| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 工银核心价值混合A交易席位 |
| 报告期 | 股票交易(万元) | 债券交易(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
| 2016年报 | 635880.74 | -- | 898000.00 | -- | 566.00 |
| 2016年报 | 351145.36 | -- | 179000.00 | -- | 319.68 |
| 2016年报 | 273701.83 | -- | 224000.00 | -- | 188.46 |
| 2016年报 | 242922.31 | -- | -- | -- | 169.76 |
| 2016年报 | 238256.86 | -- | -- | -- | 165.25 |
| 2016年报 | 224370.25 | -- | -- | -- | 200.81 |
| 2016年报 | 189097.74 | -- | -- | -- | 175.74 |
| 2016年报 | 156552.61 | -- | 18000.00 | -- | 140.66 |
| 2016年报 | 128244.75 | -- | -- | -- | 113.48 |
| 2016年报 | 80121.59 | -- | -- | -- | 71.13 |
| 2016年报 | 24011.80 | -- | -- | -- | 21.25 |
| 2016年报 | 23533.13 | -- | -- | -- | 20.82 |
| 2016年报 | 75161.30 | -- | -- | -- | 66.51 |
| 2015中报 | 549276.78 | -- | 898000.00 | -- | 487.08 |
| 2015中报 | 263632.17 | -- | 224000.00 | -- | 181.29 |
| 2015中报 | 195747.77 | -- | 179000.00 | -- | 178.21 |
| 2015中报 | 156552.61 | -- | 18000.00 | -- | 140.66 |
| 2015中报 | 138457.76 | -- | -- | -- | 122.52 |
| 2015中报 | 128244.75 | -- | -- | -- | 113.48 |
| 2015中报 | 114933.28 | -- | -- | -- | 78.72 |
| 2015中报 | 75161.30 | -- | -- | -- | 66.51 |
| 2015中报 | 71548.10 | -- | -- | -- | 63.31 |
| 2015中报 | 58474.49 | -- | -- | -- | 40.05 |
| 2015中报 | 24011.80 | -- | -- | -- | 21.25 |
| 2015中报 | 23533.13 | -- | -- | -- | 20.82 |
| 2015年报 | 385356.69 | -- | -- | -- | 341.00 |
| 2015年报 | 361600.65 | 2745.18 | 261890.00 | -- | 329.20 |
| 2015年报 | 266312.36 | -- | -- | -- | 235.66 |
| 2015年报 | 230009.48 | -- | 13000.00 | -- | 202.66 |
| 2015年报 | 223424.96 | -- | 457860.00 | -- | 152.33 |
| 2015年报 | 213287.88 | 1529.16 | 131790.00 | -- | 188.07 |
| 2015年报 | 202484.57 | -- | -- | -- | 138.68 |
| 2015年报 | 184663.60 | 1174.74 | 47000.00 | -- | 168.12 |
| 2015年报 | 177401.53 | -- | 138630.00 | -- | 161.51 |
| 2015年报 | 119782.20 | -- | -- | -- | 106.00 |
| 2015年报 | 109097.07 | -- | -- | -- | 77.50 |
| 2015年报 | 104012.14 | -- | 240170.00 | -- | 94.69 |
| 2015年报 | 77732.38 | -- | -- | -- | 68.79 |
| 2015年报 | 73448.55 | -- | -- | -- | 64.99 |
| 2015年报 | 64672.03 | -- | -- | -- | 58.88 |
| 2015年报 | 55266.09 | -- | -- | -- | 48.90 |
| 2015年报 | 29053.99 | -- | -- | -- | 19.90 |
| 2014中报 | 179549.34 | -- | -- | -- | 157.64 |
| 2014中报 | 173755.13 | 1529.16 | -- | -- | 153.32 |
| 2014中报 | 145521.09 | -- | -- | -- | 128.77 |
| 2014中报 | 84944.59 | -- | -- | -- | 77.33 |
| 2014中报 | 84138.16 | -- | -- | -- | 76.60 |
| 2014中报 | 78354.85 | 2745.18 | -- | -- | 71.33 |
| 2014中报 | 74962.64 | -- | 46000.00 | -- | 51.25 |
| 2014中报 | 74007.13 | -- | -- | -- | 50.69 |
