自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-26 | 2024-04-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 006401 | 先锋量化优选A | 1.3561 | 63.3819 | 1.3389 | 62.5780 | 0.8039 | 1.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 9.4980 | 9.4980 | 9.2920 | 9.2920 | 0.2060 | 2.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 070002 | 嘉实增长混合 | 14.6428 | 15.3138 | 14.4583 | 15.1293 | 0.1845 | 1.28% | 暂停 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 660015 | 农银行业轮动混合A | 6.2378 | 6.3378 | 6.0630 | 6.1630 | 0.1748 | 2.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 015850 | 农银行业轮动混合C | 6.1914 | 6.1914 | 6.0179 | 6.0179 | 0.1735 | 2.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 040025 | 华安科技动力混合A | 4.4360 | 5.2230 | 4.2880 | 5.0750 | 0.1480 | 3.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 910004 | 东方红启恒三年持有混合A | 9.4106 | 9.9636 | 9.2637 | 9.8167 | 0.1469 | 1.59% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
8 | 014975 | 华安科技动力混合C | 4.3840 | 4.3840 | 4.2380 | 4.2380 | 0.1460 | 3.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 217021 | 招商优势企业混合A | 3.5260 | 3.5260 | 3.3815 | 3.3815 | 0.1445 | 4.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 017821 | 招商优势企业混合C | 3.4952 | 3.4952 | 3.3520 | 3.3520 | 0.1432 | 4.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 260104 | 景顺长城内需增长混合 | 8.3930 | 10.2690 | 8.2510 | 10.1270 | 0.1420 | 1.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 011724 | 东方红启恒三年持有混合B | 9.0297 | 9.0297 | 8.8890 | 8.8890 | 0.1407 | 1.58% | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
13 | 377240 | 摩根新兴动力混合A | 4.5118 | 4.5118 | 4.3727 | 4.3727 | 0.1391 | 3.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 014642 | 摩根新兴动力混合C | 4.4629 | 4.4629 | 4.3254 | 4.3254 | 0.1375 | 3.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 165516 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)A | 4.3136 | 5.4526 | 4.1791 | 5.3181 | 0.1345 | 3.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 014335 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)C | 4.2546 | 4.2546 | 4.1220 | 4.1220 | 0.1326 | 3.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 519181 | 万家和谐增长混合A | 1.5528 | 3.5059 | 1.4795 | 3.3778 | 0.1281 | 4.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 5.2666 | 5.2666 | 5.1394 | 5.1394 | 0.1272 | 2.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 110029 | 易方达科讯混合 | 1.3679 | 7.1899 | 1.3234 | 7.0641 | 0.1258 | 3.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 13.1910 | 20.3470 | 13.0660 | 20.2220 | 0.1250 | 0.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 163406 | 兴全合润混合(LOF) | 1.3710 | 5.2139 | 1.3386 | 5.0907 | 0.1232 | 2.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 012628 | 华夏大盘精选混合C | 12.8970 | 13.2470 | 12.7750 | 13.1250 | 0.1220 | 0.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 519674 | 银河创新混合A | 3.9195 | 3.9195 | 3.7987 | 3.7987 | 0.1208 | 3.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 014143 | 银河创新混合C | 3.8637 | 3.8637 | 3.7446 | 3.7446 | 0.1191 | 3.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 700003 | 平安策略先锋混合 | 4.3610 | 4.4610 | 4.2420 | 4.3420 | 0.1190 | 2.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 090018 | 大成新锐产业混合A | 5.6480 | 6.1480 | 5.5290 | 6.0290 | 0.1190 | 2.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 018460 | 大成新锐产业混合C | 5.6240 | 5.6240 | 5.5060 | 5.5060 | 0.1180 | 2.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 000584 | 新华鑫益灵活配置混合C | 4.3208 | 4.3208 | 4.2034 | 4.2034 | 0.1174 | 2.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 000828 | 宏利转型机遇股票A | 2.2620 | 2.4820 | 2.1450 | 2.3650 | 0.1170 | 5.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 012800 | 宏利转型机遇股票C | 2.2430 | 2.2430 | 2.1270 | 2.1270 | 0.1160 | 5.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 110013 | 易方达科翔混合 | 3.8530 | 10.4420 | 3.7660 | 10.3260 | 0.1160 | 2.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 005094 | 万家臻选混合 | 2.4713 | 2.4713 | 2.3554 | 2.3554 | 0.1159 | 4.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
33 | 000592 | 建信改革红利股票A | 3.6490 | 3.6490 | 3.5360 | 3.5360 | 0.1130 | 3.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 016269 | 建信改革红利股票C | 3.6250 | 3.6250 | 3.5120 | 3.5120 | 0.1130 | 3.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 001323 | 东吴移动互联混合A | 2.6900 | 2.6900 | 2.5773 | 2.5773 | 0.1127 | 4.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 720001 | 财通价值动量混合 | 3.7510 | 4.2220 | 3.6390 | 4.1100 | 0.1120 | 3.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 002170 | 东吴移动互联混合C | 2.6696 | 2.6696 | 2.5578 | 2.5578 | 0.1118 | 4.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 519196 | 万家新兴蓝筹灵活配置混合 | 2.3059 | 2.7996 | 2.1942 | 2.6879 | 0.1117 | 5.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 000522 | 华润元大信息传媒科技混合A | 2.5832 | 2.5832 | 2.4722 | 2.4722 | 0.1110 | 4.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 519644 | 银河智联混合A | 2.3680 | 2.3680 | 2.2570 | 2.2570 | 0.1110 | 4.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 019089 | 华润元大信息传媒科技混合C | 2.5765 | 2.5765 | 2.4659 | 2.4659 | 0.1106 | 4.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 017761 | 银河智联混合C | 2.3510 | 2.3510 | 2.2410 | 2.2410 | 0.1100 | 4.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 005299 | 万家成长优选混合A | 2.4282 | 2.4282 | 2.3187 | 2.3187 | 0.1095 | 4.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
44 | 000039 | 农银高增长混合 | 3.1775 | 3.1775 | 3.0683 | 3.0683 | 0.1092 | 3.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 5.0001 | 6.7901 | 4.8939 | 6.6839 | 0.1062 | 2.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 000547 | 建信健康民生混合A | 4.7750 | 4.7750 | 4.6690 | 4.6690 | 0.1060 | 2.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 005300 | 万家成长优选混合C | 2.3518 | 2.3518 | 2.2458 | 2.2458 | 0.1060 | 4.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 000309 | 大摩品质生活精选股票A | 2.6900 | 2.6900 | 2.5850 | 2.5850 | 0.1050 | 4.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 014849 | 建信健康民生混合C | 4.7330 | 4.7330 | 4.6280 | 4.6280 | 0.1050 | 2.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 019484 | 大摩品质生活精选股票C | 2.6830 | 2.6830 | 2.5790 | 2.5790 | 0.1040 | 4.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |