| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 广发新经济混合C | 2.5362 | 2.23% |
| 广发新经济混合A | 2.5726 | 2.23% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 广发优势成长股票A | 0.4281 | 2.20% |
| 广发优势成长股票C | 0.4225 | 2.18% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家北交所慧选两年定… | 0.861 | 2.07% |
| 万家北交所慧选两年定… | 0.8504 | 2.06% |
| 万家港股通精选混合A | 0.7439 | 1.95% |
| 万家港股通精选混合C | 0.7352 | 1.94% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家货币B | 0.529 | 2.00% |
| 万家货币D | 0.5291 | 2.00% |
| 万家日日薪B | 0.5206 | 1.95% |
| 万家现金增利货币B | 0.5183 | 1.93% |
| 万家天添宝B | 0.5033 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 8145445.51 |
| 存出保证金 | 56081.92 |
| 交易性金融资产 | 627966750.97 |
| 股票投资 | 115430892.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 512535857.98 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2530.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 639967617.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 30995932.6 |
| 应付证券清算款 | 3625969.26 |
| 应付赎回款 | 90123.76 |
| 应付管理人报酬 | 366626.0 |
| 应付托管费 | 104750.3 |
| 应付销售服务费 | 4207.64 |
| 应付税费 | 1733821.46 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 278712.06 |
| 负债合计 | 37200143.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 502068279.86 |
| 所有者权益合计 | 602767474.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 639967617.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 920126.32 |
| 结算备付金 | 10840521.26 |
| 存出保证金 | 80315.08 |
| 交易性金融资产 | 1262696931.55 |
| 股票投资 | 242212668.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1020484262.75 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 101482369.86 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 48223.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1376068487.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 140488246.57 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 330226.17 |
| 应付管理人报酬 | 706933.68 |
| 应付托管费 | 201981.05 |
| 应付销售服务费 | 731.86 |
| 应付税费 | 1787440.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 356176.79 |
| 负债合计 | 143871736.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 990385879.23 |
| 所有者权益合计 | 1232196750.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 1376068487.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 869603.57 |
| 结算备付金 | 2470948.56 |
| 存出保证金 | 103389.35 |
| 交易性金融资产 | 1383451823.08 |
| 股票投资 | 258001291.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1125450531.15 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 39460.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1386935224.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 50028800.01 |
| 应付证券清算款 | 45947.26 |
| 应付赎回款 | 10147.81 |
| 应付管理人报酬 | 842301.2 |
| 应付托管费 | 240657.49 |
| 应付销售服务费 | 149.82 |
| 应付税费 | 1764632.27 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 608557.7 |
| 负债合计 | 53541193.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1091520734.99 |
| 所有者权益合计 | 1333394031.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 1386935224.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34379829.08 |
| 结算备付金 | 673378.76 |
| 存出保证金 | 21893.11 |
| 交易性金融资产 | 573263372.95 |
| 股票投资 | 96123124.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 477140248.77 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2083345.43 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 641626.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 611063445.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 55000000.0 |
| 应付证券清算款 | 30042527.39 |
| 应付赎回款 | 138191.68 |
| 应付管理人报酬 | 184673.66 |
| 应付托管费 | 52763.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1719010.03 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210023.74 |
| 负债合计 | 87347190.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 357293891.72 |
| 所有者权益合计 | 523716255.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 611063445.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 161400.39 |
| 结算备付金 | 224799.45 |
| 存出保证金 | 4644.78 |
| 交易性金融资产 | 54498161.7 |
| 股票投资 | 8173117.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 46325044.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1000000.0 |
| 应收证券清算款 | 110531.72 |
| 应收利息 | 473312.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 460.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 56473310.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2100000.0 |
| 应付证券清算款 | 173973.1 |
| 应付赎回款 | 6385.03 |
| 应付管理人报酬 | 23196.55 |
| 应付托管费 | 6627.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1702973.03 |
| 应付利息 | -904.11 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 70000.0 |
| 负债合计 | 4098796.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 36754135.97 |
| 所有者权益合计 | 52374514.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 56473310.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 484104.3 |
| 结算备付金 | 85520.95 |
| 存出保证金 | 4356.96 |
| 交易性金融资产 | 23154877.17 |
| 股票投资 | 4168754.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 18986122.67 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 600000.0 |
| 应收证券清算款 | 182825.04 |
| 应收利息 | 76271.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5708.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 24593664.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 600000.0 |
| 应付赎回款 | 4456.6 |
| 应付管理人报酬 | 12774.49 |
| 应付托管费 | 3649.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1703237.23 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 64876.39 |
| 负债合计 | 2400540.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 16838121.41 |
| 所有者权益合计 | 22193123.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 24593664.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 167777.76 |
| 结算备付金 | 73006.45 |
| 存出保证金 | 4691.77 |
| 交易性金融资产 | 23919348.58 |
| 股票投资 | 4020965.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19898382.78 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1200000.0 |
| 应收证券清算款 | 22397.37 |
| 应收利息 | 104327.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 89.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 25491639.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 35073.73 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 13997.37 |
| 应付托管费 | 3999.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1703265.79 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 70000.0 |
| 负债合计 | 1834247.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 18076663.02 |
