工银核心价值混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-435645618.95元 |
| 本期利润 |
-814316780.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0524元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-583258205.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0373元 |
| 期末基金资产净值 |
3720568777.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.2381元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
787.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-121314134.71元 |
| 本期利润 |
-336249512.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0217元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-104665293.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0067元 |
| 期末基金资产净值 |
4191639535.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.2687元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
901.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-59998668.37元 |
| 本期利润 |
-1221017950.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0832元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
228684512.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0149元 |
| 期末基金资产净值 |
4457558860.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.2904元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
982.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
80965219.47元 |
| 本期利润 |
-631177205.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0445元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
483982599.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0325元 |
| 期末基金资产净值 |
4915144741.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.3297元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1128.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1265911856.12元 |
| 本期利润 |
275065723.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0235元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1530770162.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1372元 |
| 期末基金资产净值 |
5471293283.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4905元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1294.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1032407607.1元 |
| 本期利润 |
207573318.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0174元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1414816163.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1169元 |
| 期末基金资产净值 |
5888482089.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4864元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1282.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1397077796.8元 |
| 本期利润 |
2597059362.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2329元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
58.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
75.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1284789823.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1321元 |
| 期末基金资产净值 |
5513857815.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.567元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1229.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
464327388.59元 |
| 本期利润 |
876574510.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0719元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
449464852.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0398元 |
| 期末基金资产净值 |
4505693877.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.3986元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
834.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
172079597.32元 |
| 本期利润 |
1322395510.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0906元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
123035425.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0094元 |
| 期末基金资产净值 |
4323090870.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.3305元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
657.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10748098.13元 |
| 本期利润 |
749252094.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0491元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-53797632.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0036元 |
| 期末基金资产净值 |
4273233919.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.2895元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
563.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-172399426.78元 |
| 本期利润 |
-1196673097.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0773元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-532826512.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0338元 |
| 期末基金资产净值 |
3815139481.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.2417元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
454.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
114318487.45元 |
| 本期利润 |
-519416450.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0343元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
144454206.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0093元 |
| 期末基金资产净值 |
4422698746.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.2848元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
553.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
438372777.07元 |
| 本期利润 |
958041327.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0654元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
464042468.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0336元 |
| 期末基金资产净值 |
4739953883.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.3428元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
627.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
72436510.73元 |
| 本期利润 |
339376250.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0225元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
112237739.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0076元 |
| 期末基金资产净值 |
4403000808.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.2993元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
535.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-192229007.99元 |
| 本期利润 |
-724867864.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0473元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20428571.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0013元 |
| 期末基金资产净值 |
4208203016.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.2768元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
487.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-211074258.63元 |
| 本期利润 |
-752246442.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0495元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
481748.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0元 |
| 期末基金资产净值 |
4325357634.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.2755元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
484.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2150862563.16元 |
| 本期利润 |
1506832409.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1183元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1145946407.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0966元 |
| 期末基金资产净值 |
4973361936.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4193元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
586.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2322394684.48元 |
| 本期利润 |
2210405659.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1665元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1331907782.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1116元 |
| 期末基金资产净值 |
5724444599.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4796元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
684.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1094495764.05元 |
| 本期利润 |
1675521202.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0855元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
644304726.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0442元 |
| 期末基金资产净值 |
6275617157.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.431元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
477.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
85592091.31元 |
| 本期利润 |
-60794250.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-349999467.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0174元 |
| 期末基金资产净值 |
6586921197.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.3276元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
338.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
598533345.41元 |
| 本期利润 |
1103175491.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0424元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-490748409.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0206元 |
| 期末基金资产净值 |
7874495040.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.3304元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
342.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
239116999.2元 |
| 本期利润 |
-264094323.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0094元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-885425017.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0356元 |
| 期末基金资产净值 |
6835503263.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.2747元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
268.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1300590398.47元 |
| 本期利润 |
330371854.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0108元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1337541862.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.044元 |
| 期末基金资产净值 |
8701008990.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.2862元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
283.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-591482077.35元 |
| 本期利润 |
152263576.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-622358118.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0206元 |
| 期末基金资产净值 |
8484879214.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.2803元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
275.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-292065051.31元 |
| 本期利润 |
-2481952277.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0877元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-46581814.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0015元 |
| 期末基金资产净值 |
8513589287.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.276元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
269.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
118549277.45元 |
| 本期利润 |
-616934190.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0236元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
349245280.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0119元 |
| 期末基金资产净值 |
9927086253.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.3375元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
352.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
724003020.56元 |
| 本期利润 |
562263320.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0263元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1008879822.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0419元 |
| 期末基金资产净值 |
9534602223.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.3963元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
384.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
107524566.17元 |
| 本期利润 |
-1483302595.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0756元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
667059299.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0298元 |
| 期末基金资产净值 |
7160451675.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.3194元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
276.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1233870766.92元 |
| 本期利润 |
3234724496.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2774元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
45.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
57.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1862781747.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.108元 |
| 期末基金资产净值 |
8244022111.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4778元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
358.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
478839774.62元 |
| 本期利润 |
2359323376.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2523元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4020915541.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4367元 |
| 期末基金资产净值 |
7336954221.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7969元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
308.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1879520340.7元 |
| 本期利润 |
-4245776554.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4575元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-56.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-41.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3501880316.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3705元 |
| 期末基金资产净值 |
6105259165.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.646元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
191.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-371357741.0元 |
| 本期利润 |
-3165040471.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3389元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4411806961.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4873元 |
| 期末基金资产净值 |
6905806925.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7627元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
243.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3200658205.74元 |
| 本期利润 |
3227632721.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.4319元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
68.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
100.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6129223724.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6883元 |
| 期末基金资产净值 |
9761172148.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0962元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
393.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1079643566.93元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
53.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1258884792.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.871元 |
| 期末基金资产净值 |
4406013929.4元 |
| 期末基金份额净值 |
3.0483元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
278.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
817908136.05元 |
| 本期利润 |
2050833201.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.2505元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
91.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
142.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
523393654.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3627元 |
| 期末基金资产净值 |
3098203705.54元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1471元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
146.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
411818127.03元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
64.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
97911301.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0723元 |
| 期末基金资产净值 |
1976260487.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4596元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7242364.22元 |
| 本期利润 |
55945038.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7358967.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0019元 |
| 期末基金资产净值 |
3946497513.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0156元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.56% |
