工银核心价值混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
889779.89 |
| 存出保证金 |
263373.58 |
| 交易性金融资产 |
3063046977.23 |
| 股票投资 |
3063046977.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1950521.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3728035561.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2030783.63 |
| 应付管理人报酬 |
3777227.66 |
| 应付托管费 |
629537.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1029228.52 |
| 负债合计 |
7466783.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4303826983.17 |
| 所有者权益合计 |
3720568777.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
3728035561.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
867004979.16 |
| 结算备付金 |
2399137.46 |
| 存出保证金 |
415240.22 |
| 交易性金融资产 |
3336551158.68 |
| 股票投资 |
3331281013.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5270144.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
457690.53 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1035955.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4207864161.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7600397.77 |
| 应付赎回款 |
1628513.87 |
| 应付管理人报酬 |
5133632.84 |
| 应付托管费 |
855605.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
79643.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
926833.24 |
| 负债合计 |
16224626.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4296304829.21 |
| 所有者权益合计 |
4191639535.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
4207864161.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
585482561.51 |
| 结算备付金 |
3578863.58 |
| 存出保证金 |
602926.5 |
| 交易性金融资产 |
3878080127.94 |
| 股票投资 |
3872961544.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5118583.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
851325.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4468595804.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
55.63 |
| 应付赎回款 |
2918294.78 |
| 应付管理人报酬 |
5739983.67 |
| 应付托管费 |
956663.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
79629.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1342316.87 |
| 负债合计 |
11036944.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4228874348.57 |
| 所有者权益合计 |
4457558860.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
4468595804.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
678240133.72 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
365571.42 |
| 交易性金融资产 |
4245665598.56 |
| 股票投资 |
4241171992.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4493605.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5137072.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4929408376.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18728.54 |
| 应付赎回款 |
6170820.6 |
| 应付管理人报酬 |
5855018.47 |
| 应付托管费 |
975836.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
79622.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1163607.87 |
| 负债合计 |
14263634.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4106880473.47 |
| 所有者权益合计 |
4915144741.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
4929408376.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
979188802.74 |
| 结算备付金 |
4491179.92 |
| 存出保证金 |
560971.84 |
| 交易性金融资产 |
4612623138.48 |
| 股票投资 |
4610617343.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2005794.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
91188.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3759584.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5600714865.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
114879964.02 |
| 应付赎回款 |
3783566.93 |
| 应付管理人报酬 |
7154146.17 |
| 应付托管费 |
1192357.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
79620.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
222702.06 |
| 负债合计 |
129421582.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3072850523.16 |
| 所有者权益合计 |
5471293283.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
5600714865.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
428760922.22 |
| 结算备付金 |
8019732.87 |
| 存出保证金 |
685249.71 |
| 交易性金融资产 |
5451280995.3 |
| 股票投资 |
5448963959.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2317035.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
50022522.21 |
| 应收利息 |
61602.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4083054.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5942914079.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
891.02 |
| 应付赎回款 |
43881145.45 |
| 应付管理人报酬 |
7137364.83 |
| 应付托管费 |
1189560.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
79604.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
347549.9 |
| 负债合计 |
54431990.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3335059975.31 |
| 所有者权益合计 |
5888482089.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
5942914079.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
473179858.46 |
| 结算备付金 |
3570734.79 |
| 存出保证金 |
447187.18 |
| 交易性金融资产 |
5229599021.26 |
| 股票投资 |
5212270962.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17328058.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
50116.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20169830.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5727016748.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
182858490.81 |
| 应付赎回款 |
20610889.87 |
| 应付管理人报酬 |
6426364.95 |
| 应付托管费 |
1071060.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
79653.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
248786.63 |
| 负债合计 |
213158933.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2678916907.75 |
| 所有者权益合计 |
5513857815.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
5727016748.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