| 所有者权益合计 | 23657391.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 25491639.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3491612.12 |
| 结算备付金 | 310562.61 |
| 存出保证金 | 7350.24 |
| 交易性金融资产 | 21115698.76 |
| 股票投资 | 2290611.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 18825087.26 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3500000.0 |
| 应收证券清算款 | 38463.83 |
| 应收利息 | 144525.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3545.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 28611757.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3405109.71 |
| 应付赎回款 | 63573.59 |
| 应付管理人报酬 | 13457.69 |
| 应付托管费 | 3845.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1703457.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104700.21 |
| 负债合计 | 5300949.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 18855098.54 |
| 所有者权益合计 | 23310808.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 28611757.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 125384.61 |
| 结算备付金 | 504055.16 |
| 存出保证金 | 20853.68 |
| 交易性金融资产 | 51375882.24 |
| 股票投资 | 4774210.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 46601672.24 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5000000.0 |
| 应收证券清算款 | 165167.07 |
| 应收利息 | 234181.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1786.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 57427310.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11220.35 |
| 应付管理人报酬 | 32469.9 |
| 应付托管费 | 9277.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1705160.95 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200000.0 |
| 负债合计 | 1982262.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 44989080.56 |
| 所有者权益合计 | 55445048.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 57427310.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1226323.16 |
| 结算备付金 | 671230.58 |
| 存出保证金 | 20833.74 |
| 交易性金融资产 | 118242383.01 |
| 股票投资 | 17970791.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 100271591.02 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1616595.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1414.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 121778780.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 13000000.0 |
| 应付证券清算款 | 1329.04 |
| 应付赎回款 | 59072.06 |
| 应付管理人报酬 | 61496.15 |
| 应付托管费 | 17570.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1707184.01 |
| 应付利息 | 8904.09 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 132521.58 |
| 负债合计 | 15035449.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 91040097.49 |
| 所有者权益合计 | 106743331.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 121778780.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 698620.19 |
| 结算备付金 | 1288509.35 |
| 存出保证金 | 19530.13 |
| 交易性金融资产 | 98540856.71 |
| 股票投资 | 14669051.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 83871805.16 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1002867.67 |
| 应收利息 | 1823843.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2312.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 103376539.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 984414.9 |
| 应付赎回款 | 3906.28 |
| 应付管理人报酬 | 60102.54 |
| 应付托管费 | 17172.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1704805.73 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 145009.96 |
| 负债合计 | 2974105.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 92380392.74 |
| 所有者权益合计 | 100402433.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 103376539.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 98597.21 |
| 结算备付金 | 722343.96 |
| 存出保证金 | 24988.72 |
| 交易性金融资产 | 105311003.16 |
| 股票投资 | 18486430.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 86824572.98 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 506047.72 |
| 应收利息 | 2040882.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 719.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 108704582.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2700000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9175.63 |
| 应付管理人报酬 | 60014.62 |
| 应付托管费 | 17147.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1709230.43 |
| 应付利息 | -443.83 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 401789.53 |
| 负债合计 | 4972679.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 93319564.02 |
| 所有者权益合计 | 103731903.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 108704582.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4980975.12 |
| 结算备付金 | 214402.63 |
| 存出保证金 | 14240.13 |
| 交易性金融资产 | 137579042.47 |
| 股票投资 | 22972703.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 114606338.53 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000270.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2755704.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 927.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 165545562.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 34476000.0 |
| 应付证券清算款 | 2302219.04 |
| 应付赎回款 | 55831.12 |
| 应付管理人报酬 | 56947.38 |
| 应付托管费 | 16270.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1702947.1 |
| 应付利息 | 49519.1 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 330000.0 |
| 负债合计 | 39054181.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 112421194.83 |
| 所有者权益合计 | 126491380.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 165545562.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1320910.64 |
| 结算备付金 | 171164.77 |
| 存出保证金 | 4114.19 |
| 交易性金融资产 | 42659937.18 |
| 股票投资 | 8004548.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 34655389.18 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 100000.0 |
| 应收利息 | 565489.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 59.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 44821675.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 100000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 274977.54 |
| 应付管理人报酬 | 23603.6 |
| 应付托管费 | 6743.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1702947.1 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 488437.29 |
| 负债合计 | 2636752.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 38799146.84 |
| 所有者权益合计 | 42184923.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 44821675.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 53150.25 |
| 结算备付金 | 296316.24 |
| 存出保证金 | 4112.5 |
| 交易性金融资产 | 30426051.06 |
| 股票投资 | 4604042.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 25822009.06 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7255.58 |
