| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -746585345.03 |
| 1.利息收入 | 2582569.02 |
| 存款利息收入 | 2550678.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-370903663.05 |
| 股票投资收益 | -438567482.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 647472.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 67016347.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-378671161.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
406910.09 |
| 减：二、费用 | 67731435.01 |
| 1.管理人报酬 | 57857609.31 |
| 2.托管费 | 9642934.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230848.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-814316780.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-814316780.04 |
| 一、收入： | -297460339.58 |
| 1.利息收入 | 1178811.32 |
| 存款利息收入 | 1178811.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-83924001.54 |
| 股票投资收益 | -130151711.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7735.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 46219974.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-214935378.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
220228.9 |
| 减：二、费用 | 38789173.39 |
| 1.管理人报酬 | 33149390.55 |
| 2.托管费 | 5524898.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114856.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-336249512.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-336249512.97 |
| 一、收入： | -1140087355.86 |
| 1.利息收入 | 2384784.14 |
| 存款利息收入 | 2384784.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17995676.62 |
| 股票投资收益 | -50323825.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 403767.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 67915734.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1161019281.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
551465.33 |
| 减：二、费用 | 80930594.46 |
| 1.管理人报酬 | 69172351.89 |
| 2.托管费 | 11528725.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229496.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1221017950.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1221017950.32 |
| 一、收入： | -590937858.12 |
| 1.利息收入 | 1290359.6 |
| 存款利息收入 | 1290359.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
119635110.68 |
| 股票投资收益 | 70512927.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 399085.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 48723097.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-712142424.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
279096.4 |
| 减：二、费用 | 40239347.21 |
| 1.管理人报酬 | 34390016.82 |
| 2.托管费 | 5731669.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117657.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-631177205.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-631177205.33 |
| 一、收入： | 394988822.92 |
| 1.利息收入 | 2317022.82 |
| 存款利息收入 | 2307756.36 |
| 债券利息收入 | 9266.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1380670792.48 |
| 股票投资收益 | 1312703038.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6995750.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 60972003.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-990846132.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2847140.54 |
| 减：二、费用 | 119923099.72 |
| 1.管理人报酬 | 86027822.99 |
| 2.托管费 | 14337970.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19298824.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 258448.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
275065723.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
275065723.2 |
| 一、收入： | 266353464.18 |
| 1.利息收入 | 1331461.72 |
| 存款利息收入 | 1328281.02 |
| 债券利息收入 | 3180.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1088103287.02 |
| 股票投资收益 | 1030053013.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4751272.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 53299000.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-824834288.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1753004.41 |
| 减：二、费用 | 58780146.05 |
| 1.管理人报酬 | 42707041.78 |
| 2.托管费 | 7117840.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8829356.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125895.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
207573318.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
207573318.13 |
| 一、收入： | 2692905052.55 |
| 1.利息收入 | 2642786.48 |
| 存款利息收入 | 1358305.23 |
| 债券利息收入 | 718074.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1488692375.32 |
| 股票投资收益 | 1446965643.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1913866.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 39812865.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1199981565.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1588325.1 |
| 减：二、费用 | 95845690.1 |
| 1.管理人报酬 | 66278784.6 |
| 2.托管费 | 11046464.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18254147.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 266249.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2597059362.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2597059362.45 |
| 一、收入： | 923229952.88 |
| 1.利息收入 | 2011942.88 |
| 存款利息收入 | 735727.09 |
| 债券利息收入 | 709808.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
508477181.35 |
| 股票投资收益 | 474483096.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1913866.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32080218.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
412247122.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
493706.31 |
| 减：二、费用 | 46655441.95 |
| 1.管理人报酬 | 30425170.8 |
| 2.托管费 | 5070861.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11026004.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133389.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
876574510.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
876574510.93 |
| 一、收入： | 1410563271.07 |
| 1.利息收入 | 8675311.64 |
| 存款利息收入 | 2153207.24 |
| 债券利息收入 | 2227253.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
250769499.41 |
| 股票投资收益 | 168181132.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3609242.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 78979124.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1150315913.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
802546.88 |
| 减：二、费用 | 88167760.61 |
| 1.管理人报酬 | 63500789.12 |
