| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家北交所慧选两年定… | 0.861 | 2.07% |
| 万家北交所慧选两年定… | 0.8504 | 2.06% |
| 万家国证2000指数… | 0.9157 | 0.96% |
| 万家国证2000指数… | 0.9134 | 0.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家货币D | 0.5132 | 1.98% |
| 万家货币B | 0.513 | 1.98% |
| 万家日日薪B | 0.5208 | 1.95% |
| 万家现金增利货币B | 0.5155 | 1.92% |
| 万家天添宝B | 0.516 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -3327256.69 |
| 1.利息收入 | 373944.22 |
| 存款利息收入 | 232370.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10741648.14 |
| 股票投资收益 | -33141732.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20099231.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2300852.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6998975.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41472.0 |
| 减：二、费用 | 12243426.36 |
| 1.管理人报酬 | 7218528.01 |
| 2.托管费 | 2062436.66 |
| 3.销售服务费 | 31576.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2643601.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2643601.7 |
| 6.其他费用 | 206375.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15570683.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15570683.05 |
| 一、收入： | 26778972.34 |
| 1.利息收入 | 113956.22 |
| 存款利息收入 | 61731.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5580632.58 |
| 股票投资收益 | -9261601.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13856727.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 985507.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21055742.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28640.85 |
| 减：二、费用 | 6238452.72 |
| 1.管理人报酬 | 3987853.63 |
| 2.托管费 | 1139386.86 |
| 3.销售服务费 | 6880.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 966262.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 966262.14 |
| 6.其他费用 | 92933.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20540519.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20540519.62 |
| 一、收入： | -1358468.73 |
| 1.利息收入 | 123122.98 |
| 存款利息收入 | 77563.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26844039.9 |
| 股票投资收益 | 10466953.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13846100.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2530985.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28456418.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
130787.02 |
| 减：二、费用 | 6550855.71 |
| 1.管理人报酬 | 4297725.03 |
| 2.托管费 | 1227921.41 |
| 3.销售服务费 | 2378.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 802933.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 802933.89 |
| 6.其他费用 | 187220.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7909324.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7909324.44 |
| 一、收入： | 6336580.86 |
| 1.利息收入 | 26809.55 |
| 存款利息收入 | 14150.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1271971.42 |
| 股票投资收益 | -246687.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1378072.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 140586.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5033621.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4178.08 |
| 减：二、费用 | 759898.7 |
| 1.管理人报酬 | 424218.61 |
| 2.托管费 | 121205.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 135829.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 135829.33 |
| 6.其他费用 | 76915.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5576682.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5576682.16 |
| 一、收入： | 2331808.82 |
| 1.利息收入 | 356841.92 |
| 存款利息收入 | 3165.65 |
| 债券利息收入 | 340662.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1728460.09 |
| 股票投资收益 | -678934.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2381755.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25639.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
238764.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7741.83 |
| 减：二、费用 | 371824.82 |
| 1.管理人报酬 | 168805.98 |
| 2.托管费 | 48230.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 93534.12 |
| 5.利息支出 | 2994.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2994.24 |
| 6.其他费用 | 57656.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1959984.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1959984.0 |
| 一、收入： | 313645.07 |
| 1.利息收入 | 158821.89 |
| 存款利息收入 | 1283.96 |
| 债券利息收入 | 153756.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-302908.87 |
| 股票投资收益 | -418409.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 95783.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19717.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
457201.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
530.53 |
| 减：二、费用 | 176196.85 |
| 1.管理人报酬 | 77377.36 |
| 2.托管费 | 22107.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 41991.46 |
| 5.利息支出 | 598.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 598.36 |
| 6.其他费用 | 33710.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
137448.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
137448.22 |
| 一、收入： | 2012334.43 |
| 1.利息收入 | 358358.37 |
| 存款利息收入 | 5958.1 |
| 债券利息收入 | 309292.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2819021.22 |
| 股票投资收益 | 728125.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2041439.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 49456.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1168199.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3153.9 |
| 减：二、费用 | 381692.03 |
| 1.管理人报酬 | 190863.21 |
| 2.托管费 | 54532.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 76424.23 |
| 5.利息支出 | 1277.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1277.25 |
| 6.其他费用 | 57677.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1630642.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1630642.4 |