| 2014中报 | 73448.55 | -- | -- | -- | 64.99 |
| 2014中报 | 64672.03 | -- | -- | -- | 58.88 |
| 2014中报 | 63843.88 | -- | -- | -- | 56.50 |
| 2014中报 | 55266.09 | -- | -- | -- | 48.90 |
| 2014中报 | 46652.83 | -- | -- | -- | 41.28 |
| 2014中报 | 42881.61 | -- | -- | -- | 37.95 |
| 2014中报 | 38176.18 | -- | -- | -- | 27.12 |
| 2014中报 | 29053.99 | -- | -- | -- | 19.90 |
| 2014年报 | 419218.85 | -- | -- | -- | 369.87 |
| 2014年报 | 376413.16 | -- | 158000.00 | -- | 342.69 |
| 2014年报 | 289942.80 | -- | 260000.00 | -- | 255.33 |
| 2014年报 | 219858.55 | -- | -- | -- | 194.55 |
| 2014年报 | 170718.12 | -- | -- | -- | 151.07 |
| 2014年报 | 165912.83 | -- | -- | -- | 151.05 |
| 2014年报 | 154383.93 | -- | 158000.00 | -- | 140.55 |
| 2014年报 | 148442.27 | -- | -- | -- | 135.14 |
| 2014年报 | 147670.46 | -- | 44000.00 | -- | 132.50 |
| 2014年报 | 120137.82 | -- | -- | -- | 106.31 |
| 2014年报 | 95659.51 | -- | -- | -- | 67.96 |
| 2014年报 | 81170.85 | -- | -- | -- | 71.83 |
| 2014年报 | 78625.93 | -- | -- | -- | 69.58 |
| 2014年报 | 68176.65 | -- | -- | -- | 46.51 |
| 2014年报 | 56935.18 | 977.21 | -- | -- | 38.83 |
| 2014年报 | 55860.15 | -- | -- | -- | 38.26 |
| 2014年报 | 30650.87 | -- | -- | -- | 27.90 |
| 2013中报 | 297869.08 | -- | 158000.00 | -- | 271.18 |
| 2013中报 | 213765.49 | -- | 260000.00 | -- | 188.09 |
| 2013中报 | 166048.35 | -- | -- | -- | 146.56 |
| 2013中报 | 164373.94 | -- | -- | -- | 145.45 |
| 2013中报 | 104920.56 | -- | -- | -- | 92.84 |
| 2013中报 | 77922.96 | -- | 158000.00 | -- | 70.94 |
| 2013中报 | 76773.04 | -- | -- | -- | 69.89 |
| 2013中报 | 72666.48 | -- | -- | -- | 64.30 |
| 2013中报 | 68344.66 | -- | -- | -- | 60.48 |
| 2013中报 | 62344.06 | -- | -- | -- | 56.76 |
| 2013中报 | 59029.01 | -- | 44000.00 | -- | 52.83 |
| 2013中报 | 53764.24 | -- | -- | -- | 47.58 |
| 2013中报 | 30650.87 | -- | -- | -- | 27.90 |
| 2013年报 | 202557.62 | -- | -- | -- | 171.56 |
| 2013年报 | 190388.46 | -- | 56000.00 | -- | 173.33 |
| 2013年报 | 178923.50 | -- | -- | -- | 153.68 |
| 2013年报 | 167842.03 | -- | -- | -- | 138.27 |
| 2013年报 | 160258.83 | -- | -- | -- | 137.62 |
| 2013年报 | 157880.66 | -- | -- | -- | 139.37 |
| 2013年报 | 153256.66 | -- | -- | -- | 132.56 |
| 2013年报 | 146338.38 | -- | 120000.00 | -- | 130.37 |
| 2013年报 | 145390.10 | -- | -- | -- | 124.71 |
| 2013年报 | 139082.41 | -- | -- | -- | 119.80 |
| 2013年报 | 119197.62 | -- | -- | -- | 101.59 |
| 2013年报 | 59294.42 | -- | -- | -- | 48.93 |
| 2013年报 | 52421.61 | -- | -- | -- | 42.69 |
| 2013年报 | 16843.39 | -- | -- | -- | 13.69 |
| 2012中报 | 52421.61 | -- | -- | -- | 42.69 |
| 2012中报 | 48949.95 | -- | -- | -- | 39.77 |
| 2012中报 | 16843.39 | -- | -- | -- | 13.69 |
