存款利息收入 | 249912.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37984541.98 |
| 股票投资收益 | -39010541.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1025999.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-168851476.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
86804.8 |
| 减：二、费用 | 7278753.98 |
| 1.管理人报酬 | 3793819.35 |
| 2.托管费 | 632303.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2648259.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204372.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-213753715.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-213753715.91 |
| 一、收入： | 476991058.87 |
| 1.利息收入 | 1875526.18 |
| 存款利息收入 | 645731.66 |
| 债券利息收入 | 1229794.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
499007479.87 |
| 股票投资收益 | 495440354.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -107010.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3674135.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24989155.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1097208.45 |
| 减：二、费用 | 35779090.5 |
| 1.管理人报酬 | 17375450.56 |
| 2.托管费 | 2895908.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15070824.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 436906.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
441211968.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
441211968.37 |
| 一、收入： | 555462673.97 |
| 1.利息收入 | 1525345.44 |
| 存款利息收入 | 295550.92 |
| 债券利息收入 | 1229794.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
571335246.93 |
| 股票投资收益 | 568836283.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -107010.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2605973.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18212036.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
814117.94 |
| 减：二、费用 | 23230418.36 |
| 1.管理人报酬 | 12056518.23 |
| 2.托管费 | 2009419.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8939670.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224809.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
532232255.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
532232255.61 |
| 一、收入： | 166385146.14 |
| 1.利息收入 | 8423624.16 |
| 存款利息收入 | 1925935.15 |
| 债券利息收入 | 5980484.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
116378960.78 |
| 股票投资收益 | 102309624.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1363733.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12705603.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41459204.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
123356.93 |
| 减：二、费用 | 45098732.21 |
| 1.管理人报酬 | 26885069.05 |
| 2.托管费 | 4480844.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13283775.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 449042.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
121286413.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
121286413.93 |
| 一、收入： | -91355575.0 |
| 1.利息收入 | 2731986.22 |
| 存款利息收入 | 1153704.28 |
| 债券利息收入 | 1457682.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14884770.64 |
| 股票投资收益 | -27555001.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12670230.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-79320699.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
117908.94 |
| 减：二、费用 | 21952864.64 |
| 1.管理人报酬 | 13335028.7 |
| 2.托管费 | 2222504.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6190325.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205005.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-113308439.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-113308439.64 |
| 一、收入： | 194158543.33 |
| 1.利息收入 | 7070934.12 |
| 存款利息收入 | 2949603.11 |
| 债券利息收入 | 242820.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
249463345.49 |
| 股票投资收益 | 239824548.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 90437.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9548359.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-62424640.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48903.84 |
| 减：二、费用 | 50843164.98 |
| 1.管理人报酬 | 29249240.61 |
| 2.托管费 | 4874873.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16373290.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 345760.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
143315378.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
143315378.35 |
| 一、收入： | 79917387.07 |
| 1.利息收入 | 2842447.6 |
| 存款利息收入 | 894759.55 |
| 债券利息收入 | 242820.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
152521294.32 |
| 股票投资收益 | 143639071.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 90437.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8791784.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-75451162.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4807.89 |
| 减：二、费用 | 26767653.62 |
| 1.管理人报酬 | 14220312.64 |
| 2.托管费 | 2370052.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9973821.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203467.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53149733.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53149733.45 |
| 一、收入： | 132008560.03 |
| 1.利息收入 | 6862123.94 |
| 存款利息收入 | 4586682.28 |
| 债券利息收入 | 850434.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-227112389.87 |
| 股票投资收益 | -241699340.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 986862.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13600087.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
352055751.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
203074.49 |
| 减：二、费用 | 49316936.72 |
| 1.管理人报酬 | 28429964.17 |
| 2.托管费 | 4738327.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15722282.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 426362.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82691623.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82691623.31 |
| 一、收入： | 73882255.5 |
| 1.利息收入 | 3595829.97 |
| 存款利息收入 | 2664096.85 |
| 债券利息收入 | 107223.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-138132899.48 |
| 股票投资收益 | -146317318.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 934581.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7249837.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
208230683.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
188641.96 |
| 减：二、费用 | 26396932.87 |
| 1.管理人报酬 | 14628940.62 |
| 2.托管费 | 2438156.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9117313.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212521.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47485322.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47485322.63 |
| 一、收入： | -394748421.8 |
| 1.利息收入 | 6548260.21 |
| 存款利息收入 | 3214624.11 |
| 债券利息收入 | 1554225.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19130426.74 |
