| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.571 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.29% | -0.25% | 0.43% | 1.95% | -2.21% | -9.06% | -5.43% | -3.45% |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[债券型] | 1.11% | -0.12% | 0.62% | 2.34% | 1.99% | 0.36% | 3.58% | 3.75% |
| 同类排名[债券型] |
629|1113 | 1016|1176 | 880|1164 | 677|1125 | 1015|1076 | 965|998 | 734|803 | 489|621 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
 落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 2.35 | 2.35 | -0.04% | |
| 2024-04-25 | 2.351 | 2.351 | -0.04% | |
| 2024-04-24 | 2.352 | 2.352 | 0.04% | |
| 2024-04-23 | 2.351 | 2.351 | -0.21% | |
| 2024-04-22 | 2.356 | 2.356 | 0.00% |
截至2024-03-31 工银添颐债券A期末总份额为1.10亿份，相比减少0.85亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.86亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600325 | 华发股份 | 140.00 | 965.99 | 1.51% |
| 601658 | 邮储银行 | 117.00 | 558.13 | 0.87% |
| 601390 | 中国中铁 | 79.00 | 557.79 | 0.87% |
| 601318 | 中国平安 | 12.00 | 494.62 | 0.77% |
| 002867 | 周大生 | 23.00 | 452.29 | 0.70% |
| 000778 | 新兴铸管 | 114.00 | 451.72 | 0.70% |
| 301096 | 百诚医药 | 5.00 | 417.20 | 0.65% |
| 601877 | 正泰电器 | 19.00 | 395.93 | 0.62% |
| 603156 | 养元饮品 | 15.00 | 382.62 | 0.60% |
| 600031 | 三一重工 | 25.00 | 368.58 | 0.57% |