| 2012中报 | 32025.14 | -- | -- | -- | 27.96 |
| 2012中报 | 65279.44 | -- | -- | -- | 55.49 |
| 2012中报 | 67620.00 | -- | -- | -- | 54.45 |
| 2012中报 | 69635.98 | -- | -- | -- | 57.92 |
| 2012中报 | 104121.80 | -- | -- | -- | 88.50 |
| 2012中报 | 106108.24 | -- | -- | -- | 86.21 |
| 2012中报 | 109733.29 | -- | -- | -- | 93.27 |
| 2012中报 | 145390.10 | -- | -- | -- | 124.71 |
| 2012中报 | 63559.21 | -- | -- | -- | 52.05 |
| 2012年报 | 358663.70 | -- | -- | -- | 304.86 |
| 2012年报 | 304563.66 | -- | -- | -- | 247.46 |
| 2012年报 | 287901.41 | -- | -- | -- | 233.45 |
| 2012年报 | 219527.49 | -- | -- | -- | 186.60 |
| 2012年报 | 195135.28 | -- | -- | -- | 165.86 |
| 2012年报 | 126490.98 | -- | -- | -- | 102.77 |
| 2012年报 | 109249.24 | -- | -- | -- | 92.86 |
| 2012年报 | 97119.27 | -- | -- | -- | 78.91 |
| 2012年报 | 87848.90 | -- | -- | -- | 71.38 |
| 2012年报 | 57168.58 | -- | -- | -- | 48.59 |
| 2012年报 | 54704.97 | -- | -- | -- | 44.16 |
| 2011中报 | 195673.45 | -- | -- | -- | 166.32 |
| 2011中报 | 176736.93 | -- | -- | -- | 143.60 |
| 2011中报 | 133685.97 | -- | -- | -- | 109.09 |
| 2011中报 | 109249.24 | -- | -- | -- | 92.86 |
| 2011中报 | 102319.93 | -- | -- | -- | 86.97 |
| 2011中报 | 87848.90 | -- | -- | -- | 71.38 |
| 2011中报 | 58291.55 | -- | -- | -- | 49.55 |
| 2011中报 | 57168.58 | -- | -- | -- | 48.59 |
| 2011中报 | 54704.97 | -- | -- | -- | 44.16 |
| 2011中报 | 46963.69 | -- | -- | -- | 38.16 |
| 2011年报 | 606235.45 | 183.17 | -- | -- | 492.34 |
| 2011年报 | 348081.06 | 179.04 | -- | -- | 295.87 |
| 2011年报 | 347091.12 | -- | -- | -- | 282.01 |
| 2011年报 | 289281.16 | -- | -- | -- | 245.89 |
| 2011年报 | 231204.25 | -- | -- | -- | 187.85 |
| 2011年报 | 189056.48 | -- | -- | -- | 160.70 |
| 2011年报 | 170738.33 | -- | 2000.00 | -- | 138.73 |
| 2011年报 | 157828.33 | -- | -- | -- | 128.71 |
| 2011年报 | 25953.99 | -- | -- | -- | 22.06 |
| 2010中报 | 307341.39 | -- | -- | -- | 261.24 |
| 2010中报 | 283617.41 | -- | -- | -- | 230.44 |
| 2010中报 | 124141.25 | -- | -- | -- | 101.27 |
| 2010中报 | 114649.15 | -- | -- | -- | 93.81 |
| 2010中报 | 72680.71 | -- | -- | -- | 59.05 |
| 2010中报 | 59041.30 | -- | -- | -- | 47.97 |
| 2010中报 | 44123.07 | -- | -- | -- | 37.50 |
| 2010中报 | 40404.16 | -- | -- | -- | 34.34 |
| 2010中报 | 25953.99 | -- | -- | -- | 22.06 |
| 2010年报 | 641454.50 | -- | -- | -- | 514.06 |
| 2010年报 | 346419.95 | -- | -- | -- | 294.46 |
| 2010年报 | 1298471.60 | 1792.89 | -- | -- | 1103.70 |
| 2010年报 | 336853.29 | -- | -- | -- | 273.70 |
| 2010年报 | 107145.70 | -- | -- | -- | 87.06 |
| 2010年报 | 455711.71 | -- | -- | -- | 370.27 |
| 2010年报 | 175626.92 | -- | -- | -- | 149.28 |
| 2009中报 | 511427.08 | -- | -- | -- | 408.80 |
