名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富和聚宝货币C | 0.8834 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.58% | 0.20% | 2.29% | 6.10% | 3.11% | -1.63% | 11.56% | -3.93% |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[指数型] | -3.04% | -0.74% | -1.33% | 2.73% | -2.71% | -13.34% | -4.89% | -23.92% |
同类排名[指数型] |
699|2641 | 2212|2851 | 651|2798 | 1464|2690 | 668|2508 | 318|2264 | 289|1837 | 201|1199 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
落后 |
领先 |
中下 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 1.027 | 1.362 | 0.79% | |
2024-04-25 | 1.019 | 1.354 | 0.30% | |
2024-04-24 | 1.016 | 1.351 | 0.69% | |
2024-04-23 | 1.009 | 1.344 | -0.88% | |
2024-04-22 | 1.018 | 1.353 | -0.68% |
截至2024-03-31 汇添富上证综合指数A期末总份额为8.79亿份,相比增加0.14亿份 (本季申购数为1.07亿份,赎回数为0.93亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 2.00 | 3859.11 | 4.21% |
601288 | 农业银行 | 809.00 | 3425.87 | 3.74% |
688443 | 智翔金泰 | 0.00 | 5.69 | 0.01% |
688548 | 广钢气体 | 0.00 | 3.29 | -- |
688563 | 航材股份 | 0.00 | 3.16 | -- |
603296 | 华勤技术 | 0.00 | 2.88 | -- |
688549 | 中巨芯 | 0.00 | 2.87 | -- |
601857 | 中国石油 | 304.00 | 3004.66 | 3.28% |
601988 | 中国银行 | 597.00 | 2627.95 | 2.87% |
600036 | 招商银行 | 39.00 | 1267.44 | 1.38% |