| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
| 融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
| 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
| 融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
| 融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家宏观择时多策略A | 2.1639 | 3.11% |
| 万家宏观择时多策略C | 2.1467 | 3.10% |
| 万家新利灵活配置混合 | 1.7471 | 3.02% |
| 万家精选A | 1.5587 | 2.83% |
| 万家精选C | 1.5379 | 2.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家天添宝B | 0.6019 | 1.92% |
| 万家现金增利货币B | 0.4865 | 1.84% |
| 万家现金宝货币B | 0.4591 | 1.76% |
| 万家天添宝A | 0.5499 | 1.73% |
| 万家货币B | 0.5045 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 376.07 | 307.87 | 81.86% | 51.31 | 13.64% | -- | -- | 7.32 | 1.95% |
| 2023-12-31 | 1729.02 | 1417.59 | 81.99% | 199.05 | 11.51% | -- | -- | 93.16 | 5.39% |
| 2023-06-30 | 1088.92 | 896.45 | 82.32% | 119.53 | 10.98% | -- | -- | 63.65 | 5.85% |
| 2022-12-31 | 1069.55 | 920.88 | 86.10% | 122.78 | 11.48% | -- | -- | 7.15 | 0.67% |
| 2022-06-30 | 241.90 | 206.99 | 85.57% | 27.60 | 11.41% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 314.57 | 115.59 | 36.75% | 15.41 | 4.90% | 169.85 | 53.99% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 147.65 | 56.13 | 38.01% | 7.48 | 5.07% | 78.15 | 52.93% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 220.78 | 75.33 | 34.12% | 10.04 | 4.55% | 121.69 | 55.12% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 71.29 | 24.49 | 34.36% | 3.27 | 4.58% | 40.18 | 56.36% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 22.19 | 12.99 | 58.54% | 1.73 | 7.81% | 1.07 | 4.80% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 788.12 | 371.75 | 47.17% | 61.95 | 7.86% | 16.17 | 2.05% | -- | -- |
| 2019-06-28 | 787.71 | 371.48 | 47.16% | 61.91 | 7.86% | 16.17 | 2.05% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 2011.87 | 757.64 | 37.66% | 126.27 | 6.28% | 31.75 | 1.58% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1073.97 | 375.97 | 35.01% | 62.66 | 5.83% | 23.93 | 2.23% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 2503.60 | 912.00 | 36.43% | 152.00 | 6.07% | 30.53 | 1.22% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1393.29 | 506.88 | 36.38% | 84.48 | 6.06% | 18.04 | 1.29% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 1244.63 | 548.85 | 44.10% | 91.47 | 7.35% | 24.04 | 1.93% | -- | -- |