| 股票投资收益 | -537463.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19667889.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-420909061.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
481953.01 |
| 减：二、费用 | 66200741.97 |
| 1.管理人报酬 | 38144100.96 |
| 2.托管费 | 6357350.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21228189.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 471101.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-460949163.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-460949163.77 |
| 一、收入： | -103059914.36 |
| 1.利息收入 | 3519961.19 |
| 存款利息收入 | 1454966.25 |
| 债券利息收入 | 1085326.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
160121942.97 |
| 股票投资收益 | 144812155.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15309787.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-267099918.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
398100.01 |
| 减：二、费用 | 35604855.34 |
| 1.管理人报酬 | 20464263.78 |
| 2.托管费 | 3410710.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11496473.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 233407.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-138664769.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-138664769.7 |
| 一、收入： | 191994922.93 |
| 1.利息收入 | 5101437.46 |
| 存款利息收入 | 2366474.52 |
| 债券利息收入 | 2734962.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
321193177.74 |
| 股票投资收益 | 304458238.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3471801.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13263138.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-134903933.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
604241.36 |
| 减：二、费用 | 85223143.62 |
| 1.管理人报酬 | 45832791.64 |
| 2.托管费 | 7638798.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31279687.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 471866.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
106771779.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
106771779.31 |
| 一、收入： | -517644554.39 |
| 1.利息收入 | 2637709.04 |
| 存款利息收入 | 1442480.58 |
| 债券利息收入 | 1195228.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
260490159.42 |
| 股票投资收益 | 252957348.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7532810.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-781318618.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
546195.19 |
| 减：二、费用 | 49377059.62 |
| 1.管理人报酬 | 22807974.16 |
| 2.托管费 | 3801329.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22532924.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 234831.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-567021614.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-567021614.01 |
| 一、收入： | 1462296316.93 |
| 1.利息收入 | 6734100.74 |
| 存款利息收入 | 3098619.04 |
| 债券利息收入 | 3635481.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
976708548.82 |
| 股票投资收益 | 965911512.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2355712.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13152748.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
477813755.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1039912.04 |
| 减：二、费用 | 85281190.38 |
| 1.管理人报酬 | 46449098.88 |
| 2.托管费 | 7741516.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30345854.41 |
| 5.利息支出 | 249435.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 249435.71 |
| 6.其他费用 | 495284.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1377015126.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1377015126.55 |
| 一、收入： | 1162995001.71 |
| 1.利息收入 | 4509429.87 |
| 存款利息收入 | 1790720.25 |
| 债券利息收入 | 2718709.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
685918591.94 |
| 股票投资收益 | 679130838.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2355712.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9143465.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
472324173.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
242806.47 |
| 减：二、费用 | 39281796.97 |
| 1.管理人报酬 | 19193540.63 |
| 2.托管费 | 3198923.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16643110.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 246222.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1123713204.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1123713204.74 |
| 一、收入： | -2155255783.65 |
| 1.利息收入 | 14267632.59 |
| 存款利息收入 | 4787759.05 |
| 债券利息收入 | 9342201.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1824276379.52 |
| 股票投资收益 | -1851509727.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8809712.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 330465.25 |
| 股利收益 | 18093171.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-346092785.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
845748.76 |
| 减：二、费用 | 111250187.05 |
| 1.管理人报酬 | 42694501.54 |
| 2.托管费 | 7115750.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 60099073.56 |
| 5.利息支出 | 799558.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 799558.57 |
| 6.其他费用 | 541303.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2266505970.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2266505970.7 |
| 一、收入： | -1545038371.25 |
| 1.利息收入 | 6183994.76 |
| 存款利息收入 | 2163460.32 |
| 债券利息收入 | 4007926.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-849417045.82 |
| 股票投资收益 | -868099437.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5169680.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -40611.06 |
| 股利收益 | 13553322.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-702559549.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
754229.17 |
| 减：二、费用 | 81420709.1 |
| 1.管理人报酬 | 26710124.24 |
| 2.托管费 | 4451687.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 49314013.3 |
| 5.利息支出 | 693735.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 693735.78 |
| 6.其他费用 | 251148.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1626459080.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1626459080.35 |
| 一、收入： | 2237928663.95 |
| 1.利息收入 | 11370603.72 |
| 存款利息收入 | 6931015.91 |
| 债券利息收入 | 4439587.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1999735059.6 |
| 股票投资收益 | 1978251436.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 455651.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1763114.35 |
| 股利收益 | 19264857.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
219517133.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7305866.85 |
| 减：二、费用 | 161962145.47 |
| 1.管理人报酬 | 55785788.55 |
| 2.托管费 | 9297631.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 93836902.54 |
| 5.利息支出 | 2687787.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2687787.07 |
| 6.其他费用 | 354035.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2075966518.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2075966518.48 |