265295847.21 |
| 结算备付金 |
6398341.04 |
| 存出保证金 |
810601.1 |
| 交易性金融资产 |
4278453868.16 |
| 股票投资 |
4273417740.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5036127.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28919.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9249223.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4560236799.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22323473.48 |
| 应付赎回款 |
23611185.41 |
| 应付管理人报酬 |
5243423.55 |
| 应付托管费 |
873903.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
79613.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132571.66 |
| 负债合计 |
54542922.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3113660767.85 |
| 所有者权益合计 |
4505693877.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
4560236799.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
114751403.19 |
| 结算备付金 |
5219085.92 |
| 存出保证金 |
1071419.17 |
| 交易性金融资产 |
4140524919.23 |
| 股票投资 |
4006646593.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
133878325.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
80000000.0 |
| 应收证券清算款 |
13347.95 |
| 应收利息 |
2681614.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1411499.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4345673289.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14408570.04 |
| 应付管理人报酬 |
5455471.98 |
| 应付托管费 |
909245.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
79632.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
483556.22 |
| 负债合计 |
22582419.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3602854303.25 |
| 所有者权益合计 |
4323090870.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
4345673289.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
176615856.04 |
| 结算备付金 |
22916181.25 |
| 存出保证金 |
645865.39 |
| 交易性金融资产 |
3843761530.86 |
| 股票投资 |
3703344764.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
140416766.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200000000.0 |
| 应收证券清算款 |
44063305.8 |
| 应收利息 |
1025733.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
647165.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4289675638.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8412736.01 |
| 应付管理人报酬 |
5113762.69 |
| 应付托管费 |
852293.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
79631.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
373772.72 |
| 负债合计 |
16441718.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4065545716.95 |
| 所有者权益合计 |
4273233919.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
4289675638.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
647951671.27 |
| 结算备付金 |
48504271.38 |
| 存出保证金 |
524429.51 |
| 交易性金融资产 |
2777432555.47 |
| 股票投资 |
2762402773.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15029782.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
450000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1244545.71 |
| 应收利息 |
130243.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1811885.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3927599602.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
102037091.19 |
| 应付赎回款 |
2812885.57 |
| 应付管理人报酬 |
4970994.77 |
| 应付托管费 |
828499.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
79611.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
650392.17 |
| 负债合计 |
112460121.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4347965993.7 |
| 所有者权益合计 |
3815139481.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
3927599602.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
644816648.81 |
| 结算备付金 |
34360964.18 |
| 存出保证金 |
619133.18 |
| 交易性金融资产 |
3501515796.79 |
| 股票投资 |
3486822590.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14693206.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
250000000.0 |
| 应收证券清算款 |
100773.03 |
| 应收利息 |
91751.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4736292.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4436241359.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
41213.09 |
| 应付赎回款 |
4224072.81 |
| 应付管理人报酬 |
5674163.82 |
| 应付托管费 |
945693.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
79600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
461500.79 |
| 负债合计 |
13542613.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4278244539.76 |
| 所有者权益合计 |
4422698746.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
4436241359.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
249077676.48 |
| 结算备付金 |
21192528.08 |
| 存出保证金 |
605770.21 |
| 交易性金融资产 |
3768151402.18 |
| 股票投资 |
3748181703.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19969698.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
700000000.0 |
| 应收证券清算款 |
41790318.71 |
| 应收利息 |
-278211.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3765317.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4784304801.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
26869176.78 |
| 应付赎回款 |
7089837.25 |
| 应付管理人报酬 |
5954436.22 |
| 应付托管费 |
992406.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
79600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
655640.48 |
| 负债合计 |
44350918.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3808373806.18 |
| 所有者权益合计 |
4739953883.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
4784304801.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
247324902.66 |
| 结算备付金 |
33189735.02 |
| 存出保证金 |
453640.7 |
| 交易性金融资产 |
3864086465.49 |
| 股票投资 |
3856174694.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7911771.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200000000.0 |
| 应收证券清算款 |
78095014.61 |
| 应收利息 |
