名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏港股前沿经济混合… | 0.5728 | 5.43% |
华夏港股前沿经济混合… | 0.5613 | 5.41% |
华夏全球科技先锋混合… | 1.57393698 | 4.23% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏快线货币B | 0.5525 | 2.07% |
华夏现金宝货币B | 0.546 | 1.99% |
华夏惠利货币B | 0.534 | 1.98% |
华夏收益宝货币B | 0.5328 | 1.97% |
华夏货币B | 0.5296 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -9.21% | -0.27% | -1.01% | 12.22% | -15.72% | -- | -- | -- |
沪深300 | 8.05% | 1.52% | 3.47% | 10.49% | 0.73% | -9.94% | -6.39% | -27.70% |
同类平均[指数型] | 1.56% | 1.69% | 2.62% | 10.86% | -2.43% | -10.07% | -3.74% | -18.85% |
同类排名[指数型] |
2360|2641 | 2793|2870 | 2598|2816 | 887|2718 | 2361|2525 | -- | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
落后 |
落后 |
中上 |
落后 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-07 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-07 | 0.8727 | 0.8727 | -0.80% | |
2024-05-06 | 0.8797 | 0.8797 | 0.53% | |
2024-04-30 | 0.8751 | 0.8751 | -1.99% | |
2024-04-29 | 0.8929 | 0.8929 | 4.34% | |
2024-04-26 | 0.8558 | 0.8558 | 2.06% |
截至2024-03-31 华夏中证半导体材料设备主题ETF期末总份额为0.53亿份,相比增加0.24亿份 (本季申购数为1.15亿份,赎回数为0.91亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002371 | 北方华创 | 2.00 | 822.06 | 17.69% |
688012 | 中微公司 | 4.00 | 656.76 | 14.14% |
688126 | 沪硅产业 | 16.00 | 221.45 | 4.77% |
688072 | 拓荆科技 | 0.00 | 177.73 | 3.83% |
000100 | TCL科技 | 37.00 | 174.84 | 3.76% |
688120 | 华海清科 | 0.00 | 166.87 | 3.59% |
002409 | 雅克科技 | 2.00 | 161.88 | 3.48% |
603688 | 石英股份 | 1.00 | 161.67 | 3.48% |
300604 | 长川科技 | 4.00 | 148.85 | 3.20% |
300346 | 南大光电 | 5.00 | 140.39 | 3.02% |