| 一、收入： | 555467.41 |
| 1.利息收入 | 217439.22 |
| 存款利息收入 | 3702.62 |
| 债券利息收入 | 182201.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1622731.62 |
| 股票投资收益 | 212283.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1383755.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26693.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1286572.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1868.91 |
| 减：二、费用 | 253164.24 |
| 1.管理人报酬 | 108328.27 |
| 2.托管费 | 30950.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 39125.8 |
| 5.利息支出 | 647.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 647.83 |
| 6.其他费用 | 73549.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
302303.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
302303.17 |
| 一、收入： | 11530897.01 |
| 1.利息收入 | 3006676.56 |
| 存款利息收入 | 34673.07 |
| 债券利息收入 | 2939278.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6630736.37 |
| 股票投资收益 | 5591341.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 932634.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 106760.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1887399.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6084.51 |
| 减：二、费用 | 1543067.88 |
| 1.管理人报酬 | 679171.7 |
| 2.托管费 | 194049.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 300529.58 |
| 5.利息支出 | 177242.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 177242.85 |
| 6.其他费用 | 188460.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9987829.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9987829.13 |
| 一、收入： | 7138320.35 |
| 1.利息收入 | 1661994.16 |
| 存款利息收入 | 17214.23 |
| 债券利息收入 | 1640073.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5263258.97 |
| 股票投资收益 | 5089003.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 84602.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 89652.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
207461.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5605.36 |
| 减：二、费用 | 845194.1 |
| 1.管理人报酬 | 352584.16 |
| 2.托管费 | 100738.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 178145.02 |
| 5.利息支出 | 110226.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 110226.25 |
| 6.其他费用 | 102073.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6293126.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6293126.25 |
| 一、收入： | -1347320.6 |
| 1.利息收入 | 4644676.42 |
| 存款利息收入 | 29465.71 |
| 债券利息收入 | 4569466.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5459127.9 |
| 股票投资收益 | -5176590.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -381868.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 99331.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-534932.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2063.04 |
| 减：二、费用 | 2077356.13 |
| 1.管理人报酬 | 759942.02 |
| 2.托管费 | 217126.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 374690.75 |
| 5.利息支出 | 479586.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 479586.82 |
| 6.其他费用 | 237642.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3424676.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3424676.73 |
| 一、收入： | 33159.42 |
| 1.利息收入 | 2561456.5 |
| 存款利息收入 | 16916.56 |
| 债券利息收入 | 2501571.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1332647.49 |
| 股票投资收益 | -1239595.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -109341.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16289.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1197001.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1352.04 |
| 减：二、费用 | 1169670.45 |
| 1.管理人报酬 | 399756.34 |
| 2.托管费 | 114216.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 200264.85 |
| 5.利息支出 | 325789.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 325789.47 |
| 6.其他费用 | 123708.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1136511.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1136511.03 |
| 一、收入： | 3257044.84 |
| 1.利息收入 | 2020369.4 |
| 存款利息收入 | 23725.37 |
| 债券利息收入 | 1973604.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
883931.82 |
| 股票投资收益 | 1025519.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -168585.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26997.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
351000.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1743.57 |
| 减：二、费用 | 1136756.08 |
| 1.管理人报酬 | 297258.84 |
| 2.托管费 | 84930.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 226947.24 |
| 5.利息支出 | 158508.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 158508.66 |
| 6.其他费用 | 369110.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2120288.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2120288.76 |
| 一、收入： | 985962.17 |
| 1.利息收入 | 706846.04 |
| 存款利息收入 | 6444.13 |
| 债券利息收入 | 696419.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-555597.31 |
| 股票投资收益 | -397280.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -175481.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17165.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
833521.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1192.02 |
| 减：二、费用 | 423361.0 |
| 1.管理人报酬 | 95693.8 |
| 2.托管费 | 27341.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 64044.97 |
| 5.利息支出 | 38015.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 38015.56 |
| 6.其他费用 | 198265.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
562601.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
562601.17 |
| 一、收入： | -826392.22 |
| 1.利息收入 | 2273090.9 |
| 存款利息收入 | 9946.94 |
| 债券利息收入 | 2260752.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1938595.21 |
