| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8113 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8145 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.81441636 | 3.90% |
| 嘉实标普生物科技精选… | 0.9192 | 2.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5234 | 1.96% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.5226 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 5378448.67 |
| 存出保证金 | 84568.17 |
| 交易性金融资产 | 527758557.96 |
| 股票投资 | 494191664.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 33566893.61 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 549374084.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4284782.56 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 551330.47 |
| 应付托管费 | 91888.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 91.52 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 746440.88 |
| 负债合计 | 5674533.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 771410692.26 |
| 所有者权益合计 | 543699550.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 549374084.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19763275.04 |
| 结算备付金 | 1409576.23 |
| 存出保证金 | 141270.28 |
| 交易性金融资产 | 629100938.66 |
| 股票投资 | 581781342.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 47319596.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1882412.04 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1176862.14 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 653474334.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1019134.12 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 807839.18 |
| 应付托管费 | 134639.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 170.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 760092.64 |
| 负债合计 | 2721875.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 771410692.26 |
| 所有者权益合计 | 650752458.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 653474334.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19453675.33 |
| 结算备付金 | 1455135.92 |
| 存出保证金 | 1054666.57 |
| 交易性金融资产 | 672889674.87 |
| 股票投资 | 631648165.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 41241509.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 980133.04 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 695833285.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2366853.46 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 887246.14 |
| 应付托管费 | 147874.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1140842.36 |
| 负债合计 | 4542816.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 771410692.26 |
| 所有者权益合计 | 691290469.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 695833285.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 859464401.23 |
| 结算备付金 | 15688807.4 |
| 存出保证金 | 1407959.16 |
| 交易性金融资产 | 2254811562.66 |
| 股票投资 | 2209015446.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 45796115.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5698918.3 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 6722757.6 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3143794406.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 57235481.62 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3629284.45 |
| 应付托管费 | 604880.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 11.42 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2625543.0 |
| 负债合计 | 64095201.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2461320894.82 |
| 所有者权益合计 | 3079699205.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 3143794406.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 249830390.73 |
| 结算备付金 | 5556034.86 |
| 存出保证金 | 876886.17 |
| 交易性金融资产 | 3346217087.76 |
| 股票投资 | 3294626676.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 51590411.75 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9928565.48 |
| 应收利息 | 719396.11 |
| 应收股利 | 108628.6 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3613236989.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 22493306.13 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 4661225.17 |
| 应付托管费 | 776870.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 12.49 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 221000.0 |
| 负债合计 | 30680088.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2461320894.82 |
| 所有者权益合计 | 3582556901.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 3613236989.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 185378377.28 |
| 结算备付金 | 10805662.57 |
| 存出保证金 | 418323.95 |
| 交易性金融资产 | 3960319334.7 |
| 股票投资 | 3915423249.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 44896085.29 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 335842.6 |
| 应收利息 | 209460.09 |
| 应收股利 | 3144582.48 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4160611583.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6793085.38 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 5065232.85 |
| 应付托管费 | 844205.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 10.08 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109095.94 |
| 负债合计 | 14574097.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2461320894.82 |
| 所有者权益合计 | 4146037486.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 4160611583.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 184152139.49 |
| 结算备付金 | 21740753.43 |
| 存出保证金 | 540446.23 |
| 交易性金融资产 | 3666355749.23 |
| 股票投资 | 3652673236.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13682512.26 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12049385.02 |
| 应收利息 | 24622.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3884863095.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1638167.14 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 4598741.8 |
| 应付托管费 | 766456.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 37.85 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220000.0 |
| 负债合计 | 9210880.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2461320894.82 |
| 所有者权益合计 | 3875652214.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 3884863095.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 231842312.17 |
| 结算备付金 | 5426422.64 |
| 存出保证金 | 473334.38 |
| 交易性金融资产 | 2653416764.79 |
| 股票投资 | 2648512560.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4904204.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13867.75 |
| 应收利息 | 22757.28 |
| 应收股利 | 3587840.76 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2894783299.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 18563723.06 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3399911.99 |
| 应付托管费 | 566651.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 14.78 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104426.14 |
| 负债合计 | 25063861.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2461320894.82 |
| 所有者权益合计 | 2869719438.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 2894783299.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 186226829.24 |
| 结算备付金 | 8963048.23 |
| 存出保证金 | 2422217.87 |
| 交易性金融资产 | 2560902214.92 |
| 股票投资 | 2520393226.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 40508988.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1747850.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2760262160.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 19171644.61 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3431791.23 |
| 应付托管费 | 571965.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 165573.74 |
| 负债合计 | 24754830.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2461320894.82 |
| 所有者权益合计 | 2735507329.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 2760262160.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 443463601.11 |
| 结算备付金 | 15278012.25 |
| 存出保证金 | 3186608.68 |
| 交易性金融资产 | 2219431571.24 |
| 股票投资 | 2219431571.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 112310.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2681472103.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 35557450.6 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3244242.56 |
| 应付托管费 | 540707.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130000.0 |
| 负债合计 | 41084088.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2461320894.82 |
| 所有者权益合计 | 2640388015.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 2681472103.41 |
