| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8113 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8145 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.81441636 | 3.90% |
| 嘉实标普生物科技精选… | 0.9192 | 2.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5234 | 1.96% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.5226 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -13702.02 | -15703.41 | 114.61% | -68.14 | 0.50% | 895.85 | -6.54% |
| 2023-06-30 | -3435.83 | -7303.53 | 212.57% | 42.54 | -1.24% | 536.49 | -15.61% |
| 2022-12-31 | -71527.90 | -50792.23 | 71.01% | 310.87 | -0.43% | 3245.87 | -4.54% |
| 2022-06-30 | -47649.68 | -41650.68 | 87.41% | 176.74 | -0.37% | 1865.66 | -3.92% |
| 2021-12-31 | -20094.02 | 47263.68 | -235.21% | 996.49 | -4.96% | 2761.49 | -13.74% |
| 2021-06-30 | 31508.46 | 53883.55 | 171.01% | 993.87 | 3.15% | 2067.32 | 6.56% |
| 2020-12-31 | 130756.90 | 55230.45 | 42.24% | 190.05 | 0.15% | 2012.62 | 1.54% |
| 2020-06-30 | 26157.03 | 12404.20 | 47.42% | -26.63 | -0.10% | 1650.58 | 6.31% |
| 2019-12-31 | 19718.71 | -699.68 | -3.55% | -- | -- | 44.60 | 0.23% |