-29351.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1434704.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4424555111.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9885368.97 |
| 应付管理人报酬 |
5302171.48 |
| 应付托管费 |
883695.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
79600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
474525.35 |
| 负债合计 |
21554303.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4051844284.66 |
| 所有者权益合计 |
4403000808.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
4424555111.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
399447635.83 |
| 结算备付金 |
20678725.94 |
| 存出保证金 |
692866.35 |
| 交易性金融资产 |
3800496334.94 |
| 股票投资 |
3800496334.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
75116.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1078227.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4222468907.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2513270.62 |
| 应付管理人报酬 |
5466292.92 |
| 应付托管费 |
911048.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
79600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
560043.6 |
| 负债合计 |
14061578.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4187973450.25 |
| 所有者权益合计 |
4208407328.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
4222468907.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
238874586.5 |
| 结算备付金 |
12851777.08 |
| 存出保证金 |
848705.32 |
| 交易性金融资产 |
3741752374.77 |
| 股票投资 |
3741752374.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200000000.0 |
| 应收证券清算款 |
160883896.38 |
| 应收利息 |
71155.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2182612.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4357465108.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21063783.38 |
| 应付管理人报酬 |
5194922.97 |
| 应付托管费 |
865820.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
79600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
526226.34 |
| 负债合计 |
31903271.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4325074891.26 |
| 所有者权益合计 |
4325561837.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
4357465108.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
278221811.35 |
| 结算备付金 |
11818855.66 |
| 存出保证金 |
1291404.99 |
| 交易性金融资产 |
4485510293.4 |
| 股票投资 |
4485510293.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
140000330.0 |
| 应收证券清算款 |
92006821.62 |
| 应收利息 |
94956.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2477458.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5011421931.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17286345.83 |
| 应付赎回款 |
9054257.61 |
| 应付管理人报酬 |
6368847.93 |
| 应付托管费 |
1061474.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
79600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
576100.02 |
| 负债合计 |
38059995.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3267245048.35 |
| 所有者权益合计 |
4973361936.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
5011421931.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
822561176.09 |
| 结算备付金 |
11024332.66 |
| 存出保证金 |
2834267.03 |
| 交易性金融资产 |
5199683500.0 |
| 股票投资 |
5199683500.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
154581.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34741195.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6070999052.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
116732040.06 |
| 应付赎回款 |
210097968.96 |
| 应付管理人报酬 |
9042236.6 |
| 应付托管费 |
1507039.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
79600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
911923.54 |
| 负债合计 |
346554452.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3287943031.25 |
| 所有者权益合计 |
5724444599.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
6070999052.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8289259.45 |
| 结算备付金 |
18038630.51 |
| 存出保证金 |
1862541.51 |
| 交易性金融资产 |
6210504905.01 |
| 股票投资 |
5830496905.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
380008000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000000.0 |
| 应收证券清算款 |
59144052.16 |
| 应收利息 |
9775123.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7577881.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6365192393.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17132688.91 |
| 应付赎回款 |
54740028.88 |
| 应付管理人报酬 |
8037477.08 |
| 应付托管费 |
1339579.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
79600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
394563.57 |
| 负债合计 |
89575235.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4010980353.34 |
| 所有者权益合计 |
6275617157.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
6365192393.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12415395.46 |
| 结算备付金 |
8226565.72 |
| 存出保证金 |
2137863.04 |
| 交易性金融资产 |
6232029091.29 |
| 股票投资 |
5845785471.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
386243620.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
356545361.81 |
| 应收利息 |
1775406.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1983745.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6615113429.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14120000.84 |
| 应付管理人报酬 |
7909246.52 |
| 应付托管费 |
1318207.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
79600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
464924.0 |
| 负债合计 |
28192231.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5539247115.32 |
| 所有者权益合计 |
6586921197.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
6615113429.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
85918117.07 |
| 结算备付金 |
10414753.04 |
| 存出保证金 |
1064396.85 |
| 交易性金融资产 |
7771815312.09 |
| 股票投资 |
7348723664.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