| 2.托管费 | 10583465.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13824705.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 258767.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1322395510.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1322395510.46 |
| 一、收入： | 792256132.04 |
| 1.利息收入 | 4958501.53 |
| 存款利息收入 | 1263634.69 |
| 债券利息收入 | 533580.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26902121.46 |
| 股票投资收益 | -17658174.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2319378.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 42240916.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
760000192.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
395316.9 |
| 减：二、费用 | 43004038.02 |
| 1.管理人报酬 | 31017540.79 |
| 2.托管费 | 5169590.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6690966.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125928.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
749252094.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
749252094.02 |
| 一、收入： | -1103832477.2 |
| 1.利息收入 | 14796074.69 |
| 存款利息收入 | 4348806.19 |
| 债券利息收入 | 30731.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-95159284.04 |
| 股票投资收益 | -194577720.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 635332.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 98783103.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1024273670.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
804402.38 |
| 减：二、费用 | 92840619.81 |
| 1.管理人报酬 | 66833729.56 |
| 2.托管费 | 11138954.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14441772.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 426158.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1196673097.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1196673097.01 |
| 一、收入： | -469119843.63 |
| 1.利息收入 | 7663644.95 |
| 存款利息收入 | 1639361.4 |
| 债券利息收入 | 11248.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
156498864.05 |
| 股票投资收益 | 99186781.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 645539.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 56666542.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-633734937.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
452585.29 |
| 减：二、费用 | 50296606.84 |
| 1.管理人报酬 | 35534844.05 |
| 2.托管费 | 5922473.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8620025.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219263.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-519416450.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-519416450.47 |
| 一、收入： | 1054102063.94 |
| 1.利息收入 | 11465123.85 |
| 存款利息收入 | 2802035.85 |
| 债券利息收入 | 10852.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
522323846.32 |
| 股票投资收益 | 455953453.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 745177.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 65625215.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
519670615.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
642478.03 |
| 减：二、费用 | 96060013.16 |
| 1.管理人报酬 | 66213998.05 |
| 2.托管费 | 11035666.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18375129.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 435218.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
958042050.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
958042050.78 |
| 一、收入： | 385126967.74 |
| 1.利息收入 | 4343670.1 |
| 存款利息收入 | 1451014.79 |
| 债券利息收入 | 3498.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
113564906.81 |
| 股票投资收益 | 82234671.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31330235.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
266941805.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
276585.66 |
| 减：二、费用 | 45749993.87 |
| 1.管理人报酬 | 31834375.83 |
| 2.托管费 | 5305729.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8391422.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218466.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
339376973.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
339376973.87 |
| 一、收入： | -634904870.95 |
| 1.利息收入 | 6067464.92 |
| 存款利息收入 | 3411324.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-109201824.51 |
| 股票投资收益 | -153739545.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 44537721.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-532634131.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
863620.03 |
| 减：二、费用 | 89957686.84 |
| 1.管理人报酬 | 63806593.28 |
| 2.托管费 | 10634432.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15072179.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 444481.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-724862557.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-724862557.79 |
| 一、收入： | -709127495.93 |
| 1.利息收入 | 2854267.5 |
| 存款利息收入 | 1961232.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-171225017.98 |
| 股票投资收益 | -197617817.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26392799.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-541167515.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
410770.26 |
| 减：二、费用 | 43113749.14 |
| 1.管理人报酬 | 30731232.16 |
| 2.托管费 | 5121872.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7042026.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218618.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-752241245.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-752241245.07 |
| 一、收入： | 1647583127.72 |
| 1.利息收入 | 11818980.21 |
| 存款利息收入 | 3620909.1 |
| 债券利息收入 | 6162000.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2275862981.61 |
| 股票投资收益 | 2245049603.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 645436.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30167941.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-644030154.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3931319.93 |
| 减：二、费用 | 140750718.59 |
| 1.管理人报酬 | 86203026.53 |
| 2.托管费 | 14367171.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 39717507.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 463013.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1506832409.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1506832409.13 |
| 一、收入： | 2297228141.9 |
| 1.利息收入 | 8910407.77 |
| 存款利息收入 | 1035608.35 |
| 债券利息收入 | 6162000.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2397847522.9 |