| 股票投资收益 | -2472696.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 512967.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21133.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1161470.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
583.05 |
| 减：二、费用 | 990809.25 |
| 1.管理人报酬 | 284756.26 |
| 2.托管费 | 81358.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 79181.78 |
| 5.利息支出 | 122138.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 122138.45 |
| 6.其他费用 | 423373.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1817201.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1817201.47 |
| 一、收入： | -1283260.49 |
| 1.利息收入 | 1484379.73 |
| 存款利息收入 | 5537.87 |
| 债券利息收入 | 1477712.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2734095.77 |
| 股票投资收益 | -3089174.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 344586.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10492.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33836.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
292.5 |
| 减：二、费用 | 551244.66 |
| 1.管理人报酬 | 176800.13 |
| 2.托管费 | 50514.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 52645.64 |
| 5.利息支出 | 58246.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 58246.87 |
| 6.其他费用 | 213037.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1834505.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1834505.15 |
| 一、收入： | 17997157.36 |
| 1.利息收入 | 14009773.2 |
| 存款利息收入 | 1109445.73 |
| 债券利息收入 | 10399869.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19677897.41 |
| 股票投资收益 | 218531.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19421315.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38050.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15691854.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1341.71 |
| 减：二、费用 | 3071819.12 |
| 1.管理人报酬 | 1756039.81 |
| 2.托管费 | 501725.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 90832.37 |
| 5.利息支出 | 268275.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 268275.78 |
| 6.其他费用 | 454945.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14925338.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14925338.24 |
| 一、收入： | 15459746.92 |
| 1.利息收入 | 12587489.81 |
| 存款利息收入 | 1077181.06 |
| 债券利息收入 | 9039586.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19119859.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19119859.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16247882.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
280.64 |
| 减：二、费用 | 2402030.47 |
| 1.管理人报酬 | 1512204.86 |
| 2.托管费 | 432058.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10681.83 |
| 5.利息支出 | 233713.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 233713.19 |
| 6.其他费用 | 213372.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13057716.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13057716.45 |
| 一、收入： | 133486031.14 |
| 1.利息收入 | 93808064.3 |
| 存款利息收入 | 17268262.99 |
| 债券利息收入 | 52173740.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-50466371.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -50466371.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
90143302.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1035.97 |
| 减：二、费用 | 22788506.36 |
| 1.管理人报酬 | 12369153.06 |
| 2.托管费 | 3534043.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 80119.71 |
| 5.利息支出 | 6364074.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6364074.85 |
| 6.其他费用 | 441115.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
110697524.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
110697524.78 |
| 一、收入： | 97664261.98 |
| 1.利息收入 | 76688768.28 |
| 存款利息收入 | 17226414.11 |
| 债券利息收入 | 35259727.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-61972217.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -61972217.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
82946674.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1035.97 |
| 减：二、费用 | 18763531.42 |
| 1.管理人报酬 | 10174309.06 |
| 2.托管费 | 2906945.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 75685.38 |
| 5.利息支出 | 5380904.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5380904.45 |
| 6.其他费用 | 225687.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78900730.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78900730.56 |
| 一、收入： | 98866847.24 |
| 1.利息收入 | 241762012.47 |
| 存款利息收入 | 10926276.3 |
| 债券利息收入 | 213094611.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-69149569.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -69149569.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-73758367.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12772.41 |
| 减：二、费用 | 75128388.34 |
| 1.管理人报酬 | 36811366.43 |
| 2.托管费 | 10517533.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 120011.29 |
| 5.利息支出 | 27247639.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27247639.33 |
| 6.其他费用 | 431838.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23738458.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23738458.9 |
| 一、收入： | 60775754.27 |
| 1.利息收入 | 78140628.95 |
| 存款利息收入 | 1139481.05 |
| 债券利息收入 | 63140369.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4884330.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4884330.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22261977.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12772.41 |
| 减：二、费用 | 19448694.87 |
| 1.管理人报酬 | 14270959.94 |
| 2.托管费 | 4077417.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 69224.63 |
| 5.利息支出 | 880314.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 880314.62 |
| 6.其他费用 | 150778.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41327059.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41327059.4 |