423091647.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
27785452.48 |
| 应收利息 |
6020718.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1746738.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7904765488.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13173864.3 |
| 应付管理人报酬 |
10014974.64 |
| 应付托管费 |
1669162.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
79600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
564382.51 |
| 负债合计 |
30270447.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6565564398.6 |
| 所有者权益合计 |
7874495040.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
7904765488.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
121124678.65 |
| 结算备付金 |
7629337.91 |
| 存出保证金 |
2484800.28 |
| 交易性金融资产 |
6253306651.23 |
| 股票投资 |
5964168753.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
289137898.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
493801340.7 |
| 应收证券清算款 |
21278021.78 |
| 应收利息 |
6172104.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2911810.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6908708745.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
50399804.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4300082.37 |
| 应付管理人报酬 |
9184886.93 |
| 应付托管费 |
1530814.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
79600.0 |
| 应付利息 |
37357.36 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1707237.76 |
| 负债合计 |
73205482.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6853931837.85 |
| 所有者权益合计 |
6835503263.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
6908708745.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
408028337.64 |
| 结算备付金 |
8484661.75 |
| 存出保证金 |
2318306.65 |
| 交易性金融资产 |
8239410484.97 |
| 股票投资 |
7829386484.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
410024000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
355500328.25 |
| 应收证券清算款 |
33021033.77 |
| 应收利息 |
8558342.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2717917.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9058039413.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
328088665.5 |
| 应付赎回款 |
10485851.64 |
| 应付管理人报酬 |
10080544.2 |
| 应付托管费 |
1680090.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
79600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1924549.28 |
| 负债合计 |
357030423.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8374797386.56 |
| 所有者权益合计 |
8701008990.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
9058039413.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
228433714.5 |
| 结算备付金 |
2921223.06 |
| 存出保证金 |
2149826.69 |
| 交易性金融资产 |
8208235609.78 |
| 股票投资 |
7736052609.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
472183000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000270.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3782559.67 |
| 应收股利 |
8020104.21 |
| 应收申购款 |
2409695.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8555953003.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
49027499.49 |
| 应付赎回款 |
4101950.45 |
| 应付管理人报酬 |
10561914.89 |
| 应付托管费 |
1760319.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
79600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1708805.84 |
| 负债合计 |
71073788.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8338334782.3 |
| 所有者权益合计 |
8484879214.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
8555953003.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
273685848.22 |
| 结算备付金 |
5349279.26 |
| 存出保证金 |
2152452.11 |
| 交易性金融资产 |
8177351218.71 |
| 股票投资 |
7675801218.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
501550000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
99169415.58 |
| 应收利息 |
8039760.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2409070.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8568157044.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
33895957.92 |
| 应付赎回款 |
2934378.23 |
| 应付管理人报酬 |
11062682.19 |
| 应付托管费 |
1843780.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
79600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1661240.82 |
| 负债合计 |
54567757.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8497618087.27 |
| 所有者权益合计 |
8513589287.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
8568157044.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
323938440.6 |
| 结算备付金 |
7208393.05 |
| 存出保证金 |
4288738.33 |
| 交易性金融资产 |
9337972607.16 |
| 股票投资 |
8855522607.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
482450000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
316000558.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2326446.94 |
| 应收股利 |
1043935.53 |
| 应收申购款 |
3752782.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9996531902.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
42891066.68 |
| 应付赎回款 |
8121860.62 |
| 应付管理人报酬 |
11553991.07 |
| 应付托管费 |
1925665.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
79600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1475342.34 |
| 负债合计 |
69445648.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8101564164.89 |
| 所有者权益合计 |
9927086253.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
9996531902.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
504999070.9 |
| 结算备付金 |
19237187.15 |
| 存出保证金 |
3710008.17 |
| 交易性金融资产 |
9055318328.19 |
| 股票投资 |
8569848328.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
485470000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2797101.82 |
| 应收利息 |
3635175.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16792080.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9606488952.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
31053199.05 |
