| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8113 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8145 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.81441636 | 3.90% |
| 嘉实标普生物科技精选… | 0.9192 | 2.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5234 | 1.96% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.5226 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1057.07 | 886.15 | 83.83% | 147.69 | 13.97% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 617.98 | 518.40 | 83.89% | 86.40 | 13.98% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 4029.16 | 3429.06 | 85.11% | 571.51 | 14.18% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 2636.09 | 2246.63 | 85.23% | 374.44 | 14.20% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 9215.51 | 5925.98 | 64.30% | 987.66 | 10.72% | 2273.09 | 24.67% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 4469.93 | 3075.21 | 68.80% | 512.54 | 11.47% | 868.12 | 19.42% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 7230.48 | 4493.33 | 62.14% | 748.89 | 10.36% | 1959.46 | 27.10% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 3223.89 | 1965.61 | 60.97% | 327.60 | 10.16% | 916.97 | 28.44% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1812.00 | 1205.35 | 66.52% | 200.89 | 11.09% | 390.72 | 21.56% | -- | -- |
