| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8113 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8145 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.81441636 | 3.90% |
| 嘉实标普生物科技精选… | 0.9192 | 2.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5234 | 1.96% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.5226 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -159215291.92元 |
| 本期利润 | -147590918.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1913元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -232383304.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3012元 |
| 期末基金资产净值 | 543699550.61元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7048元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -73365925.56元 |
| 本期利润 | -40538010.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0526元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -146533938.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.19元 |
| 期末基金资产净值 | 650752458.55元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8436元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -511400087.49元 |
| 本期利润 | -755570536.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3844元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -33.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -80120222.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1039元 |
| 期末基金资产净值 | 691290469.42元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8961元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -421851692.05元 |
| 本期利润 | -502857696.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2043元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 485054407.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1971元 |
| 期末基金资产净值 | 3079699205.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2512元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 419758416.91元 |
| 本期利润 | -293095313.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1191元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 906906099.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3685元 |
| 期末基金资产净值 | 3582556901.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4555元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 525360665.83元 |
| 本期利润 | 270385271.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1099元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1012508348.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4114元 |
| 期末基金资产净值 | 4146037486.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6845元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 68.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 503647589.13元 |
| 本期利润 | 1235264199.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5019元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 41.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 46.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 487147683.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1979元 |
| 期末基金资产净值 | 3875652214.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5746元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 109176428.4元 |
| 本期利润 | 229331423.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0932元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 92676522.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0377元 |
| 期末基金资产净值 | 2869719438.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1659元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16499906.07元 |
| 本期利润 | 179067120.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0728元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -16499906.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0067元 |
| 期末基金资产净值 | 2640388015.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0728元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.28% |