| 应收利息 | 677892.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 31464777.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1800000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 25082.22 |
| 应付管理人报酬 | 16711.87 |
| 应付托管费 | 4774.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1702947.1 |
| 应付利息 | 3282.44 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 380002.23 |
| 负债合计 | 3935858.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 25686922.18 |
| 所有者权益合计 | 27528919.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 31464777.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 302077.1 |
| 结算备付金 | 237133.13 |
| 存出保证金 | 13518.95 |
| 交易性金融资产 | 45644063.39 |
| 股票投资 | 7223918.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 38420144.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 733254.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 499.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 46930547.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3300000.0 |
| 应付证券清算款 | 200071.25 |
| 应付赎回款 | 48423.24 |
| 应付管理人报酬 | 23834.43 |
| 应付托管费 | 6809.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1702947.1 |
| 应付利息 | 927.57 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189085.41 |
| 负债合计 | 5482889.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 38546541.11 |
| 所有者权益合计 | 41447657.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 46930547.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4097459.32 |
| 结算备付金 | 169314.51 |
| 存出保证金 | 17942.06 |
| 交易性金融资产 | 77955222.35 |
| 股票投资 | 11279301.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 66675920.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1618244.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1099.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 83859281.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 60565.22 |
| 应付赎回款 | 135390.26 |
| 应付管理人报酬 | 48563.13 |
| 应付托管费 | 13875.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1702947.1 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 380000.28 |
| 负债合计 | 2365927.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 75038471.09 |
| 所有者权益合计 | 81493354.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 83859281.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 77152361.1 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 8041.09 |
| 交易性金融资产 | 20611723.08 |
| 股票投资 | 3407850.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 17203873.08 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 340941.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 108113066.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16789313.4 |
| 应付赎回款 | 236127.65 |
| 应付管理人报酬 | 97182.4 |
| 应付托管费 | 27766.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1702947.1 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 188438.41 |
| 负债合计 | 19069187.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 84536501.7 |
| 所有者权益合计 | 89043878.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 108113066.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 93683.65 |
| 结算备付金 | 274471.25 |
| 存出保证金 | 4664.32 |
| 交易性金融资产 | 599728698.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 599728698.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 43500385.25 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16646683.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 660248586.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 26499999.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 371678.37 |
| 应付托管费 | 106193.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1702947.1 |
| 应付利息 | 14600.9 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 380000.0 |
| 负债合计 | 29097370.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 596064053.73 |
| 所有者权益合计 | 631151216.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 660248586.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 64179.52 |
| 结算备付金 | 862413.62 |
| 存出保证金 | 360962.26 |
| 交易性金融资产 | 620267620.35 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 620267620.35 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12364422.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 633919598.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 18771961.1 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 351185.53 |
| 应付托管费 | 100338.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1702947.1 |
| 应付利息 | 8858.77 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 188437.29 |
| 负债合计 | 21153733.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 596064053.73 |
| 所有者权益合计 | 612765864.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 633919598.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 809464687.94 |
| 结算备付金 | 15097461.22 |
| 存出保证金 | 404519.19 |
| 交易性金融资产 | 5591133177.29 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5591133177.29 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 697556489.38 |
| 应收证券清算款 | 716286.87 |
| 应收利息 | 132306086.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7246678708.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 833498072.95 |
| 应付证券清算款 | 56210414.88 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3776292.24 |
| 应付托管费 | 1078940.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 708772.04 |
| 应付利息 | 428942.64 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 320000.0 |
| 负债合计 | 896096770.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6380439191.18 |
| 所有者权益合计 | 6350581938.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 7246678708.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7537034.35 |
| 结算备付金 | 3182951.24 |
| 存出保证金 | 17150.88 |
| 交易性金融资产 | 6109946645.36 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6109946645.36 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 180000830.0 |
| 应收证券清算款 | 109012123.99 |
| 应收利息 | 95599361.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6505296097.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 109999745.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3696648.33 |
| 应付托管费 | 1056185.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 450424.94 |
| 应付利息 | 45008.42 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93288.78 |
| 负债合计 | 115432051.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6380439193.08 |
| 所有者权益合计 | 6389864045.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 6505296097.11 |
