| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家全球成长一年持有… | 0.434 | 3.14% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.4273 | 3.14% |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家医药量化选股混合… | 0.9204 | 1.78% |
| 万家医药量化选股混合… | 0.9218 | 1.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家货币D | 0.5445 | 2.09% |
| 万家货币B | 0.5443 | 2.09% |
| 万家天添宝B | 0.5766 | 2.05% |
| 万家现金增利货币B | 0.6031 | 2.04% |
| 万家现金宝货币B | 0.6646 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2542268.53 |
| 存出保证金 | 338418.78 |
| 交易性金融资产 | 524607978.64 |
| 股票投资 | 524607978.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 260516.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 562040094.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1052030.87 |
| 应付赎回款 | 1560983.72 |
| 应付管理人报酬 | 585654.81 |
| 应付托管费 | 97609.11 |
| 应付销售服务费 | 22859.91 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 512654.79 |
| 负债合计 | 3831793.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 401007808.57 |
| 所有者权益合计 | 558208300.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 562040094.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 62359136.92 |
| 结算备付金 | 6632153.33 |
| 存出保证金 | 581827.92 |
| 交易性金融资产 | 1035581000.13 |
| 股票投资 | 1035581000.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 33126195.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1138280314.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2439365.05 |
| 应付管理人报酬 | 1437228.55 |
| 应付托管费 | 191630.47 |
| 应付销售服务费 | 105432.76 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1077255.47 |
| 负债合计 | 5250912.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 674022773.4 |
| 所有者权益合计 | 1133029401.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 1138280314.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 64055107.74 |
| 结算备付金 | 8108369.9 |
| 存出保证金 | 510228.68 |
| 交易性金融资产 | 961395844.66 |
| 股票投资 | 961395844.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3122225.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1037191776.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3111677.65 |
| 应付管理人报酬 | 1352830.23 |
| 应付托管费 | 180377.35 |
| 应付销售服务费 | 47936.2 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1579683.14 |
| 负债合计 | 6272504.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 630635247.89 |
| 所有者权益合计 | 1030919271.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 1037191776.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 50567770.99 |
| 结算备付金 | 2109176.2 |
| 存出保证金 | 260493.17 |
| 交易性金融资产 | 669371197.44 |
| 股票投资 | 669371197.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 18235254.76 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12160047.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 752703939.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10885118.41 |
| 应付管理人报酬 | 877674.01 |
| 应付托管费 | 117023.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1092476.02 |
| 负债合计 | 12972291.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 417240454.72 |
| 所有者权益合计 | 739731648.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 752703939.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5732045.68 |
| 结算备付金 | 257320.9 |
| 存出保证金 | 180961.11 |
| 交易性金融资产 | 78146253.75 |
| 股票投资 | 78146253.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 72325.62 |
| 应收利息 | 1239.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14567.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 84404714.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 35701.12 |
| 应付管理人报酬 | 105991.52 |
| 应付托管费 | 14132.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100024.15 |
| 负债合计 | 391852.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 61889676.62 |
| 所有者权益合计 | 84012861.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 84404714.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5529918.72 |
| 结算备付金 | 292615.16 |
| 存出保证金 | 88933.32 |
| 交易性金融资产 | 53803834.3 |
| 股票投资 | 53803834.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 589777.98 |
| 应收利息 | 1700.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 456675.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 60763455.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 202322.15 |
| 应付管理人报酬 | 87037.45 |
| 应付托管费 | 11604.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 229875.31 |
| 负债合计 | 755028.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47799618.57 |
| 所有者权益合计 | 60008427.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 60763455.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6745778.78 |
| 结算备付金 | 175410.48 |
| 存出保证金 | 138619.27 |
| 交易性金融资产 | 64820490.88 |
| 股票投资 | 64820490.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1291.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 44074.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 71925664.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 260853.85 |
| 应付管理人报酬 | 88719.7 |
| 应付托管费 | 11829.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.04 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200407.64 |
| 负债合计 | 701949.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 43853782.29 |
| 所有者权益合计 | 71223715.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 71925664.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3152236.91 |
| 结算备付金 | 362660.9 |
| 存出保证金 | 69039.26 |
| 交易性金融资产 | 52619860.49 |
| 股票投资 | 52619860.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 222241.78 |
| 应收利息 | 924.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30520.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 56457484.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 26341.76 |
| 应付管理人报酬 | 67933.91 |
| 应付托管费 | 9057.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174920.57 |
| 负债合计 | 426493.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 42900017.64 |
| 所有者权益合计 | 56030991.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 56457484.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7414359.26 |
| 结算备付金 | 354799.6 |
| 存出保证金 | 53536.08 |
| 交易性金融资产 | 4710494.0 |
| 股票投资 | 4710494.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2677.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1507.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12537374.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 469387.43 |