| 股票投资收益 | 2380778103.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 645436.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16423982.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-111989024.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2459236.04 |
| 减：二、费用 | 86822482.23 |
| 1.管理人报酬 | 50561794.5 |
| 2.托管费 | 8426965.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27599807.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 233914.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2210405659.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2210405659.67 |
| 一、收入： | 1836984343.39 |
| 1.利息收入 | 19426392.8 |
| 存款利息收入 | 1008178.26 |
| 债券利息收入 | 16265287.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1234531642.33 |
| 股票投资收益 | 1147170368.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6606187.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 80755086.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
581025438.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2000869.79 |
| 减：二、费用 | 161463140.87 |
| 1.管理人报酬 | 99978454.04 |
| 2.托管费 | 16663075.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 44070833.03 |
| 5.利息支出 | 274674.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 274674.0 |
| 6.其他费用 | 476104.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1675521202.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1675521202.52 |
| 一、收入： | 20128155.47 |
| 1.利息收入 | 9090138.13 |
| 存款利息收入 | 634393.7 |
| 债券利息收入 | 8234134.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
156350467.23 |
| 股票投资收益 | 103003517.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 687605.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 52659344.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-146386341.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1073891.97 |
| 减：二、费用 | 80922406.02 |
| 1.管理人报酬 | 51873737.26 |
| 2.托管费 | 8645622.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20096721.82 |
| 5.利息支出 | 72558.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 72558.35 |
| 6.其他费用 | 233765.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-60794250.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-60794250.55 |
| 一、收入： | 1282525819.91 |
| 1.利息收入 | 23053001.17 |
| 存款利息收入 | 1646668.55 |
| 债券利息收入 | 13454925.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
753017496.22 |
| 股票投资收益 | 634365457.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1134402.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 119786441.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
504642146.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1813176.36 |
| 减：二、费用 | 179350328.34 |
| 1.管理人报酬 | 117946652.28 |
| 2.托管费 | 19657775.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 40859184.49 |
| 5.利息支出 | 412521.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 412521.66 |
| 6.其他费用 | 474194.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1103175491.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1103175491.57 |
| 一、收入： | -169768657.95 |
| 1.利息收入 | 10365988.03 |
| 存款利息收入 | 973994.43 |
| 债券利息收入 | 6362076.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
321947219.84 |
| 股票投资收益 | 242270528.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 332770.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 79343921.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-503211322.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1129456.97 |
| 减：二、费用 | 94325665.64 |
| 1.管理人报酬 | 60911092.23 |
| 2.托管费 | 10151848.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22746317.17 |
| 5.利息支出 | 283632.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 283632.47 |
| 6.其他费用 | 232775.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-264094323.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-264094323.59 |
| 一、收入： | 506497592.6 |
| 1.利息收入 | 23280819.42 |
| 存款利息收入 | 5720834.97 |
| 债券利息收入 | 16477425.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1148650565.66 |
| 股票投资收益 | -1253153093.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1068899.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 103433627.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1630962253.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
905085.81 |
| 减：二、费用 | 176125738.04 |
| 1.管理人报酬 | 125644721.01 |
| 2.托管费 | 20940786.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29021861.76 |
| 5.利息支出 | 68229.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 68229.63 |
| 6.其他费用 | 450138.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
330371854.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
330371854.56 |
| 一、收入： | 243316422.87 |
| 1.利息收入 | 14055795.46 |
| 存款利息收入 | 4776093.35 |
| 债券利息收入 | 9111731.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-515047400.82 |
| 股票投资收益 | -581028092.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1163563.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 64817128.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
743745653.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
562374.42 |
| 减：二、费用 | 91052846.41 |
| 1.管理人报酬 | 66144438.31 |
| 2.托管费 | 11024073.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13601160.49 |
| 5.利息支出 | 62191.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 62191.71 |
| 6.其他费用 | 220982.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
152263576.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
152263576.46 |
| 一、收入： | -2287800242.86 |
| 1.利息收入 | 27975030.99 |
| 存款利息收入 | 6421405.11 |
| 债券利息收入 | 15277475.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-127648823.28 |
| 股票投资收益 | -182359657.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2729300.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 57440133.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2189887225.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1760775.28 |
| 减：二、费用 | 194152034.3 |
| 1.管理人报酬 | 141705880.84 |
| 2.托管费 | 23617646.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28365321.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 463185.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2481952277.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2481952277.16 |