| 应付赎回款 |
6409920.89 |
| 应付管理人报酬 |
12247246.38 |
| 应付托管费 |
2041207.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
79600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1421473.44 |
| 负债合计 |
71886729.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6627202970.99 |
| 所有者权益合计 |
9534602223.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
9606488952.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
443552613.27 |
| 结算备付金 |
11120801.73 |
| 存出保证金 |
4010927.92 |
| 交易性金融资产 |
6434043632.27 |
| 股票投资 |
5984853632.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
449190000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
297600348.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5416438.59 |
| 应收股利 |
215996.13 |
| 应收申购款 |
47923211.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7243883970.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
50691214.13 |
| 应付赎回款 |
7029434.02 |
| 应付管理人报酬 |
9367305.46 |
| 应付托管费 |
1561217.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
79600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1219137.88 |
| 负债合计 |
83432295.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6174231092.88 |
| 所有者权益合计 |
7160451675.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
7243883970.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1556614845.64 |
| 结算备付金 |
8226446.12 |
| 存出保证金 |
3988529.52 |
| 交易性金融资产 |
6870937672.86 |
| 股票投资 |
6421297672.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
449640000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1008158.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25972342.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8466747995.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
91727612.81 |
| 应付赎回款 |
106769602.01 |
| 应付管理人报酬 |
10084123.09 |
| 应付托管费 |
1680687.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
79600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1787979.25 |
| 负债合计 |
222725883.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4752850897.39 |
| 所有者权益合计 |
8244022111.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
8466747995.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
82810211.7 |
| 结算备付金 |
20433216.09 |
| 存出保证金 |
6482823.64 |
| 交易性金融资产 |
7191329687.8 |
| 股票投资 |
6853014687.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
338315000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
54585864.94 |
| 应收利息 |
10971842.49 |
| 应收股利 |
1868823.72 |
| 应收申购款 |
12346968.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7380829439.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19465716.97 |
| 应付管理人报酬 |
8761911.85 |
| 应付托管费 |
1460318.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
79600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1001617.78 |
| 负债合计 |
43875217.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2536054437.06 |
| 所有者权益合计 |
7336954221.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
7380829439.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
687649929.04 |
| 结算备付金 |
5259478.97 |
| 存出保证金 |
1001780.98 |
| 交易性金融资产 |
5416028390.6 |
| 股票投资 |
3776117344.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1639911046.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9492301.64 |
| 应收利息 |
16417963.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3383811.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6139233656.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11151016.16 |
| 应付赎回款 |
2567141.23 |
| 应付管理人报酬 |
7618200.23 |
| 应付托管费 |
1269700.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
79600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1056751.14 |
| 负债合计 |
33974491.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2603378848.66 |
| 所有者权益合计 |
6105259165.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
6139233656.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
351734682.77 |
| 结算备付金 |
7929777.1 |
| 存出保证金 |
6565201.04 |
| 交易性金融资产 |
5248018537.01 |
| 股票投资 |
4896765368.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
351253168.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
2922403.68 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1298543715.02 |
| 应收利息 |
8677723.31 |
| 应收股利 |
1582164.54 |
| 应收申购款 |
8253721.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6934227925.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4035991.14 |
| 应付管理人报酬 |
9151959.86 |
| 应付托管费 |
1525326.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
79600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
963148.36 |
| 负债合计 |
28420999.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2493999964.06 |
| 所有者权益合计 |
6905806925.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
6934227925.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
486783355.77 |
| 结算备付金 |
25070391.06 |
| 存出保证金 |
3947354.95 |
| 交易性金融资产 |
8596379454.1 |
| 股票投资 |
8360406314.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
235973140.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
500000870.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6191352.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
260170382.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9878543160.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
72326317.64 |
| 应付赎回款 |
19961865.84 |
| 应付管理人报酬 |
10671006.21 |
| 应付托管费 |
1778501.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
79600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1203505.4 |
| 负债合计 |
117371011.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2452809558.97 |
| 所有者权益合计 |
9761172148.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
9878543160.58 |
