| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 工银核心价值混合A分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2022 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-18 | 0.1098 |
| 2021 | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-18 | 0.1057 |
| 2020 | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-01-15 | 0.0076 |
| 2018 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 0.0269 |
| 2016 | 2016-01-19 | 2016-01-19 | 2016-01-20 | 0.078 |
| 2015 | 2015-04-28 | 2015-04-28 | 2015-04-29 | 0.11 |
| 2011 | 2011-03-16 | 2011-03-16 | 2011-03-17 | 0.035 |
| 2010 | 2010-10-29 | 2010-10-29 | 2010-11-01 | 0.015 |
| 2010 | 2010-03-18 | 2010-03-18 | 2010-03-19 | 0.085 |
| 2009 | 2009-09-15 | 2009-09-15 | 2009-09-16 | 0.19 |
| 2009 | 2009-07-13 | 2009-07-13 | 2009-07-14 | 0.2 |
| 2009 | 2009-05-26 | 2009-05-26 | 2009-05-27 | 0.1 |
| 2007 | 2007-01-23 | 2007-01-23 | 2007-01-24 | 0.2 |
| 2006 | 2006-06-19 | 2006-06-19 | 2006-06-20 | 0.185 |
| 2006 | 2006-03-01 | 2006-03-01 | 2006-03-02 | 0.015 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
| 2007-11-16 | 3.6834 | 1.0000 | 3.6305 |