| 应付赎回款 | 2033.07 |
| 应付管理人报酬 | 15306.88 |
| 应付托管费 | 2040.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190003.73 |
| 负债合计 | 684193.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10438010.11 |
| 所有者权益合计 | 11853180.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 12537374.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39724041.79 |
| 结算备付金 | 4520615.89 |
| 存出保证金 | 72837.24 |
| 交易性金融资产 | 5989464.83 |
| 股票投资 | 900964.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5088500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 232033.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 50538993.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5543976.13 |
| 应付赎回款 | 10407422.75 |
| 应付管理人报酬 | 526442.12 |
| 应付托管费 | 87648.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5638.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 281360.21 |
| 负债合计 | 16956759.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 30594479.8 |
| 所有者权益合计 | 33582233.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 50538993.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39724041.79 |
| 结算备付金 | 4520615.89 |
| 存出保证金 | 72837.24 |
| 交易性金融资产 | 5989464.83 |
| 股票投资 | 900964.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5088500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 228970.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 50535930.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5543976.13 |
| 应付赎回款 | 10407422.75 |
| 应付管理人报酬 | 523681.88 |
| 应付托管费 | 87280.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5638.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 280451.07 |
| 负债合计 | 16952722.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 30594479.8 |
| 所有者权益合计 | 33583208.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 50535930.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1304826.1 |
| 结算备付金 | 6130469.78 |
| 存出保证金 | 40094.71 |
| 交易性金融资产 | 840536162.1 |
| 股票投资 | 29350829.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 811185333.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 159993639.99 |
| 应收证券清算款 | 1194227.31 |
| 应收利息 | 12205087.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 119.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1021404627.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 387499442.5 |
| 应付证券清算款 | 1257066.08 |
| 应付赎回款 | 22868.5 |
| 应付管理人报酬 | 645318.04 |
| 应付托管费 | 107553.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 50916.86 |
| 应付利息 | 114089.86 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 345141.86 |
| 负债合计 | 390087019.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 597658869.62 |
| 所有者权益合计 | 631317608.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 1021404627.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 477618.58 |
| 结算备付金 | 21177768.43 |
| 存出保证金 | 98796.44 |
| 交易性金融资产 | 887867278.2 |
| 股票投资 | 24852241.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 863015037.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 19950149.93 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 19766178.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 949337790.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 324500000.0 |
| 应付证券清算款 | 118764.97 |
| 应付赎回款 | 586756.1 |
| 应付管理人报酬 | 618495.23 |
| 应付托管费 | 103082.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 53989.64 |
| 应付利息 | 116379.62 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 435496.84 |
| 负债合计 | 326681804.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 606880876.08 |
| 所有者权益合计 | 622655985.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 949337790.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 318820.64 |
| 结算备付金 | 13661628.3 |
| 存出保证金 | 60495.56 |
| 交易性金融资产 | 797442844.34 |
| 股票投资 | 29352819.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 768090024.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 49995314.99 |
| 应收证券清算款 | 113517.38 |
| 应收利息 | 10711577.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 872304198.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 236239862.03 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 142809.7 |
| 应付管理人报酬 | 652483.31 |
| 应付托管费 | 108747.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -83418.03 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 306631.05 |
| 负债合计 | 237428681.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 626638715.49 |
| 所有者权益合计 | 634875517.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 872304198.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 136850633.64 |
| 结算备付金 | 16724025.16 |
| 存出保证金 | 53942.3 |
| 交易性金融资产 | 939828681.92 |
| 股票投资 | 51577036.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 888251645.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 188658922.99 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 20399729.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1302515935.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 448999873.0 |
| 应付证券清算款 | 1758847.9 |
| 应付赎回款 | 147964.66 |
| 应付管理人报酬 | 834413.74 |
| 应付托管费 | 139068.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -171410.61 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 375086.64 |
| 负债合计 | 452164759.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 850389253.18 |
| 所有者权益合计 | 850351175.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 1302515935.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 82014670.26 |
| 结算备付金 | 14577649.98 |
| 存出保证金 | 106396.69 |
| 交易性金融资产 | 921266255.57 |
| 股票投资 | 32636739.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 888629516.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 338228107.34 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12069998.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1368263078.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 510000000.0 |
| 应付证券清算款 | 18734.3 |
| 应付赎回款 | 22227.32 |
| 应付管理人报酬 | 875849.51 |
| 应付托管费 | 145974.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 30835.03 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 270338.94 |
| 负债合计 | 511450546.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 863920543.39 |
| 所有者权益合计 | 856812531.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 1368263078.2 |