| 一、收入： | -519021621.09 |
| 1.利息收入 | 11719334.63 |
| 存款利息收入 | 1647414.19 |
| 债券利息收入 | 5860535.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
203523238.59 |
| 股票投资收益 | 169352083.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1529650.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35700804.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-735483467.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1219273.22 |
| 减：二、费用 | 97912568.99 |
| 1.管理人报酬 | 70678902.68 |
| 2.托管费 | 11779817.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15223786.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230062.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-616934190.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-616934190.08 |
| 一、收入： | 743168381.91 |
| 1.利息收入 | 17725738.27 |
| 存款利息收入 | 5191100.84 |
| 债券利息收入 | 9461253.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
882852362.89 |
| 股票投资收益 | 838841248.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1365075.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 42646038.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-161739699.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4329980.36 |
| 减：二、费用 | 180905060.96 |
| 1.管理人报酬 | 124575174.61 |
| 2.托管费 | 20762529.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 35103491.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 463865.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
562263320.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
562263320.95 |
| 一、收入： | -1399986962.91 |
| 1.利息收入 | 9252735.33 |
| 存款利息收入 | 3069110.22 |
| 债券利息收入 | 4552273.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
180465545.05 |
| 股票投资收益 | 157437000.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23028544.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1590827161.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1121918.67 |
| 减：二、费用 | 83315632.88 |
| 1.管理人报酬 | 57745385.43 |
| 2.托管费 | 9624230.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15728498.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217518.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1483302595.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1483302595.79 |
| 一、收入： | 3411192205.32 |
| 1.利息收入 | 23914894.8 |
| 存款利息收入 | 5176585.4 |
| 债券利息收入 | 18350458.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1381608050.79 |
| 股票投资收益 | 1360088611.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -20869554.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 42388993.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2000853730.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4815529.7 |
| 减：二、费用 | 176467708.37 |
| 1.管理人报酬 | 106381163.43 |
| 2.托管费 | 17730194.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 51602747.33 |
| 5.利息支出 | 305694.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 305694.02 |
| 6.其他费用 | 447909.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3234724496.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3234724496.95 |
| 一、收入： | 2450266377.37 |
| 1.利息收入 | 14540707.75 |
| 存款利息收入 | 1939292.69 |
| 债券利息收入 | 12601415.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
553630834.98 |
| 股票投资收益 | 532945223.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15259604.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35945216.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1880483601.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1611233.04 |
| 减：二、费用 | 90943001.15 |
| 1.管理人报酬 | 51477187.31 |
| 2.托管费 | 8579531.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30355681.06 |
| 5.利息支出 | 305694.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 305694.02 |
| 6.其他费用 | 224907.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2359323376.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2359323376.22 |
| 一、收入： | -4020940801.29 |
| 1.利息收入 | 31569403.44 |
| 存款利息收入 | 15328561.82 |
| 债券利息收入 | 14121079.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1688777624.03 |
| 股票投资收益 | -1736075378.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 725320.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 9068546.62 |
| 股利收益 | 37503887.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2366256214.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2523633.47 |
| 减：二、费用 | 224835753.58 |
| 1.管理人报酬 | 113168669.72 |
| 2.托管费 | 18861444.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 92347060.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 458578.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4245776554.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4245776554.87 |
| 一、收入： | -3010437680.62 |
| 1.利息收入 | 15647644.62 |
| 存款利息收入 | 8570011.19 |
| 债券利息收入 | 6176746.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-234190989.39 |
| 股票投资收益 | -269007254.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1070343.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 8476269.17 |
| 股利收益 | 25269652.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2793682730.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1788394.81 |
| 减：二、费用 | 154602791.04 |
| 1.管理人报酬 | 65685075.81 |
| 2.托管费 | 10947512.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 77744501.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225701.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3165040471.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3165040471.66 |
| 一、收入： | 3389275688.41 |
| 1.利息收入 | 9569887.31 |
| 存款利息收入 | 3187286.13 |
| 债券利息收入 | 6137494.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3348076130.88 |
| 股票投资收益 | 3329689699.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 79695.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18306735.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26974516.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4655154.02 |
| 减：二、费用 | 161642966.47 |
| 1.管理人报酬 | 70328129.08 |
| 2.托管费 | 11721354.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 79164659.61 |
| 5.利息支出 | 648.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 648.46 |
| 6.其他费用 | 428174.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3227632721.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3227632721.94 |
