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基金买卖网 > 基金净值 > 工银尊益中短债F (485022)
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工银尊益中短债F485022
基金类型:债券型     成立日期:2013-01-28     基金规模:--亿份     基金经理: 谷衡 
基金全称:工银瑞信尊益中短债债券型证券投资基金     基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.04%
  • 近一月
    增长率
    3.28%
  • 近一季
    增长率
    3.28%
  • 近半年
    增长率
    3.28%
净值估算 仅供参考 
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名称 净值 日增长率
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众禄组合

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工银尊益中短债F资产配置

报告期 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产(单位:万)
2021-06-30 -- 123.82% 1.32% --
2021-03-31 -- 124.58% 1.77% --
2020-12-31 -- 125.11% 0.98% --
2020-09-30 -- 118.7% 0.97% --
2020-07-19 -- 114.96% 0.29% --
2020-06-30 -- 116.32% 0.25% 531.99
2020-03-31 -- 111.2% 0.42% 237277.54
2019-12-31 -- 106.45% 3.66% 235088.46
2019-09-30 -- 121.86% 0.1% 276023.69
2019-06-30 -- 108.19% 0.21% 273944.30
2019-03-31 -- 121.11% 0.48% 272476.20
2018-12-31 -- 105.57% 5.99% 279315.31
2018-09-30 -- 75.96% 4.16% 277901.08
2018-06-30 -- 91.17% 18.43% 277607.20
2018-03-31 -- 111.07% 11.62% 109365.00
2017-12-31 -- 111.47% 11.47% 29405.35
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2015-12-31 -- 97.06% 37.08% 21813.71
2015-09-30 -- 65.68% 65.81% 46579.21
2015-06-30 -- 80.25% 32.79% 22592.90
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