| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.25% | 1.80% | 3.82% | 11.39% | -0.29% | -16.92% | -16.05% | -48.57% |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[混合型] | -1.99% | 2.31% | 1.26% | 7.62% | -1.48% | -14.82% | -7.91% | -27.97% |
| 同类排名[混合型] |
1173|4184 | 2319|4336 | 849|4320 | 968|4221 | 1734|4036 | 2140|3736 | 2050|2979 | 1704|1847 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 中下 |
 领先 |
领先 |
中上 |
中下 |
中下 |
 落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 0.7277 | 0.8977 | 2.18% | |
| 2024-04-25 | 0.7122 | 0.8822 | 0.14% | |
| 2024-04-24 | 0.7112 | 0.8812 | 0.99% | |
| 2024-04-23 | 0.7042 | 0.8742 | -0.72% | |
| 2024-04-22 | 0.7093 | 0.8793 | -0.77% |
截至2024-03-31 嘉实瑞虹三年定期混合期末总份额为7.71亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 3343.98 | 6.15% |
| 01171 | 兖矿能源 | 164.00 | 2456.13 | 4.52% |
| 000858 | 五粮液 | 10.00 | 1651.77 | 3.04% |
| 300750 | 宁德时代 | 8.00 | 1642.60 | 3.02% |
| 600188 | 兖矿能源 | 29.00 | 711.32 | 1.31% |
| 601899 | 紫金矿业 | 177.00 | 2991.10 | 5.50% |
| 600388 | 龙净环保 | 212.00 | 2709.30 | 4.98% |
| 00941 | 中国移动 | 33.00 | 2025.65 | 3.72% |
| 01787 | 山东黄金 | 73.00 | 1051.63 | 1.93% |
| 600547 | 山东黄金 | 34.00 | 970.72 | 1.78% |