| 2009中报 | 111381.06 | -- | -- | -- | 94.67 |
| 2009中报 | 686989.68 | 1792.89 | -- | -- | 583.94 |
| 2009中报 | 208763.30 | -- | -- | -- | 169.62 |
| 2009中报 | 107145.70 | -- | -- | -- | 87.06 |
| 2009中报 | 215664.55 | -- | -- | -- | 175.23 |
| 2009中报 | 175626.92 | -- | -- | -- | 149.28 |
| 2009年报 | 705988.98 | -- | -- | -- | 578.54 |
| 2009年报 | 482483.60 | 459.41 | -- | -- | 410.11 |
| 2009年报 | 391319.74 | 2896.19 | -- | 1058.54 | 316.03 |
| 2009年报 | 569984.72 | 9792.50 | -- | 3607.46 | 484.49 |
| 2009年报 | 223901.27 | -- | -- | -- | 181.92 |
| 2009年报 | 73070.65 | -- | -- | -- | 59.37 |
| 2009年报 | 399625.45 | 258.74 | -- | -- | 324.70 |
| 2009年报 | 156683.77 | -- | -- | 304.27 | 133.18 |
| 2008中报 | 444854.23 | -- | -- | -- | 368.55 |
| 2008中报 | 444756.45 | 459.41 | -- | -- | 378.04 |
| 2008中报 | 145884.63 | 1331.14 | -- | 872.33 | 118.35 |
| 2008中报 | 519801.47 | 9792.50 | -- | 3607.46 | 441.83 |
| 2008中报 | 136225.79 | -- | -- | -- | 110.68 |
| 2008中报 | 399625.45 | 258.74 | -- | -- | 324.70 |
| 2008中报 | 51618.53 | -- | -- | -- | 43.88 |
| 2008年报 | 266630.44 | -- | -- | -- | 213.66 |
| 2008年报 | 26901.56 | -- | -- | -- | 22.06 |
| 2008年报 | 268573.21 | -- | -- | -- | 216.52 |
| 2008年报 | 917842.13 | -- | -- | -- | 752.63 |
| 2008年报 | 27650.99 | -- | -- | -- | 21.64 |
| 2008年报 | 637382.51 | -- | -- | -- | 498.76 |
| 2007中报 | 167356.48 | -- | -- | -- | 134.12 |
| 2007中报 | 26901.56 | -- | -- | -- | 22.06 |
| 2007中报 | 40807.95 | -- | -- | -- | 32.78 |
| 2007中报 | 112169.91 | -- | -- | -- | 91.98 |
| 2007中报 | 89492.50 | -- | -- | -- | 70.03 |
| 2007年报 | 71306.30 | 44818.80 | -- | 151.81 | 53.95 |
| 2007年报 | 95478.16 | 220.73 | -- | 409.25 | 78.29 |
| 2007年报 | 147465.16 | 20137.39 | -- | 1509.98 | 112.72 |
| 2007年报 | 110788.92 | 7319.53 | -- | -- | 90.77 |
| 2007年报 | 42870.05 | 22.95 | -- | -- | 33.55 |
| 2007年报 | 31892.87 | -- | -- | -- | 24.96 |
| 2007年报 | 70714.68 | -- | -- | 2426.53 | 55.33 |
| 2006中报 | 71306.30 | 44818.80 | -- | 151.81 | 53.95 |
| 2006中报 | 79813.06 | 220.73 | -- | 409.25 | 65.44 |
| 2006中报 | 61909.74 | 20137.39 | -- | 893.71 | 45.87 |
| 2006中报 | 74649.03 | 7319.53 | -- | -- | 61.14 |
| 2006中报 | 25617.30 | -- | -- | -- | 20.05 |
| 2006中报 | 31892.87 | -- | -- | -- | 24.96 |
| 2006中报 | 33246.29 | -- | -- | -- | 26.02 |
| 2006年报 | 14444.88 | -- | -- | -- | 11.30 |
| 2006年报 | 19851.15 | 7853.31 | -- | -- | 16.20 |
| 2006年报 | 16398.42 | -- | -- | -- | 12.83 |
| 2006年报 | 30621.74 | 2576.44 | -- | -- | 25.08 |
| 2006年报 | 41042.15 | 21498.15 | -- | -- | 33.44 |
| 2006年报 | 66144.02 | 39745.55 | -- | -- | 49.00 |
| 2006年报 | 51437.96 | 3744.13 | -- | -- | 39.46 |
