| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8113 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8145 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.81441636 | 3.90% |
| 嘉实标普生物科技精选… | 0.9192 | 2.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5234 | 1.96% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.5226 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -137020216.4 |
| 1.利息收入 | 112370.2 |
| 存款利息收入 | 112370.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-148756959.71 |
| 股票投资收益 | -157034118.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -681351.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8958510.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11624373.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10570702.41 |
| 1.管理人报酬 | 8861535.58 |
| 2.托管费 | 1476922.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 232109.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-147590918.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-147590918.81 |
| 一、收入： | -34358257.53 |
| 1.利息收入 | 58784.0 |
| 存款利息收入 | 58784.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-67244956.22 |
| 股票投资收益 | -73035306.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 425435.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5364914.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32827914.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6179753.34 |
| 1.管理人报酬 | 5184040.84 |
| 2.托管费 | 864006.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131680.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-40538010.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-40538010.87 |
| 一、收入： | -715278954.32 |
| 1.利息收入 | 1068480.41 |
| 存款利息收入 | 1068480.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-472354884.18 |
| 股票投资收益 | -507922316.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3108703.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32458728.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-244170449.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
177898.8 |
| 减：二、费用 | 40291582.52 |
| 1.管理人报酬 | 34290607.23 |
| 2.托管费 | 5715101.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 285851.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-755570536.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-755570536.84 |
| 一、收入： | -476496755.16 |
| 1.利息收入 | 592049.79 |
| 存款利息收入 | 592049.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-396082800.63 |
| 股票投资收益 | -416506802.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1767367.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18656634.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-81006004.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 26360941.21 |
| 1.管理人报酬 | 22466328.15 |
| 2.托管费 | 3744388.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150206.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-502857696.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-502857696.37 |
| 一、收入： | -200940165.82 |
| 1.利息收入 | 1697000.87 |
| 存款利息收入 | 1071590.04 |
| 债券利息收入 | 625410.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
510216563.71 |
| 股票投资收益 | 472636826.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9964863.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27614873.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-712853730.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 92155147.67 |
| 1.管理人报酬 | 59259781.03 |
| 2.托管费 | 9876630.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22730867.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 287846.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-293095313.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-293095313.49 |
| 一、收入： | 315084620.86 |
| 1.利息收入 | 612612.71 |
| 存款利息收入 | 520750.76 |
| 债券利息收入 | 91861.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
569447402.6 |
| 股票投资收益 | 538835526.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9938653.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20673222.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-254975394.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 44699349.48 |
| 1.管理人报酬 | 30752124.74 |
| 2.托管费 | 5125354.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8681238.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140618.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
270385271.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
270385271.38 |
| 一、收入： | 1307569044.79 |
| 1.利息收入 | 1621198.91 |
| 存款利息收入 | 1164081.58 |
| 债券利息收入 | 391600.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
574331235.17 |
| 股票投资收益 | 552304541.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1900460.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20126232.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
731616610.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 72304844.95 |
| 1.管理人报酬 | 44933261.42 |
| 2.托管费 | 7488876.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19594580.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 288111.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1235264199.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1235264199.84 |
| 一、收入： | 261570319.31 |
| 1.利息收入 | 1133766.43 |
| 存款利息收入 | 717425.44 |
| 债券利息收入 | 389154.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
140281558.25 |
| 股票投资收益 | 124042031.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -266316.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16505843.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
120154994.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 32238896.28 |
| 1.管理人报酬 | 19656079.79 |
| 2.托管费 | 3276013.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9169698.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137099.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
229331423.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
229331423.03 |
| 一、收入： | 197187090.27 |
| 1.利息收入 | 8170926.59 |
| 存款利息收入 | 1258122.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6550862.72 |
| 股票投资收益 | -6996826.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 445964.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
195567026.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18119969.94 |
| 1.管理人报酬 | 12053531.5 |
| 2.托管费 | 2008921.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3907244.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150271.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
179067120.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
179067120.33 |
