名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 5.87% |
富国新兴产业股票C | 1.5870 | 4.55% |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.6251 | 4.51% |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.6215 | 4.49% |
招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
招商移动互联网产业股票基金C | 1.1637 | 4.22% |
招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
招商企业优选混合C | 0.4987 | 3.87% |
招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4648 | 3.87% |
交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家全球成长一年持有… | 0.4067 | 1.96% |
万家全球成长一年持有… | 0.413 | 1.92% |
万家健康产业混合A | 0.8018 | 1.42% |
万家健康产业混合C | 0.7875 | 1.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家日日薪B | 0.6124 | 2.07% |
万家货币D | 0.5314 | 2.03% |
万家货币B | 0.5314 | 2.03% |
万家天添宝B | 0.6061 | 2.03% |
万家现金增利货币B | 0.5422 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -13358.14 | -12438.63 | 93.12% | 123.57 | -0.93% | 1001.17 | -7.49% |
2023-06-30 | 2308.12 | -3639.50 | -157.68% | 6.12 | 0.26% | 359.53 | 15.58% |
2022-12-31 | 2424.18 | 6834.60 | 281.93% | 74.89 | 3.09% | 1929.49 | 79.59% |
2022-06-30 | 9242.81 | 2850.16 | 30.84% | -- | -- | 374.96 | 4.06% |
2021-12-31 | 1216.06 | 1605.22 | 132.00% | 8.96 | 0.74% | 103.74 | 8.53% |
2021-06-30 | 697.18 | 510.23 | 73.18% | 9.13 | 1.31% | 47.88 | 6.87% |
2020-12-31 | 2114.48 | 1730.33 | 81.83% | 4.39 | 0.21% | 52.73 | 2.49% |
2020-06-30 | 571.21 | 263.76 | 46.17% | -- | -- | 30.75 | 5.38% |
2019-12-31 | 95.45 | 86.62 | 90.75% | 2.12 | 2.22% | 0.83 | 0.87% |
2019-06-30 | 2877.56 | 698.29 | 24.27% | 865.54 | 30.08% | 34.04 | 1.18% |
2019-06-28 | 2877.25 | 698.29 | 24.27% | 865.54 | 30.08% | 34.04 | 1.18% |
2018-12-31 | 4640.65 | -143.66 | -3.10% | 238.15 | 5.13% | 92.41 | 1.99% |
2018-06-30 | 1872.24 | 179.84 | 9.61% | 104.78 | 5.60% | 17.15 | 0.92% |
2017-12-31 | 4204.70 | 1352.58 | 32.17% | -1032.56 | -24.56% | 110.69 | 2.63% |
2017-06-30 | 2092.17 | 550.29 | 26.30% | -215.95 | -10.32% | 31.36 | 1.50% |
2016-12-31 | 540.25 | 494.29 | 91.49% | -210.48 | -38.96% | 16.30 | 3.02% |