自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-13 | 2024-05-10 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 009706 | 民生加银城镇化混合C | 1.9400 | 1.9400 | 1.9210 | 1.9210 | 0.0190 | 0.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 000408 | 民生加银城镇化混合A | 1.9750 | 3.3400 | 1.9560 | 3.3210 | 0.0190 | 0.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 376510 | 摩根大盘蓝筹股票A | 2.2989 | 2.2989 | 2.2804 | 2.2804 | 0.0185 | 0.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 016401 | 摩根大盘蓝筹股票C | 2.2598 | 2.2598 | 2.2417 | 2.2417 | 0.0181 | 0.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 690005 | 民生加银内需增长混合 | 1.6640 | 2.7980 | 1.6470 | 2.7810 | 0.0170 | 1.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 018577 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9646 | 0.9646 | 0.9516 | 0.9516 | 0.0130 | 1.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 018578 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9634 | 0.9634 | 0.9505 | 0.9505 | 0.0129 | 1.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 004532 | 民生加银港股通高股息A | 1.1441 | 1.1441 | 1.1326 | 1.1326 | 0.0115 | 1.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 004533 | 民生加银港股通高股息C | 1.1237 | 1.1237 | 1.1124 | 1.1124 | 0.0113 | 1.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 000524 | 摩根民生需求股票A | 1.8656 | 2.3046 | 1.8554 | 2.2944 | 0.0102 | 0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 017099 | 摩根民生需求股票C | 1.8483 | 1.8483 | 1.8383 | 1.8383 | 0.0100 | 0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 007388 | 摩根研究驱动股票A | 0.9714 | 0.9714 | 0.9626 | 0.9626 | 0.0088 | 0.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 001009 | 摩根安全战略股票A | 1.2109 | 1.4575 | 1.2024 | 1.4490 | 0.0085 | 0.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 373020 | 摩根双核平衡混合A | 1.4541 | 3.1506 | 1.4456 | 3.1421 | 0.0085 | 0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 007389 | 摩根研究驱动股票C | 0.9413 | 0.9413 | 0.9329 | 0.9329 | 0.0084 | 0.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 015172 | 摩根安全战略股票C | 1.1976 | 1.1976 | 1.1892 | 1.1892 | 0.0084 | 0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 015174 | 摩根双核平衡混合C | 1.4393 | 1.6066 | 1.4309 | 1.5982 | 0.0084 | 0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 014341 | 摩根时代睿选股票A | 1.0799 | 1.0799 | 1.0717 | 1.0717 | 0.0082 | 0.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 005051 | 摩根标普港股通低波红利指数A | 0.9493 | 0.9493 | 0.9411 | 0.9411 | 0.0082 | 0.87% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
20 | 377150 | 摩根健康品质生活混合A | 3.7258 | 3.7258 | 3.7176 | 3.7176 | 0.0082 | 0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 014342 | 摩根时代睿选股票C | 1.0749 | 1.0749 | 1.0668 | 1.0668 | 0.0081 | 0.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 011843 | 民生加银内核驱动混合A | 0.7321 | 0.7321 | 0.7241 | 0.7241 | 0.0080 | 1.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 010795 | 民生加银价值发现一年持有期混合A | 0.7274 | 0.7274 | 0.7194 | 0.7194 | 0.0080 | 1.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 011844 | 民生加银内核驱动混合C | 0.7233 | 0.7233 | 0.7154 | 0.7154 | 0.0079 | 1.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 010796 | 民生加银价值发现一年持有期混合C | 0.7182 | 0.7182 | 0.7103 | 0.7103 | 0.0079 | 1.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 015346 | 摩根健康品质生活混合C | 3.6862 | 3.6862 | 3.6783 | 3.6783 | 0.0079 | 0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 005052 | 摩根标普港股通低波红利指数C | 0.9213 | 0.9213 | 0.9135 | 0.9135 | 0.0078 | 0.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 000328 | 摩根转型动力混合A | 1.7536 | 1.7536 | 1.7461 | 1.7461 | 0.0075 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 010660 | 民生加银质量领先混合C | 0.6592 | 0.6592 | 0.6519 | 0.6519 | 0.0073 | 1.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 010659 | 民生加银质量领先混合A | 0.6682 | 0.6682 | 0.6609 | 0.6609 | 0.0073 | 1.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 015074 | 摩根转型动力混合C | 1.7308 | 1.7308 | 1.7235 | 1.7235 | 0.0073 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 002449 | 民生加银量化中国混合A | 1.2910 | 1.4180 | 1.2840 | 1.4110 | 0.0070 | 0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 006890 | 摩根领先优选混合A | 1.0411 | 1.1932 | 1.0349 | 1.1870 | 0.0062 | 0.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 005701 | 摩根香港精选港股通混合A | 0.8852 | 0.8852 | 0.8791 | 0.8791 | 0.0061 | 0.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 017098 | 摩根领先优选混合C | 1.0327 | 1.0446 | 1.0266 | 1.0385 | 0.0061 | 0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 009128 | 明亚价值长青A | 1.0166 | 1.0166 | 1.0106 | 1.0106 | 0.0060 | 0.59% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
37 | 016921 | 摩根香港精选港股通混合C | 0.8788 | 0.8788 | 0.8728 | 0.8728 | 0.0060 | 0.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 009129 | 明亚价值长青C | 1.0040 | 1.0040 | 0.9981 | 0.9981 | 0.0059 | 0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 370024 | 摩根核心优选混合A | 3.6858 | 3.9008 | 3.6800 | 3.8950 | 0.0058 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 015057 | 摩根核心优选混合C | 3.6371 | 3.6371 | 3.6315 | 3.6315 | 0.0056 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 001482 | 摩根新兴服务股票A | 1.3629 | 1.3629 | 1.3577 | 1.3577 | 0.0052 | 0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 017177 | 摩根新兴服务股票C | 1.3513 | 1.3513 | 1.3462 | 1.3462 | 0.0051 | 0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 013006 | 摩根景气甄选混合A | 0.5832 | 0.5832 | 0.5786 | 0.5786 | 0.0046 | 0.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 013007 | 摩根景气甄选混合C | 0.5754 | 0.5754 | 0.5709 | 0.5709 | 0.0045 | 0.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 370027 | 摩根智选30混合A | 2.3567 | 2.6657 | 2.3527 | 2.6617 | 0.0040 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 016400 | 摩根智选30混合C | 2.3329 | 2.3329 | 2.3291 | 2.3291 | 0.0038 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 016402 | 摩根内需动力混合C | 0.6398 | 0.6398 | 0.6362 | 0.6362 | 0.0036 | 0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 377020 | 摩根内需动力混合A | 0.6451 | 1.8948 | 0.6415 | 1.8912 | 0.0036 | 0.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 001538 | 摩根科技前沿混合A | 1.9608 | 1.9608 | 1.9574 | 1.9574 | 0.0034 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 014964 | 摩根科技前沿混合C | 1.9390 | 1.9390 | 1.9357 | 1.9357 | 0.0033 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |