| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8113 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8145 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.81441636 | 3.90% |
| 嘉实标普生物科技精选… | 0.9192 | 2.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5234 | 1.96% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.5226 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位：万) |
|---|---|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.87% | 472.70 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 采矿业 | 18.08% | 9836.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.15% | 83.50 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 制造业 | 48.4% | 26326.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 68.3% | 37152.44 |
| 金融业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.8% | 433.59 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 制造业 | 47.65% | 25905.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.52% | 1914.37 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 1.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 采矿业 | 13.39% | 7280.78 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.8% | 432.88 |
| 金融业 | 0.79% | 428.79 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 1.05% | 572.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.72% | 389.75 |
| 合计 | 67.92% | 36925.56 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.02% | 10.95 |
| 采矿业 | 11.68% | 7024.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% | 3.36 |
| 建筑业 | 0.0% | 0.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 制造业 | 38.01% | 22858.84 |
| 金融业 | 7.32% | 4399.16 |
| 房地产业 | 1.61% | 970.92 |
| 租赁和商务服务业 | 1.29% | 774.23 |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 60.53% | 36395.73 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 2.13 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 3.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.57% | 345.44 |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 2.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% | 3.54 |
| 批发和零售业 | 0.01% | 6.33 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 采矿业 | 7.18% | 4674.81 |
| 制造业 | 43.39% | 28234.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.66% | 4330.98 |
| 金融业 | 3.05% | 1986.52 |
| 建筑业 | 0.0% | 0.80 |
| 租赁和商务服务业 | 1.1% | 716.19 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 1.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 房地产业 | 1.51% | 981.10 |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 2.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 0.77 |
| 合计 | 62.91% | 40939.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.05% | 36.82 |
| 批发和零售业 | 2.56% | 1818.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 10.35 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.55% | 2520.30 |
| 制造业 | 46.71% | 33195.28 |
| 采矿业 | 1.83% | 1302.04 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 金融业 | 0.47% | 332.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.05% | 34.53 |
| 建筑业 | 0.01% | 7.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.92% | 2073.73 |
| 教育 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.09% | 1483.09 |
| 综合 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 5.97% | 4240.90 |
| 卫生和社会工作 | 0.79% | 561.58 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 合计 | 67.0% | 47617.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.27% | 4334.88 |
| 合计 | 72.26% | 49951.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 2.74% | 1894.58 |
| 卫生和社会工作 | 1.03% | 711.82 |
| 采矿业 | 3.21% | 2219.90 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.61% | 418.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.05% | 36.35 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.56 |
| 综合 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 3.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.56% | 1080.45 |
| 教育 | -- | -- |
| 制造业 | 52.31% | 36158.45 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 金融业 | 3.96% | 2740.40 |
| 房地产业 | 0.51% | 351.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.55 |
| 合计 | 78.18% | 78153.10 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.04% | 42.65 |
| 制造业 | 63.27% | 63251.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.17% | 168.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 3.13 |
| 采矿业 | 14.67% | 14661.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.02% | 24.86 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 采矿业 | 2.33% | 7164.93 |
| 制造业 | 53.37% | 164377.84 |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 2.00 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.15% | 451.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.85% | 2602.65 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 26.77 |
| 房地产业 | 1.12% | 3438.07 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.01% | 20.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.01% | 3106.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 2.79% | 8589.35 |
| 合计 | 61.62% | 189780.52 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 1.58 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 2.43% | 7233.89 |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 86.52% | 257119.44 |
| 制造业 | 75.63% | 224766.05 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 6.01 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.56% | 1669.41 |
| 金融业 | 1.33% | 3942.78 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 采矿业 | 5.37% | 15962.41 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.14% | 422.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 1.05% | 3114.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.06% | 206.71 |
| 房地产业 | 0.0% | 0.75 |
| 制造业 | 67.71% | 242587.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.2% | 713.07 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 9.43 |
| 采矿业 | 3.59% | 12874.02 |
| 建筑业 | 0.0% | 2.80 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 5.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.08% | 289.81 |
| 住宿和餐饮业 | 0.0% | 0.76 |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 2.10 |
| 租赁和商务服务业 | 2.17% | 7767.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 7.90 |
| 合计 | 79.24% | 283871.59 |
| 金融业 | 3.55% | 12710.50 |
| 综合 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 0.0% | 8.17 |
| 教育 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 1.87% | 6685.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.0% | 7.11 |
| 采矿业 | 4.98% | 18165.21 |
| 制造业 | 59.77% | 218107.13 |
| 金融业 | 3.26% | 11890.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.06% | 229.73 |
| 房地产业 | 0.0% | 0.97 |
| 建筑业 | 0.0% | 2.02 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 0.0% | 0.59 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 4.41 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 9.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.11% | 396.95 |
| 租赁和商务服务业 | 3.52% | 12836.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 3.7% | 13487.09 |
| 合计 | 75.4% | 275138.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 1.20 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 0.47 |
| 建筑业 | 0.0% | 1.44 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 5.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 3.27 |
| 综合 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 合计 | 66.32% | 274984.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.02% | 67.68 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 制造业 | 55.79% | 231320.56 |
| 金融业 | 0.81% | 3337.65 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 0.0% | 7.74 |
| 租赁和商务服务业 | 3.06% | 12670.34 |
| 房地产业 | 1.29% | 5336.68 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 采矿业 | 4.78% | 19818.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.03% | 103.83 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.56% | 2311.36 |
| 教育 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 制造业 | 51.62% | 201854.35 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 3.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 2.40 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 金融业 | 2.69% | 10532.28 |
| 综合 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 3.53 |
| 采矿业 | 6.01% | 23499.17 |
| 租赁和商务服务业 | 2.0% | 7805.16 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 房地产业 | 1.57% | 6155.63 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 合计 | 63.92% | 249942.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.02% | 86.69 |
| 制造业 | 56.27% | 218079.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% | 54.63 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 1.51 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 66.72% | 258576.58 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 1.63 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 采矿业 | 5.39% | 20872.69 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 0.99% | 3836.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 2.00 |
| 金融业 | 2.6% | 10078.97 |
| 房地产业 | 1.46% | 5649.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 制造业 | 58.13% | 185319.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 1.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 1.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.5% | 1584.34 |
| 采矿业 | 3.19% | 10171.47 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 合计 | 67.71% | 215847.79 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.06% | 3364.33 |
| 建筑业 | 0.79% | 2504.88 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 2.83 |
| 租赁和商务服务业 | 2.99% | 9529.21 |
| 金融业 | 1.06% | 3368.21 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 金融业 | 1.99% | 5724.44 |
| 综合 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.12% | 14699.35 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 1.71% | 4901.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 合计 | 66.72% | 191453.79 |
| 制造业 | 49.49% | 142033.89 |
| 采矿业 | 2.0% | 5730.19 |
| 建筑业 | 0.83% | 2388.01 |
| 房地产业 | 3.12% | 8965.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.44% | 7010.91 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.81% | 1984.18 |
| 建筑业 | 1.01% | 2482.38 |
| 卫生和社会工作 | 0.8% | 1954.08 |
| 制造业 | 37.77% | 92647.72 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.83% | 4478.45 |
| 教育 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 1.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 合计 | 57.33% | 140636.75 |
| 综合 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.0% | 1.91 |
| 农、林、牧、渔业 | 2.15% | 5269.81 |
| 采矿业 | 0.97% | 2391.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 房地产业 | 3.67% | 9001.35 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 金融业 | 8.33% | 20423.91 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 1.42% | 3881.11 |
| 合计 | 66.58% | 182142.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.5% | 6844.31 |
| 制造业 | 46.48% | 127142.31 |
| 金融业 | 8.31% | 22718.61 |
| 建筑业 | 1.52% | 4170.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.18% | 5965.74 |
| 房地产业 | 3.35% | 9172.77 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 2.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.82% | 2244.89 |
| 制造业 | 44.25% | 116830.23 |
| 建筑业 | 2.04% | 5395.03 |
| 金融业 | 11.78% | 31093.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 合计 | 63.39% | 167366.35 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.51% | 1358.17 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.31% | 829.23 |
| 房地产业 | 4.49% | 11859.30 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 0.66 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
